إنشاء مجموعات عمليات تسوية

حسب أسلوب التسوية، قد لا تتوفر بعض الحقول.

مجموعة التسويات

حدد اسماً لمجموعة عمليات التسوية.

أسلوب التسوية

حدد مدمج أو مستقل.

• مدمج. يتم دمج جميع مبالغ دفتر الأستاذ. يتم تسجيل تفاصيل التسوية وأصناف التسوية على مستوى المجموعة.
• مستقل. يتم تجميع كل مبالغ دفتر الأستاذ حسب الحساب. يتم تسجيل تفاصيل التسوية وأصناف التسوية على مستوى الحساب.

الوصف

قدِّم وصفًا بخصوص تفاصيل التسوية.

الغرض

حدد غرضًا للتسوية. يمكنك أيضًا تحديد التعليمات التفصيلية أو القوائم المرجعية الخاصة بالمتطلبات الخاصة بالقائمين بعمليات التسوية.

تكرار التسوية

حدد ما إذا كنت تريد تسوية الحسابات شهريًا، أم ربع سنويًا، أم سنويًا. يحدد هذا ما إذا كانت تسوية فترة مجدولة عند تشغيل إجراء إنشاء تسويات الفترات.

الفترة ضمن الربع السنوي

إذا حددت ربع سنوي في حقل تكرار التسوية، فحدد أي فترة في ربع السنة تكون جدول التسوية.

نوع الحساب

حدد نوع الحساب. بالنسبة لوصف الوظيفة لكل نوع حساب، راجع إدارة التسويات دليل مستخدم.

الأولوية

حدد مستوى الأولوية.

الخطر

حدد مستوى المخاطر.

مجموعة التقرير

حدد مجموعة التقرير، اختياريًا.

مهمة الإغلاق

يمكنك اختياريًا تحديد مهمة إغلاق لدمج الحساب مع حل إدارة الإغلاق. عند إغلاق التسوية، يتم تحديث الحالة تلقائيًا في إدارة الإغلاق.

الفريق

حدد فريقًا لتعيين التسوية. إذا كانت التسوية على مستوى فريق، فإنه يتم إخطار جميع القائمين بعمليات التسوية ضمن الفريق بالتسوية. يمكن للقائمين بعمليات التسوية حينها تحديد التسوية من قائمة الانتظار.

عضو الفريق

اختياريًا، حدد عضو فريق في حالة تعيين التسوية إلى قائم بعمليات تسوية معيّن.

يتطلب وثائق داعمة

حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الوثائق الداعمة مطلوبة قبل إكمال التسوية.

يتطلب الاعتماد

حدد مربع الاختيار هذا إذا كان رمز الاعتماد الصالح مطلوب لتحديد الطريقة التي توجه التسوية. يجب تحديد رمز الاعتماد لتحديد مستويات الاعتماد.

رمز الاعتماد

في حالة تحديد مربع الاختيار يتطلب اعتماد، حدد رمز اعتماد لتحديد مستوى الاعتماد.

سياسة التسويات التلقائية

حدد السياسة التي يتم استخدامها لتحديد ما إذا كان سيتم إغلاق تسوية الفترة تلقائيًا.