إنشاء تحميل تمويل المشروع
-
حدد .
-
حدد علامة التبويب تمويل المشروع حسب البُنية.
-
من علامة التبويب البنية، افتح سجل بنية المؤسسة.
-
من علامة التبويب تحميل، انقر فوق إنشاء.
-
من علامة التبويب الصفحة الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
- مجموعة التشغيل
- حدد مجموعة تشغيل للتحميل.
- نوع السجل
- حدد ما إذا كانت بنية التمويل للترحيل أو للملخص.
- تمويل المشروع
- حدد الاسم أو الرمز لمصدر تمويل المشروع. لا يمكنك تغيير الاسم أو الرمز بعد حفظه.
- الوصف
- قدِّم وصفًا لمصدر تمويل المشروع. عندما تقوم بإضافة مصادر تمويل خارجية خاصة بالترحيل، يمكنك استخدام نفس الاسم كعميل المقبوضات.
- تمويل المشروع الأصل
- حدد التمويل للمشروع الأصل.
- رمز العنوان
- حدد رمز عنوان الموقع للتمويل.
- بُعد النظام
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان التمويل عبارة عن تمويل النظام.
-
إذا حددت الملخص باعتباره نوع السجل، حدد المعلومات التالية من علامة التبويب الصفحة الرئيسية:
- الشخص المسؤول
- حدد موظف الموارد البشرية (HR) المسؤول عن إدارة بنية المشروع وفروعه. يتم استخدام هذا الحقل للتحكم في عرض نماذج مشروعاتي لدور مدير المشروع. يمكن تحديد الشخص المسؤول في مشاريع مستوى الملخص.
- الفريق المسؤول
- حدد موظفي الموارد البشرية (HR) المسؤولين عن إدارة بنية المشروع وفروعه. يستخدم هذا الحقل للتحكم فيما إذا كان يتعين عرض نماذج مشروعاتي لدور مدير المشاريع. يمكن تحديد الفريق المسؤول في مشاريع مستوى الملخص.
- رمز العنوان
- حدد رمز عنوان الموقع لتمويل المشروع.
- معرّف الموازنة
- إذا كنت تستخدم تحرير الموازنة، حدد معرّف الموازنة.
-
إذا حددت الترحيل باعتباره نوع السجل، حدد المعلومات التالية من علامة التبويب الصفحة الرئيسية:
- تضمين في تحرير الموازنة
- إذا استخدمت تحرير الموازنة، فحدد مربع الاختيار هذا في بُعد الترحيل لتحديد سلسلة المحاسبة لاستخدامها في تحرير الموازنة.
-
من علامة التبويب تمويل المشروع، حدد المعلومات التالية:
- نوع التمويل
- حدد نوع مصدر التمويل. القيم هي منحة خارجية أو عميل خارجي أو تمويل داخلي أو الفوترة بين الشركات.
- تاريخ البدء
- حدد تاريخ بدء التمويل.
- تاريخ الانتهاء
- حدد تاريخ انتهاء التمويل. إذا كان تاريخ الانتهاء فارغًا، لا يوجد تاريخ انتهاء للتمويل.
- المبلغ
- حدد مبلغ التمويل. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فمن ثم سيكون التمويل غير محدود.
- العملة
- حدد عملة التمويل. إذا كان المبلغ فارغًا، فيمكن أن يكون هذا الحقل فارغًا. ولا يمكن تغيير العملة بعد إرفاق التمويل بعقد مشروع.
- خيار بنية الإيراد
- حدد ما إذا كانت بنية الإيرادات مخصصة على أنها مجموعة رمز مالي كلي أو جزئي لتمويل المشروع.
- إذا كان النوع داخلي، يمكنك حينها تحديد لا شيء. إذا حددت لا شيء، لن يتم إنشاء سجلات تفاصيل معاملة دفتر الأستاذ العمومي عند تشغيل إجراءات تقييد الفاتورة وتقييد الإيراد بدفتر اليومية.
- في حالة تمكين تقسيم المرحلة الاستهلالية في العقد، فسيكون البُعد المالي 1 أو الوحدة المحاسبية مطلوبة في الحقل بنية تمويل الإيراد الجزئية. تُستخدَم القيمة الموجودة في هذا الحقل باعتبارها القيمة الافتراضية في التمويل لإدخالات المصروفات.
- خيار تقدير الإيراد
- حدد ما إذا كان تم إنشاء إدخالات الإيرادات بالتفصيل أو بالملخص. ينطبق التحديد على كلٍ من أساليب تقدير الإيرادات: بالنسبة للأساليب المجمَّعة، يتم قيد الإيرادات من خلال قيد الفواتير بدفتر اليومية. بالنسبة للأساليب المنفصلة، يتم قيد الإيرادات من خلال قيد الفواتير بدفتر اليومية. يُستخدَم خيار تقدير الإيرادات في كلا الإجراءين لتحديد إدخالات الإيرادات.
- حدد الاختيار ملخص لتلخيص إدخالات الإيرادات حسب مجموعة الرمز.
- حدد الاختيار التفاصيل لإنشاء إدخالات الإيرادات حسب المعاملات الأصلية. تُقدر النقاط الأساسية دائمًا بالتفصيل.
- بنية تمويل الإيراد الجزئية
- حدد الأبعاد المطلوب لتجاوز الإيراد من أجل تمويل المشروع. تكتسب الأبعاد التي تكون فارغة القيمة من المصروفات الأصلية. تتم تصفية القائمة في حسابات الإيرادات لأن الحساب هو حساب إيرادات عمومًا. وإذا كان نوع حساب آخر مطلوبًا، يمكن حينها تحديد أي حساب.
- بنية تمويل الإيراد الكاملة
- حدد بنية تمويل الإيرادات الكاملة لتمويل المشروع. تتم تصفية القائمة في حسابات الإيرادات لأن الحساب هو حساب إيرادات عمومًا. وإذا كان نوع حساب آخر مطلوبًا، يمكن حينها تحديد أي حساب.
- الإدارة
- حدد إدارة لمصدر تمويل المشروع.
- القسم
- حدد قسمًا لمصدر تمويل المشروع.
- بنية تمويل المقاصة
- إذا حددت تمويل داخلي باعتباره نوع التمويل، فقدِّم سلسلة الحساب التي يتم ترحيل مبلغ مقاصة تمويل المشروع إليها.
- شركة المدفوعات
- حدد شركة المدفوعات إذا كان نوع مصدر تمويل المشروع هو الفوترة بين الشركات. شركة المدفوعات هي إلى الكيان المحاسبي للمستند بين الشركات ومعاملات الفوترة بين الشركات. يجب أن يتضمن إعداد شركة المدفوعات إعداد الفوترة بين الشركات.
- بنية تمويل مصروفات الحسابات الدائنة
- حدد الأبعاد المُراد استخدامها لبنية التمويل عندما يكون نوع مصدر تمويل المشروع هو الفوترة بين الشركات. تُستخدَم هذه الأبعاد مع بنية التمويل لحساب نفقات المدفوعات الخاص بصنف إعادة الشحن للفوترة بين الشركات لإنشاء توزيع مصروفات المدفوعات. تبدأ مجموعة رمز التمويل للمدفوعات ببنية التمويل لصنف إعادة الشحن. وتُستكمل الأبعاد الفارغة من بنية التمويل الخاصة بمصدر التمويل.
-
إذا حددت منحة خارجية باعتباره نوع التمويل، فحدد التواريخ السارية للمنحة:
- تقدير تاريخ الإغلاق
- التاريخ الفعلي
- تاريخ الإرسال
- تاريخ الإشعار
- تاريخ الاستلام
- تاريخ العرض
-
إذا حددت منحة خارجية أو عميل خارجي باعتباره نوع التمويل، فقم بتحديد المعلومات التالية من علامة التبويب عميل المقبوضات:
- شركة المقبوضات
- حدد شركة المقبوضات للمانح.
- خيار واجهة حساب المقبوضات
- حدد خيار واجهة المقبوضات:
- استخدم الملخص لتلخيص المعاملات لبند مقبوضات واحد حسب عقد المشروع. لا يمكنك رؤية مشروعات الترحيل في أي تقارير حسابات مقبوضات واستفسارات.
- استخدم التفاصيل لإنشاء تفاصيل المعاملة بالكامل. قم باستخدام هذا الخيار في حالة تطبيق النقد على مستوى البند في المقبوضات. تُعرض تفاصيل مستوى البند لتقارير حسابات المقبوضات والاستفسارات.
- استخدم التلخيص حسب مشروع الترحيل لتلخيص المعاملات حسب مشروع الترحيل. يمكنك الاطلاع على أصناف بند الفاتورة الملخصة حسب مشروعات الترحيل في تقارير حسابات المقبوضات والاستفسارات.
- عميل المقبوضات
- حدد عميلًا من شركة المقبوضات المحددة.
- فاتورة صادرة إلى
- حدد العميل المُراد إرسال الفاتورة إليه. إذا كان هذا الحقل فارغًا، يُستخدَم العنوان من عميل المقبوضات في الفواتير باعتباره العنوان الذي ستُصدر إليه الفاتورة.
- مستوى عملية المقبوضات
- حدد مستوى عملية الفوترة الخاصة بشركة المقبوضات المحددة.
- رمز حسابات المقبوضات
- حدد رمز المقبوضات للعميل المستخدم لمعالجة الأصناف المفتوحة. يتجاوز هذا الرمز رمز مستوى العملية أثناء إدخال الصنف المفتوح للمذكرات والفواتير.
- رمز نوع الفاتورة
- حدد رمز نوع الفاتورة لعميل الشركة. ويمكنك تجميع الفواتير المرسلة إلى المقبوضات برمز نوع الفاتورة. وإذا لم تتوفر قيمًا لهذا الحقل، فلن تتوفر رموز نوع الفاتورة لعميل الشركة.
- رمز دائرة الاختصاص
- حدد رمز دائرة الاختصاص الذي سيتم استخدامه لعميل المقبوضات.
- رقم أمر الشراء الخاص بالعميل
- حدد رقم أمر شراء العميل للتمويل. يتوفر هذا الرقم في الفاتورة لمرجع العميل.
- خطاب الاعتماد
- حدد خطاب اعتماد للتمويل. يوفر هذا الخيار أصناف مفتوحة في المقبوضات، يتم جمعها حسب نشاط العقد.
- رقم المستند
- حدد رقم المستند للتمويل.
-
إذا قمت بتحديد منحة خارجية لنوع التمويل، فقم بتحديد علامة التبويب تقرير المنحة وحدد المعلومات التالية:
- معرِّف المنح
- قم بتعيين معرف المنحة.
- مباشرة أو تمرير خلال
- حدد ما إذا كانت المنحة مباشرة أم جانبية.
- حدد مباشر عندما تكون المؤسسة هي الراعي الأول أو المباشر الذي يتلقى المنحة الفيدرالية.
- حدد تمرير حتى عندما تكون المؤسسة هي متعاقد فرعي للمنحة. يتم تحرير فاتورة النفقات التي يتحملها الراعي الفرعي إلى الراعي الرئيسي. إذا حددت تمرير حتى، فحدد الشركة والعميل للراعي الأساسي.
- معرِّف المنحة المسبقة
- في حالة استخدام نظام منحة مسبقة تابع لجهة خارجية، حدد رقم تعريف المنحة للتتبع.
- الجهة الراعية الأساسية، عميل المقبوضات
- إذا حددت الجانبي، فاذكر الشركة والعميل للمقبوضات.
- تضمين في SEFA
- حدد مربع الاختيار هذا لتضمين الوكيل في تقرير SEFA.
- رقم منحة الراعي الأساسي
- حدد رقم منحة الراعي الأساسي للمنحة.
- الفئة الرئيسية
- حدد الفئة الرئيسية للمنحة.
- رقم كتالوج المساعدة المحلية الفيدرالية (CFDA)
- حدد الكتالوج لرقم المساعدة المحلية الفيدرالية للمنحة.
- عنوان البرنامج
- حدد عنوان البرنامج للمنحة.