إنشاء خيارات الكمبيالات

استخدم هذا الإجراء إذا قمت بتحديد معالجة الكمبيالة للشركة أو مجموعة العملاء.
  1. حدد الماليات > المقبوضات > إعداد > شركات المقبوضات.
  2. انقر فوق إنشاء.
  3. من علامة التبويب الكمبيالة، حدد المعلومات التالية:
    خيار محاسبة الموافقة
    حدد ما إذا كان تحديث دفتر الأستاذ العمومي مطلوبًا عند قبول المقبوضات للكمبيالة.
    رقم الكمبيالة
    حدد الترقيم التلقائي أو اليدوي المستخدم للكمبيالة المنشأة داخلياً.
    التحقق من الخطر البنكي
    حدد مربع الاختيار هذا في حال إجراء الشركة معالجة للمخاطر البنكية عند صرف حوالة مخصومة.
    التحكم في التحويل
    حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام التحكم في التحويل ومعالجة الكمبيالة ذات تاريخ الاستحقاق الوحيد.
    رقم التحويل
    حدد رقم الحوالة الأخيرة للكمبيالة المخصص. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فستبدأ التحويلات بالرقم 1.
    رقم الكمبيالة الأخيرة
    في حال تحديد مربع الاختيار في رقم الكمبيالة، عندها حدد رقم آخر كمبيالات تم تخصيصها.
    رمز دفع التحويل المخصوم
    حدد رمز الدفع لتحديث الإدارة النقدية عند صرف حوالة مالية مخصومة.
  4. في قسم "رموز حساب الأستاذ العام"، حدد المعلومات التالية:
    رمز الموافقة
    في حال تحديد مربع الاختيار في خيار محاسبة الموافقة، عندها حدد رمز موافقة كمبيالة ووصفها.
    حساب دفتر الأستاذ العمومي
    حدد المعلومات لحساب توزيع دفتر الأستاذ العمومي.
    رمز الإيراد المالي
    حدد رمز عائد مالي ووصفًا يمثل حساب دفتر الأستاذ العمومي لمحاسبة العائد المالي للكمبيالة.
    حساب دفتر الأستاذ العمومي
    حدد المعلومات لأبعاد وحساب دفتر الأستاذ العمومي لرمز العائد المالي.
    رمز المصروفات المالية
    حدد رمز المصروفات المالية ووصفًا يمثل حساب دفتر الأستاذ العمومي لمحاسبة المصروفات المالية للكمبيالة.
    حساب دفتر الأستاذ العمومي
    حدد المعلومات لأبعاد وحساب دفتر الأستاذ العمومي لرمز الإنفاق المالي.
    رمز مرفوض
    حدد رمزًا مرفوضًا ووصف يمثل حساب دفتر الأستاذ العمومي المستخدم في محاسبة الكمبيالة المرفوضة.
    حساب دفتر الأستاذ العمومي
    حدد المعلومات لحساب دفتر الأستاذ العمومي والأبعاد للرمز المرفوض.
  5. انقر فوق حفظ.