واجهات الإدارة النقدية

تتضمن الواجهة الأولية الخاصة بك لبيانات إدارة النقد من مصدر غير تابع لـ Infor إلى الحل Infor Cash Management تحميل السجلات التالية وإنشاءها.
يحتوي الجدول التالي على معلومات مهمة حول واجهات هذا الحل:
  • اسم كل واجهة، ووصفها، وأسلوبها.
  • اسم ملف CSV، إذا كان مطبَّق.

    إذا كان هناك ملف إدخال بتنسيق CSV فقط ولا يوجد إدخال قاعدة بيانات (فئة الأعمال)، فلن يكون هناك نموذج صيانة لملف الإدخال. يجب إتمام الصيانة على ملف CSV ومعالجة الواجهة.

  • فئة الأعمال (ملف ISD)، حيث يتم تخزين بيانات ملف الواجهة/الخطأ إذا كان لديك أخطاء. في بعض الحالات، فئة الأعمال (ملف ISD) أيضًا عبارة عن ملف في البيانات التي تم ربطها بالواجهة في البداية.
  • حيث تقوم بإجراء الصيانة بعد تشغيل الواجهة.
  • صنف قائمة النتائج.
الواجهة ملف CSV فئة الأعمال (ملف ISD) الصيانة النتائج
معاملات الواجهة

(2)

قم باستيراد المعاملات البنكية من مصدر خارجي إلى الإدارة النقدية.

 لا ينطبق CashLedgerTransactionImport المحاسب النقدي: صيانة استيراد المعاملة النقدية نتائج استيراد المعاملة النقدية
إيصالات الواجهة

(2)

قم باستيراد معاملات الاستلام من مصدر خارجي.

 لا ينطبق CashLedgerReceiptImport المحاسب النقدي: صيانة واجهة الإيصالات نتائج استيراد المعاملة النقدية
الدفعات المرتجعة للواجهة

(2)

قم باستيراد معاملات الدفع المرتجعة من مصدر خارجي.

 لا ينطبق CashLedgerReturnedPaymentImport المحاسب النقدي: صيانة واجهة الدفع المرتجع نتائج استيراد المعاملة النقدية
دفعات الواجهة

(2)

قم بربط معاملات الدفع بالواجهة، سواء كانت شيكاً أو دفعاً إلكترونياً، من مصدر خارجي.

 لا ينطبق CashLedgerPaymentImport المحاسب النقدي: صيانة واجهة الدفع نتائج استيراد المعاملة النقدية
واجهة كشف الحساب البنكي

(2)

يتم تحميل كشوف الحسابات البنكية إلى هذا الملف من تدفق العملية حيث يتم استردادها من الموقع المحدد، الداخلي أو الخارجي. تنسيقات الملف المدعومة هي:BAI، وBAI2، وMT940، وCSV.

لا ينطبق BankStatementInterfaceHeader مسؤول النقد: واجهة كشف الحساب البنكي لا ينطبق
كشف خدمة الرسوم

(2)

يتم تحميل كشوف الحسابات لخدمات الرسوم البنكية إلى هذا الملف عن طريق إما Infor Spreadsheet Designer أو أداة تخطيط أخرى. فالكشوف لم يتم ربطها بالواجهة إلى أي سجل آخر، لكن يتم استخدامها لأغراض التحليل.

لا ينطبق BankServiceStatement مسؤول النقد: كشف خدمة الرسوم لا ينطبق
واجهة دفتر الأستاذ غير النقدي

(2)

واجهة نموذج دفع دفتر الأستاذ النقدي

لا ينطبق NonCashLedgerTransaction مسؤول النقد: واجهة دفتر الأستاذ غير النقدي لا ينطبق