إنشاء قواعد المطابقة لتسوية التفاصيل

استخدم قواعد المطابقة لتحديد كيفية مطابقة المعاملات أثناء عملية تسوية التفاصيل. يلزم تعيين القواعد الفردية إلى مجموعة قواعد مطابقة. يمكنك إضافة قاعدة مطابقة فردية لمجموعات قواعد متعددة. عيِّن مجموعة قواعد المطابقة إلى حساب تسوية.

  1. حدد قواعد مطابقة تسوية التفاصيل.
  2. انقر فوق إنشاء.
  3. حدد المعلومات التالية:
    قاعدة مطابقة تسوية التفاصيل
    حدد اسمًا لقاعدة المطابقة.
    الوصف
    قدّم وصفًا.
  4. في قسم "معلمات الواجهة"، حدد المعلومات التالية:
    قاعدة الواجهة
    في حالة استخدام مجموعة مخصصة محددة، حدد المجموعة المخصصة لاستخدامها لتحديد معاملة واجهة التسوية حيثما تُطبق قيمة حقل مطابقة البند.
    تطبيق على الكل
    اختياريًا، حدد مربع الاختيار هذا لتطبيق قيمة حقل مطابقة البند للواجهة على جميع بنود واجهة التسوية.
    حقل مطابقة البند
    حدد متغيرات النص، أو القيم المضمنة، أو كليهما، التي تحدد كيفية تجميع المعاملات. لتحديد متغير النص، انقر فوق علامة الحذف وحدد خيارًا من القائمة.
  5. في قسم "معلمات دفتر الأستاذ العمومي"، حدد المعلومات التالية:
    قاعدة دفتر الأستاذ العمومي
    إذا تم استخدام مجموعة مخصصة محددة، فحدد المجموعة المخصصة المُراد استخدامها لتحديد معاملات دفتر الأستاذ العمومي للفترة، حيثما تُطبق قيمة حقل مطابقة البند.
    تطبيق على الكل
    اختياريًا، حدد مربع الاختيار هذا لتطبيق قيمة حقل مطابقة البند لدفتر الأستاذ العمومي على جميع معاملات دفتر الأستاذ العمومي للفترة.
    حقل مطابقة البند
    حدد متغيرات النص، أو القيم المضمنة، أو كليهما، التي تحدد كيفية تجميع المعاملات. لتحديد متغير النص، انقر فوق علامة الحذف وحدد خيارًا من القائمة.
  6. لمحاذاة البيانات عند مطابقة المعاملات، يمكنك تعديل القيم في حقول مطابقة البند لكل معلمة. في قسم "خيارات التعديل"، حدد المعلومات التالية:
    إزالة الأصفار البادئة
    حدد مربع الاختيار هذا لإزالة الأصفار البادئة من القيمة حقل مطابقة البند.
    إزالة الحروف الأبجدية
    حدد مربع الاختيار هذا لإزالة جميع الحروف الأبجدية من القيمة حقل مطابقة البند.
    إزالة سلسلة الأحرف
    حدد مربع الاختيار هذا وحدد سلسلة أحرف لإزالتها من القيمة حقل مطابقة البند.
    إزالة سلسلة الأحرف والأحرف السابقة
    حدد مربع الاختيار هذا وحدد سلسلة الأحرف لإزالتها من القيمة حقل مطابقة البند. وتتم أيضًا إزالة جميع الأحرف السابقة.
    إزالة سلسلة الأحرف والأحرف اللاحقة
    حدد مربع الاختيار هذا وحدد سلسلة الأحرف لإزالتها من القيمة حقل مطابقة البند. وتتم أيضًا إزالة جميع الأحرف اللاحقة.
  7. في قسم "خيارات التسوية"، حدد المعلومات التالية:
    نوع المطابقة
    اختياريًا، لتنبيه القائم بالتسوية عندما لا تستوفي المعاملة المطابقة المعايير المحددة، حدد نوع مطابقة:
    • واحد إلى واحد: معاملة واجهة واحدة إلى معاملة دفتر أستاذ عمومي واحدة
    • واحد للعديد: معاملة واجهة واحدة إلى معاملات دفتر أستاذ عمومي متعددة
    • العديد لواحد: معاملات واجهة متعددة إلى معاملة دفتر أستاذ عمومي واحدة
    • العديد للعديد: معاملات واجهة متعددة إلى معاملات دفتر أستاذ عمومي متعددة
    مبلغ التفاوت
    حدد مبلغ التسامح. إذا كان الفرق بين المعاملات المطابقة ضمن مبلغ التسامح، فسيتم بعد ذلك تسويته ويتم إنشاء توزيع لتقليل الفرق تلقائيًا.
    حساب التسامح
    إذا تم ترحيل فرق التسامح في حساب التسامح المحدد، فحدد حساب دفتر الأستاذ العمومي.
    رمز تخصيص التسامح
    اختياريًا، حدد رمز التخصيص لإنشاء التوزيعات حيث يتم ترحيل فرق التفاوت.
  8. انقر فوق حفظ.