لكل شركة سوف تتلقى فواتير من شركات أخرى، ينبغي عليك تأسيس قواعد معالجة افتراضية للفوترة بين الشركات. يتم إعداد قواعد المعالجة في علامة التبويب "الفوترة بين الشركات" للشركة.
-
افتح سجل شركة المدفوعات.
-
حدد المعلومات التالية:
- مستوى العملية
- حدد مستوى عملية المدفوعات لجميع فواتير الفوترة بين الشركات. سيكون رمز استحقاق الفاتورة الوارد داخل مستوى العملية هو رمز استحقاق الفاتورة الافتراضية لفواتير الفوترة بين الشركات. يمكن تحديد إعداد التقارير عن المدفوعات ومعالجتها ويمكن أن تُصنف حسب مستوى العملية.
- المورّد
- حدد مورّد لجميع فواتير الفوترة بين الشركات. يُمثّل هذا المورّد شركة المدفوعات. لتمكين معالجة الفوترة بين الشركات، ينبغي أن يتوفر في هذا المورّد هذه المزايا:
- أن يكون قيد التعليق مع رمز التعليق حسب المورّد الذي يكون تعليق دائم
- أن لا يكون مقترن مع شركة مدفوعات أخرى تتيح الفوترة بين الشركات
-
في الإعدادات الافتراضية لقسم التسوية، حدد المعلومات التالية:
- رمز النقد
- حدد رمزًا لاستخدامه في المدفوعات.
- رمز المعاملة البنكية
- حدد رمزًا لاستخدامه في المدفوعات
- رمز الرسوم البنكية
- حدد رمز الرسوم للرسوم البنكية المحتملة التي ترتبط بإرسال مبلغ مدفوع.
ملاحظةيجب إعداد شركة المقبوضات لشركة المدفوعات نفسها بالعميل الافتراضي في خيارات الفوترة بين الشركات.