تسويات الرصيد

استخدم عمليات تسوية الرصيد لتحديث الأرصدة المفوترة من تاريخ الإنتاج حتى تاريخه (LTD) وأرصدة الإيراد في عقد المشروع وفي مصدر تمويل المشروع للمشروعات التي تم ترحيلها. وتُستخدم تسويات الرصيد أيضًا عند طباعة الفواتير.

يتم تلخيص الأرصدة من تاريخ الإنتاج حتى تاريخه حسب بنية التمويل للمعاملات الأصلية. عند إنشاء الأرصدة من تاريخ الإنتاج حتى تاريخه أو تعديلها، يجب عليك تحديد الأبعاد المطلوبة. يتعين تحديد الكيان المحاسبي والحساب وأي بُعد في مجموعة مؤسسة التمويل المطلوبة.

في حالة عدم طباعة الأرصدة من تاريخ الإنتاج حتى تاريخه على الفاتورة أو حساب النفقات ليس مهمًا، فاستخدم أي حساب. يمثل الحساب حساب المصروفات الخاصة بالمصروفات الأصلية، على سبيل المثال، الرواتب، المزايا الإضافية، المشتريات، المصاريف الأخرى. يتم تحديث الأرصدة من تاريخ الإنتاج حتى تاريخه دون إنشاء فواتير المقبوضات أو إدخالات دفتر يومية دفتر الأستاذ العمومي.