إنشاء تخصيصات القيم الفعلية
يتم استخدام تخصيصات القيم الفعلية لتحديد قواعد المعالجة والإعداد الافتراضي لبنود التخصيص. قم بإنشاء التخصيصات لكل دفتر أستاذ يتم معالجته للتخصيصات.
يمكن أن يحتوي التخصيص على بنود تخصيص متعددة. يقوم التخصيص أيضاً بإجراء صيانة للسجل المسجّل بدفتر اليومية الخاص بسجل التخصيص حسب الفترة.
راجع نسخ تخصيصات القيم الفعلية للنسخ من التخصيصات الحالية.
- حدد المعالجة > التخصيصات > التحكم في التخصيص.
- من علامة التبويب القيم الفعلية، افتح سجل التحكم في التخصيص.
- من علامة التبويب التخصيصات، انقر فوق إنشاء.
-
حدد المعلومات التالية:
- التخصيص
- حدد اسم التخصيص ووصفه.
- تخصيص فائدة حساب الحفظ
- حدد مربع الاختيار هذا لتخصيص الفائدة إلى حسابات الحفظ استنادًا إلى متوسط رصيد الحساب اليومي. يجب عليك إعداد إدارة حسابات الحفظ لتمكين هذا الحقل.
- أساس متوسط الرصيد اليومي لحساب الحفظ
- حدد أساس متوسط الرصيد اليومي. يُستخدم هذا لتحديد تخصيص فائدة حساب الحفظ. يُعرض هذا الحقل عند تمكين تخصيص فائدة حساب الحفظ.
- دفتر أستاذ المعاملات
- حدد دفتر الأستاذ ليتم ترحيل المعاملات.
- دفتر أستاذ المصدر
- حدد دفتر الأستاذ ليتم تخصيص الأرصدة.
- مجموعة التخصيصات
- حد مجموعة تخصيصات. يتم استخدام مجموعة التخصيصات لتمكين معالجة تخصيصات متعددة في آنٍ واحد.
- خطوة افتراضية
- حدد الخطوة الافتراضية التي يتم تعيينها لبند التخصيص.
- حساب المقاصة النقدية
- حدد حساب المقاصة النقدية. عند تخصيص مبلغ لحساب الحفظ، يتم إنشاء إدخال معاملة نقدية مقابلة.
- رمز نظام المصدر
- حدد اختياريًا رمز نظام المصدر للتخصيص. يتم تخصيص الأرصدة التي تم إنشاؤها من نظام المصدر المحدد فقط. اتركه فارغًا لتخصيص الأرصدة من جميع رموز النظام.
- حدث دفتر الأستاذ العمومي
- حدد حدثاً للتخصيص. JE هو الحدث الافتراضي.
- عكس تلقائي
- حدد مربع الاختيار هذا لتحديد جميع بنود التخصيص في التخصيص كبنود العكس التلقائي. يتم استخدام هذا الإعداد بواسطة جميع بنود التخصيص ما لم يتم تحديد إعداد مختلف أثناء تكوين بند التخصيص. في حالة تعيين بند تخصيص إلى عكس تلقائي، يتم عكس جميع المعاملات لبند التخصيص عند ترحيل إدخال دفتر اليومية للتخصيص.
- السماح بعمليات ترحيل متعددة
- حدد مربع الاختيار هذا لتسجيل الحسابات بدفتر اليومية لأكثر من تشغيل واحد لهذا التخصيص في فترة. يكون ذلك مفيدًا إذا كنت بحاجة إلى إعادة حساب تخصيص تم تسجيله بالفعل في دفتر اليومية، عادةً لإجراء التصحيحات أو عمليات التسوية.
- انقر فوق حفظ.
- من علامة التبويب البُنى الافتراضية، حدد البُنى الافتراضية لبنود التخصيص.
-
انقر فوق حفظ.
عند تعيين بُنى افتراضية إلى بند التخصيص، تُقرأ القيم الموجودة في التخصيص أولاً ثم القيم الموجودة في عنصر التحكم في التخصيص. إذا لم يتم تحديد بُنى افتراضية، فسيتم تعيين بُنى المؤسسة إلى بنود التخصيص.
- انقر فوق علامة التبويب البنود لإنشاء بنود التخصيص.