معاملات المشتريات

رموز مصدر المعاملة

يحتوي الجدول التالي على الحسابات واستخدامها في المعاملات ومكان إعدادها:

الحساب	الوصف	القائمة
إيقاف المرتجعات	يُستخدم كحساب إيداع مؤقت لترحيل أصناف المخزون المرتجعة إلى المورّدين.	موقع التحكم في المخزون
قيد الفحص	يُستخدم كحساب إيداع مؤقت لتتبع أصناف المخزون المستلمة وقيد الانتظار للفحص.	موقع التحكم في المخزون
الشحن	الحساب المستخدم عند تطبيق رسوم الشحن على إرجاعات المورّد.	موقع التحكم في المخزون
المعالجة	الحساب المستخدم عند تطبيق رسوم المعالجة على إرجاعات المورّد.	موقع التحكم في المخزون
الخردة	الحساب المستخدم عند إلغاء أصناف المخزون لإرجاعات المورّد أو رفض أصناف المخزون عند الفحص وشطبها.	موقع التحكم في المخزون
المخزون	الحساب المستخدم عند استلام أصناف المخزون.	مجموعة حساب موقع المخزون
فرق التكلفة/التسوية	الحساب المستخدم عند عدم إمكانية ترحيل فروق التكلفة إلى حساب المخزون. لا يمكن ترحيل فروق التكلفة في حالة عدم وجود مخزون، أو في حالة اختلاف تكاليف المعاملات عن تكاليف الوحدة الافتراضية.	مجموعة حساب موقع المخزون

معالجة معاملة الواجهة

تُستخدم الحلول التالية في ربط معاملات الواجهة إلى دفتر الأستاذ العمومي.

• واجهة دفتر الأستاذ العمومي

  تُستخدم هذه العملية في ربط المعاملات بالواجهة في عنصر التحكم في المخزون، والشراء، وطلبات الشراء، والمستودع إلى دفتر الأستاذ العمومي

• حساب التكلفة القياسية

  تُستخدم هذه العملية لإنشاء قيد يومية عكسي واحتساب الفرق بين أمر الشراء والتكلفة القياسية لبنود أمر الشراء. إنها كمية مطابقة ولكن غير مستلَمة (MNR) أو كمية مستلَمة ولكن غير مفوترة (RNI) أكبر من الصفر. وتمثل شركات التكلفة القياسية النوع الوحيد من الشركات الذي يمكنه إجراء هذه العملية.

• أرشيف الاستلام المفتوح

  تُستخدم هذه العملية في ربط معاملات الاستلام المشطوبة والمؤرشفة بالواجهة إلى عمليات استلام دفتر الأستاذ العمومي المشطوبة التي لا تزال متوفرة في عملية المطابقة. لم تعد معاملات الاستلام المؤرشفة متوفرة في عملية المطابقة.

• إغلاق الدفع

  تُستخدم هذه العملية لإكمال دورة دفع نقدي لإحدى مجموعات الدفع. عند إغلاقك دورة الدفع النقدي، لا يمكنك إعادة طباعة صفحات دفع غير صحيحة أو إعادة إنشاء ملف مقاصة الدفع أو ملف دفع إلكتروني. يتم إنشاء المعاملات وربطها بالواجهة إلى دفتر الأستاذ العمومي لمعاملات النقد، والخصم، واقتطاع دخل يمكن إعداد تقرير عنه، وربح العملة وخسارتها، واستحقاق الدفع.

• إغلاق توزيع الفاتورة

  تُستخدم هذه العملية في ربط المعاملات بالواجهة لإجراءات توزيع الفاتورة المُصدرة إلى دفتر الأستاذ العمومي. يتعين عليك إجراء هذه العملية مرة واحدة على الأقل لكل فترة محاسبية. يمكنك إجراء هذه العملية في أي وقت بعد إصدار فاتورة.

• استحقاق خصم المطابقة

  تُستخدم هذه العملية في ربط المدفوعات المستحقة التي ظهرت في أثناء عملية المطابقة. يتعين عليك إجراء هذه العملية مرة واحدة على الأقل لكل فترة محاسبية، غير أنه يمكنك إجراءها كلما طلبت ذلك. نوصيك بإجراء هذه العملية إلى جانب قيد توزيعات المخزون بدفتر اليومية. تُستخدم هذه العملية في الخصم من حساب خصوم المبالغ المستحقة. يتم استخدام رمز الاستحقاق المدون على الفاتورة، ويتم قيد حساب استحقاق الخصم المحدد على شركة تطابق الفواتير.

• إرجاع الفاتورة

  تُستخدم هذه العملية في إرجاع الفواتير المرتبطة بمدفوعات غير باطلة في الإدارة النقدية وإدارة الخزانة. يمكنك إعادة جدولة أي فاتورة مرتجعة أو الاحتفاظ بها أو إلغاءها، بناءً على سبب إبطال الدفع. يتم إنشاء معاملات الواجهة في دفتر الأستاذ العمومي لمعاملات النقد، والخصم، واقتطاع دخل يمكن إعداد تقرير عنه، وربح العملة وخسارتها، واستحقاق الدفع.

• الأرباح أو الخسائر غير المحققة

  تُستخدم هذه العملية في احتساب معاملات الأرباح والخسائر غير المحققة للفواتير المصدرة وإنشائها وربطها بالواجهة، وذلك للشركات التي تسدد قيمة الفواتير بغير العملة الأساسية.

• ترحيل مصروفات الشركة

  تُستخدم هذه العملية في ربط توزيعات المصرفات التي تنفقها الشركة بالواجهة في دفتر الأستاذ العمومي وإدارة الخزانة. يتعين عليك إجراء هذه العملية مرة واحدة على الأقل لكل فترة محاسبية. يمكنك إجراء هذا التقرير في أي وقت بعد إصدار مصروف ما.

حسابات المعاملة

يحتوي الجدول التالي على الحسابات واستخدامها في المعاملات ومكان إعدادها:

الحساب	الوصف	القائمة
إيقاف المرتجعات	يُستخدم كحساب إيداع مؤقت لترحيل أصناف المخزون المرتجعة إلى المورّدين.	موقع التحكم في المخزون
قيد الفحص	يُستخدم كحساب إيداع مؤقت لتتبع أصناف المخزون المستلمة وقيد الانتظار للفحص.	موقع التحكم في المخزون
الشحن	الحساب المستخدم عند تطبيق رسوم الشحن على إرجاعات المورّد.	موقع التحكم في المخزون
المعالجة	الحساب المستخدم عند تطبيق رسوم المعالجة على إرجاعات المورّد.	موقع التحكم في المخزون
الخردة	الحساب المستخدم عند إلغاء أصناف المخزون لإرجاعات المورّد أو رفض أصناف المخزون عند الفحص وشطبها.	موقع التحكم في المخزون
المخزون	الحساب المستخدم عند استلام أصناف المخزون.	مجموعة حساب موقع المخزون
تسوية / فرق التكلفة	الحساب المستخدم عند عدم إمكانية ترحيل فروق التكلفة إلى حساب المخزون. لا يمكن ترحيل فروق التكلفة في حالة عدم وجود مخزون، أو في حالة اختلاف تكاليف المعاملات عن تكاليف الوحدة الافتراضية.	مجموعة حساب موقع المخزون