إنشاء شامل لحسابات التسوية
قم بإجراء هذا السجل لإنشاء شامل لحسابات التسوية على مستوى البنية. يتم إنشاء حسابات التسوية لكل الحسابات القابلة للتسوية في مخطط حسابات دفتر الأستاذ العمومي.
- حدد حسابات التسويات.
- من علامة التبويب البنى، حدد قائمة جميع الإجراءات > إنشاء الحسابات.
- حدد المعلومات التالية:
- المجموعة الفرعية الخاصة بحساب المخطط
- حدد مجموعة مخصصة لحساب التسوية. يمكنك استخدام هذه المجموعة المخصصة لإنشاء شرط محدد من قبل المستخدم لحساب التسوية بناءً على قيم الحقول في فئة الأعمال GeneralLedgerChartAccount.
- تكرار التسوية
- حدد ما إذا كنت تريد تسوية الحسابات شهريًا، أم ربع سنويًا، أم سنويًا. يحدد هذا ما إذا كانت تسوية فترة مجدولة عند تشغيل إجراء إنشاء تسويات الفترات.
- الفترة ضمن الربع السنوي
- إذا حددت ربع سنوي في حقل تكرار التسوية، فحدد أي فترة في ربع السنة تكون جدول التسوية.
- نوع الحساب
- حدد نوع الحساب. بالنسبة لوصف الوظيفة لكل نوع حساب، راجع دليل مستخدم إدارة التسويات.
- الأولوية
- حدد مستوى الأولوية.
- الخطر
- حدد مستوى المخاطر.
- مجموعة التقرير
- حدد مجموعة التقرير، اختياريًا.
- مهمة الإغلاق
- يمكنك اختياريًا تحديد مهمة إغلاق لدمج الحساب مع حل إدارة الإغلاق. عند إغلاق التسوية، يتم تحديث الحالة تلقائيًا في إدارة الإغلاق.
- الفريق
- حدد فريقًا لتعيين التسوية. إذا كانت التسوية على مستوى فريق، فإنه يتم إخطار جميع القائمين بعمليات التسوية ضمن الفريق بالتسوية. يمكن للقائمين بعمليات التسوية حينها تحديد التسوية من قائمة الانتظار.
- عضو الفريق
- اختياريًا، حدد عضو فريق في حالة تعيين التسوية إلى قائم بعمليات تسوية معيّن.
- يتطلب وثائق داعمة
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الوثائق الداعمة مطلوبة قبل إكمال التسوية.
- سياسة التسويات التلقائية
- حدد السياسة التي يتم استخدامها لتحديد ما إذا كان سيتم إغلاق تسوية الفترة تلقائيًا.
- يتطلب الاعتماد
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان رمز الاعتماد الصالح مطلوبًا لتحديد كيفية توجيه التسوية من خلال عملية الاعتماد.
- رمز الاعتماد
- في حالة تحديد مربع الاختيار يتطلب اعتماد، حدد رمز اعتماد لتحديد مستوى الاعتماد.
- انقر فوق حفظ.