إنشاء إدخال دفتر يومية
يتكون إدخال دفتر اليومية من سجل عنصر التحكم بدفتر اليومية وسجلات بند معاملة متعددة. ويحتوي سجل عنصر التحكم بدفتر اليومية البيانات المشتركة بين كل بنود المعاملة مثل: دفتر الأستاذ، والكيان المحاسبي، ونظام رقم دفتر اليومية، وتاريخ الترحيل. وأنت تقوم أولاً بإنشاء سجل عنصر التحكم بدفتر اليومية، ثم يمكنك إضافة بنود المعاملة.
- حدد دفتر اليومية.
- من علامة التبويب غير مُصدر، انقر فوق إنشاء.
-
حدد المعلومات التالية:
- الكيان المحاسبي
- حدد الكيان المحاسبي لإدخال دفتر اليومية.
- دفتر الأستاذ
- دفتر الأستاذ الأساسي هو الدفتر الافتراضي. حدد دفتر الأستاذ لإدخال دفتر اليومية. يجب أن يكون دفتر الأستاذ مرتبطاً بالكيان المحاسبي عبر أحد أساسات إعداد التقارير.
- تاريخ الترحيل
- حدد تاريخ الترحيل. إذا لم تقم بتحديد تاريخ ترحيل، فسيصبح تاريخ انتهاء الفترة هو التاريخ الافتراضي.
- نوع التحكم بدفتر اليومية الجديد
- حدد نوع دفتر اليومية:
-
- عادي هو النوع الافتراضي. حدد هذا النوع إذا كانت كل معاملات إدخال دفتر اليومية مضمَّنة في الكيان المحاسبي نفسه.
- حدد بين الكيانات إذا كانت المعاملات متداخلة مع الكيانات المحاسبية.
- معرّف دفتر اليومية الفريد
- حدد معرّفًا فريدًا لقيد اليومية. يكون هذا الحقل اختيارياً حتى يتم تعيينه إلى مطلوب من علامة التبويب الخيارات في مجموعة مؤسسة التمويل.
لا ينطبق معرّف دفتر اليومية الفريد على دفاتر اليومية التي تم إنشاؤها بواسطة النظام، مثل دفاتر اليومية المتكررة ودفاتر يومية العكس التلقائي ودفاتر اليومية بين الكيانات. راجع دليل الإدارة وإعداد الماليات لإعداد خيار مجموعة مؤسسة التمويل الخاص بك إلى يتطلب معرّف دفتر يومية فريد.
- الوصف
- حدد وصفاً لإدخال دفتر اليومية. يتم استخدام الوصف كقيمة افتراضية في بنود المعاملة مثلما تم إنشاؤها.
- النظام
- دفتر الأستاذ العمومي هو النظام الافتراضي. يمكن فقط استخدام دفتر الأستاذ العمومي والأنظمة المعرّفة من قبل المستخدم في إنشاء إدخال دفتر يومية على الإنترنت.
- تاريخ المعاملة
- حدد تاريخ المعاملة. التاريخ الحالي هو التاريخ الافتراضي.
- جدول العملات
- حدد DAILY_RATES لجدول العملات.
- العملة
- تعتبر العملة الوظيفية للكيان المحاسبي هي القيمة الافتراضية في هذا الحقل. ويمكنك تحديد عملة مختلفة ليتم استخدامها كقيمة افتراضية لبنود المعاملة.
- حدث دفتر الأستاذ العمومي
- JE هو الحدث الافتراضي. يمكنك اختيار حدث آخر.
- رمز التعليق
- إذا كان هذا الحقل قابلاً للتطبيق، فحدد رمز التعليق. يمنع رمز التعليق ترحيل المعاملات. لتحديد رمز تعليق، انقر فوق السهم ثم انقر فوق إنشاء.
- المرجع
- حدد الرقم المرجعي لدفتر الأستاذ العمومي ليتم تعيينه إلى المعاملات المرتبطة عند إصدارها.
- رمز الاعتماد
- حدد رمز الاعتماد لإدخال دفتر اليومية.
- عكس تلقائي
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كنت ترغب في إجراء عكس لجميع المعاملات الموجودة بإدخال دفتر اليومية. يمكن تجاوز هذا الحقل عند مستوى المعاملة.
- تاريخ العكس التلقائي
- يمكن تطبيق هذا الحقل فقط إذا قمت بتحديد عكس تلقائي. يمكنك تحديد التاريخ المحدَّد الذي سيتم فيه إجراء العكس التلقائي للمعاملات. إذا لم تقم بتحديد تاريخ، فسيتم استخدام اليوم الأول الخاص بالفترة التالية.
- دفتر يومية الفوترة بين الشركات
- حدد مربع الاختيار هذا لتحديد إدخال دفتر اليومية كإدخال يومية الفوترة بين الشركات.
- انقر فوق حفظ. يتم إنشاء سجل التحكم بدفتر اليومية. يقوم الحقل دفتر اليومية بتحديد الرقم التالي المتوفر للكيان المحاسبي ودفتر الأستاذ تلقائياً.
- لعرض أسعار العملات السارية في تاريخ المعاملة، انقر فوق علامة التبويب أسعار العملات. تكون القيم الافتراضية للأسعار مأخوذة من بنود المعاملة ويمكن تجاوزها.
- لإرفاق مستند بإدخال دفتر اليومية، انقر فوق علامة التبويب المستندات المتعلقة.