إعداد المقبوضات
قم باستخدام هذا الإجراء لتمكين المقبوضات لكل شركة من شركات المقبوضات التي سوف تستلم فاتورة من الفوترة بين الشركات.
ولكي تتمكن كل شركة من تحرير فاتورة لشركات أخرى، يجب عليك تأسيس قواعد معالجة الفوترة بين الشركات افتراضياً في لوحة الفوترة بين الشركات.
- قم بفتح سجل شركة المقبوضات.
- قم بتحديد علامة التبويب الفوترة بين الشركات.
-
حدد المعلومات التالية:
- مستوى العملية
- حدد "مستوى العملية" ليتم استخدامها لجميع فواتير الفوترة بين الشركات. سيكون "رمز حساب المقبوضات" المتضمّن في مستوى العملية هو "رمز حساب المقبوضات" الافتراضي لفواتير الفوترة بين الشركات. يتم تحديد وفرز معالجة وإعداد تقارير "حسابات المقبوضات" حسب مستوى العملية.
- العميل
- حدد عميل شركة المقبوضات الحالية لجميع فواتير الفوترة بين الشركات. يمثل هذا العميل شركة المقبوضات. ولتمكين معالجة الفوترة بين الشركات، يجب أن يكون لدى عميل الشركة جميع الميزات التالية:
- تطبيق النقد التلقائي باستخدام أسلوب تطبيق التحويلات
- أسلوب المعالجة تم تعيينه على فتح الصنف
- شروط الدفع ورموز شروط دفع المذكرة حيث يكون نوع الشروط صافيًا
- رمز الدفع حيث أصل المعاملة يكون قابل للدفع
- قالب فاتورة الفوترة
- حدد قالب فاتورة الفوترة. يمكنك تحديد تنسيق فريد لفاتورة الفوترة لكل شركة حساب مقبوضات.
- بادئة الفاتورة
- قم بتأسيس بادئة فريدة للفواتير عبر جميع مصادر فواتير المقبوضات.
- بادئة المذكرة الدائنة
- قم بتأسيس بادئة فريدة للمذكرات الدائنة عبر جميع مصادر المذكرات الدائنة للمقبوضات.
- رمز سبب المذكرة الدائنة
- حدد رمز سبب للارتباط مع فواتير نوع دائن محتمل.
-
في الأوضاع الافتراضية لقسم التسويات، حدد المعلومات التالية:
- رمز النقد
- حدد رمز النقد لاستخدامه لعمليات استلام الدفع.
- رمز المعاملة البنكية
- حدد رمز المعاملة البنكية لاستخدامه لعمليات استلام الدفع.
- رمز الرسوم البنكية
- حدد رمز الرسوم البنكية لاستخدامه للرسوم البنكية التي ترتبط بتلقي استلام الدفع.
ملاحظةيجب إعداد شركة المدفوعات لشركة المقبوضات نفسها مع مورّد افتراضي بموجب خيارات الفوترة بين الشركات
- انقر فوق حفظ.