معالجة عمليات تحرير الموازنة

تستخدم عمليات تحرير الموازنة المعاملات المرحّلة، وسجلات الالتزامات والرهن الجديدة والحالية، للوصول إلى رصيد متبقٍ دقيق من أموالك المدرجة بالموازنة. ويتم تحرير المعاملات مقابل الموازنة استنادًا إلى تاريخ الالتزام.

خلال تحرير الموازنة، تتم مقارنة الموازنات مقابل المبالغ الفعلية والالتزامات والرهونات باستخدام المعادلات التالية:

• مبلغ المعاملة + إجمالي الالتزامات <= الموازنات * [1.0 + (النسبة المئوية للتفاوت/100)]

  على سبيل المثال، إذا كانت مجموعة الموازنة تحتوي على موازنة تبلغ 10,000 دولار، وقمت بتحديد 10% في حقل خيار التفاوت، عندها يكون إجمالي الموازنة المتوفرة للتحرير هو 11,000 دولار. لذا، يمكن أن يتجاوز مجموع مبلغ المعاملة وإجمالي الالتزام مبلغ 10,000 دولار حتى 11,000 دولار.

• مبلغ المعاملة + إجمالي الالتزامات <= الموازنات + مبلغ التفاوت

  على سبيل المثال، إذا كانت مجموعة الموازنة تحتوي على موازنة تبلغ 10,000 دولار، وقمت بتحديد 500 في حقل خيار التفاوت، عندها يكون إجمالي الموازنة المتوفرة للتحرير هو 10,500 دولار. لذا، يمكن أن يتجاوز مجموع مبلغ المعاملة وإجمالي الالتزام مبلغ 10,000 دولار حتى 10,500 دولار.

يتم حساب إجمالي الالتزامات باستخدام المعادلة التالية:

• إجمالي الالتزامات = الالتزامات + الرهونات + دفاتر اليومية المُصدرة + الأرصدة المرَّحلة

راجع معالجة الالتزامات والرهن.