تقييم أرصدة الحسابات لأساس إعداد التقارير
إنك تقوم بتقييم المبالغ حسب أساس إعداد التقارير. يقوم التقييم بتحويل الأرصدة من عملة وظيفية خاصة بالكيان المحاسبي إلى أية عملة محددة.
- حدد المعالجة > أساس إعداد التقارير > أساس إعداد التقارير.
- حدد أساس إعداد التقارير، ثم انقر فوق تقييم.
-
حدد المعلومات التالية:
- دفتر الأستاذ
- لتقييم دفتر أستاذ واحد، حدد أحد دفاتر الأستاذ المرتبطة بأساس إعداد التقارير. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فتتم معالجة كل دفاتر الأستاذ لأساس إعداد التقارير بغرض التقييم.
- الكيان المحاسبي
- لتقييم كيان محاسبي مفرد، حدد أحد الكيانات المحاسبية المرتبطة بأساس إعداد التقارير. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فتتم معالجة كل الكيانات المحاسبية لأساس إعداد التقارير بغرض التقييم.
- مجموعة الكيان
- لتقييم مجموعة كيان، حدد مجموعة كيان تتكون من كيانات محاسبية مرتبطة بأساس إعداد التقارير.
- خيار الفترة
- حدد الفترة التي سيتم خلالها تقييم أرصدة الحساب على أنها حالية أو سابقة أو تالية. عليك تحديد خيار فترة في هذا الحقل، أو نطاق تاريخ في الحقول نطاق التاريخ.
- أو نطاق التاريخ
- لتقييم أرصدة الحساب لنطاق تاريخ بدلاً من فترة، انقر فوق الأيقونة الموجودة في هذا الحقل، ثم حدد تاريخ بدء وتاريخ انتهاء.
- الإجماليات المتغيرة فقط
- حدد مربع الاختيار هذا لإعادة تقييم الإجماليات فقط التي تغيرت منذ آخر عملية إعادة تقييم.
- خيار ترحيل الأرباح والخسائر
- حدد البُعد الافتراضي من معاملة الأرباح أو الخسائر المقابلة.
-
المنطقة أو النظام: في حالة تخصيص منطقة للكيان المحاسبي، تنتقل معاملة مقاصة الأرباح أو الخسائر إلى الوحدة المحاسبية للمنطقة الخاصة بالوحدة المحاسبية الناشئة. في حالة تخصيص منطقة للبُعد 1، تنتقل معاملة مقاصة الأرباح أو الخسائر إلى بُعد المنطقة الخاص بالبُعد الناشئ 1.
في حال عدم استخدام تحديد المناطق، يتم استخدام الوحدة المحاسبية للنظام وبُعد النظام 1.
- البُعد الناشئ: تنتقل معاملة مقاصة الأرباح أو الخسائر إلى الوحدة المحاسبية أو البُعد 1 الذي تتم معالجته للتقييم.
-
- حسب رمز النظام
- حدد مربع الاختيار هذه لإنشاء معاملات حسب رمز النظام لإعادة التقييم وعمليات التقييم.
- عكس تلقائي
- حدد مربع الاختيار هذا للحصول على عكس دفتر اليومية الناتج في فترة إغلاق التكوين التالية لأساس إعداد التقارير هذا.
- إنشاء مُصدر
- حدد خانة الاختيار هذه لإنشاء دفاتر اليومية بالحالة مُصدر. يتم ترحيل عمليات إعادة التقييم وعمليات التقييم تلقائيًا حتى يتم تحديد خانة الاختيار هذه.
- حفظ الحساب
- يوفر رؤية للأرصدة التي تم استخدامها في حساب عمليات إعادة التقييم وعمليات التقييم. حدد مربع الاختيار هذه لعرض المبالغ التي يتم استخدامها في عمليات حساب إعادة التقييم والتحويل. لعرض المبالغ، حدد تقاريري > أساس إعداد التقارير > أرباح أو خسائر الأساس من الإجراء DrillAround من لوحة "المعاملات ذات الصلة بحساب الأرباح والخسائر".
- العملة البديلة، والعملة البديلة 2، والعملة البديلة 3
- حدد خانات اختيار عملات الكيان المحاسبي لمعالجتها من أجل التقييم.
- CAD، USD، HKD، SGD، KHR
- تظهر كل عملات إعداد التقارير في النموذج. حدد عملات إعداد التقارير لمعالجتها من أجل التقييم.
- انقر فوق موافق.