يجب عليك إنشاء بنية قبل أن تتمكن من إنشاء حسابات تسوية. استخدم بنية لتجميع الحسابات التي تمت تسويتها بنفس النوع، والمستوى، والعملة. يمكنك إعداد بُنى متعددة ولكن يمكن أن ينتمي حساب ما إلى بنية واحدة فقط. تحدد البنية مستوى البُعد الذي تتم تسوية الحسابات فيه.
-
حدد .
-
من علامة التبويب البُنى ، انقر فوق إنشاء.
- حدد المعلومات التالية:
- البنية
- حدد اسمًا لبنية الحساب.
- الوصف
- قدّم وصفًا.
- نوع التسوية
- حدد نوع تسوية من الخيارات التالية:
- الحساب: تسوية مرتبطة بحساب دفتر الأستاذ العمومي FSM.
- غير تابع لحساب تسوية غير مرتبطة بحساب دفتر الأستاذ العمومي FSM. يتم استخدام الحسابات غير المدرجة لاستيراد عمليات التسوية من التطبيقات غير تابعة لـ Infor بحيث يتم الاحتفاظ بجميع التسويات داخل المستودع نفسه. ويمكنك أيضًا تشغيل تسوية المعاملة التفصيلية مقابل مصدرين من البيانات للحسابات غير المدرجة.
- مستوى التسوية
- حدد المستوى الذي يتم فيه تسوية كل الحسابات ضمن البنية. تختلف الخيارات بناءً على الأبعاد المحددة ضمن مجموعة مؤسسة التمويل.
يمكنك تحديد أي من الأبعاد المحددة للتسوية على مستوى مفصل أكثر. يتم إجراء التسويات دائمًا لكيان وحساب. على سبيل المثال، يقوم الكيان المحاسبي بتسوية رصيد الحساب لوحدة محاسبية محددة لكيان واحد.
- عملة التسوية
- حدد عملة لبنية الحساب. القيمة الافتراضية هي الكيان الوظيفي.
- أساس إعداد التقارير
- حدد أساس إعداد التقارير الذي يحدد المخطط والبُنى ودفاتر الأستاذ المُراد استخدامها لإنشاء حسابات التسوية ورصيد دفتر الأستاذ المرتبط بها.
-
انقر فوق حفظ.