معالجة الكمبيالة وبنوك تحويل الأموال إلكترونيًا
يتم عرض علامة التبويب البنوك عند تحديد مربع اختيار معالجة الكمبيالة في مجموعة العملاء المرتبطة. يتم عرض كذلك علامة التبويب "البنوك" إذا كان مربع الاختيار معالجة تحويل الأموال إلكترونياً المقترن الموجود في مجموعة العملاء المرتبطة في الشركة.
- حدد الماليات > المقبوضات > إدارة العملاء > عملاء الشركة.
- حدد سجل الشركة.
- من علامة التبويب البنوك، انقر فوق إنشاء.
-
في قسم بنك تحويل الأموال إلكترونياً والكمبيالة، حدد المعلومات التالية:
- نوع البنك
- حدد نوع البنك لتحديد إذا كان الحساب البنكي يستخدم لمعالجة الكمبيالة أو معالجة التحويل الإلكتروني للأموال.
- البنك
- حدد تعريف البنك لبنك العميل. يجب تحديد البنوك المستخدمة في معالجة الكمبيالات في الإدارة النقدية.
- رقم الحساب
- حدد الرقم الذي حدده البنك لرقم حساب العميل.
- مفتاح RIB
- حدد قيمة مفتاح RIB للحساب البنكي.
- التحقق من الحساب
- حدد نوع التحقق من صحة رقم الحساب.
- البنك الافتراضي
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان هذا البنك ورقم الحساب يتمثل في البنك المستخدم في معالجة الكمبيالات.
- تعريف رمز معرف البنك
- حدد رمز معرف البنك المرتبط برقم الحساب البنكي.
- نوع التوكيل
- حدد نوع الخصم المباشر المرتبط برقم الحساب البنكي.
- معرف التوكيل
- حدد معرف التوكيل المرتبط برقم الحساب البنكي.
-
في قسم معالجة تحويلات الأموال إلكترونياً، حدد المعلومات التالية:
- تاريخ البدء
- حدد تاريخ بدء تحديد تحويل الأموال إلكترونياً لهذا الحساب البنكي.
- تاريخ الانتهاء
- حدد تاريخ انتهاء تحديد تحويل الأموال إلكترونياً لهذا الحساب البنكي.
ملاحظة
لا يمكن أن تتداخل نطاقات التاريخ لنوع الحساب البنكي نفسه.
- مطلوب إشعار مسبق
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان الإشعار المسبق مطلوب لهذا الحساب البنكي.
- تاريخ الإشعار المسبق
- حدد التاريخ الذي أُرسل فيه الإشعار المسبق إلى العميل في معالجة تحويل الأموال إلكترونياً.
- حالة الإشعار المسبق
- حدد حالة الإشعار المسبق.
- نوع تحويل الأموال
- حدد نوع تحويل الأموال.
- نوع الحساب
- حدد ما إذا كان نوع الحساب جارٍ أو توفير أو Futsuu (توفير) أو Touza (جارٍ) أو Chochiku أو Sonota (أخرى) أو أخرى.
- رمز المعاملة البنكية
- حدد القيمة المستخدمة للتحقق من الحساب البنكي.
- انقر فوق حفظ.