إنشاء خيارات المعالجة

حدد الماليات > المقبوضات > إعداد > شركات المقبوضات.

انقر فوق إنشاء.

حدد علامة التبويب العملية.

من قسم القواعد، حدد المعلومات التالية:

أشهر حذف العميل: حدد عدد الشهور التي يجب أن تنقضي بعد تاريخ نشاط العميل الأخير قبل أن يتم حذف العميل تلقائياً أثناء إزالة العميل. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم حذف جميع العملاء بغض النظر عن تاريخ آخر نشاط.
رمز التعليق: حدد رمز تعليق. يتم استخدام هذا الرمز أثناء مراجعات المحلل. يُستخدم رمز التعليق هذا لتحديد ما إذا ستتم معالجة الأوامر لعميل معين.
تغيير تاريخ الاستحقاق مسموح به: حدد مربع الاختيار هذا لتغيير تاريخ استحقاق معاملة متنازع عليها أو التزام فاتورة.
عرض العملة: حدد ما إذا سيتم عرض مبالغ المعاملة في عملة الأساس أو عملة المعاملة.
إدخال الخصوم من العقود مسموح به: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان مسموحًا بإدخال الخصوم من العقود.
الفترات لكل عام: حدد ما إذا كانت الفترات لكل عام اثنتا عشرة أو ثلاث عشرة.
التحقق من تاريخ الترحيل: حدد مربع الاختيار هذا في حالة تحرير تواريخ دفتر الأستاذ العام المعيَّنة للمعاملات مقابل نطاق التاريخ المحدد في دفتر الأستاذ العمومي.
رمز الخطر: حدد رمز خطر ليكون القيمة الافتراضية للعملاء الجديد الذين تتم إضافتهم لهذه الشركة.
فترات تحديث السجل: حدد عدد فترات الإغلاق حتى يتم تحديث حالة الدفعة أو المعاملة.
تلخيص بنود المعاملة: حدد مربع الاختيار هذا لعرض عدة معاملات بنود بالملخص أو التفاصيل.
خيار معاملة الحساب القومي: حدد ما إذا تم إنشاء المعاملة المحدَّثة في نموذج الصيانة أو حذفها في الحساب القومي. حدد ما إذا كان تم إنشاء المعاملات المحدثَّة باستخدام منطق التحديث الشامل أو تم حذفها في تحديث معاملات الحساب القومي.
إزاحة الفترة: حدد المقاصة للفترة.

في قسم رموز دفتر الأستاذ النقدي، حدد المعلومات التالية:

رمز دفع الإيداع: حدد رمز الدفع المعيَّن كرمز افتراضي في عمليات الإيداع إلى الإدارة النقدية لهذه الشركة.
رمز دفع دفعة الإرجاع إلى المصدر: حدد رمز الدفع المعيَّن كرمز افتراضي في دفعات الإرجاع إلى المصدر (RTM) في الإدارة النقدية لهذه الشركة.
رمز دفع التسوية: حدد رمز الدفع المعيَّن كرمز افتراضي في عمليات التسوية في الإدارة النقدية لهذه الشركة.

في قسم الأرقام الأخيرة، حدد المعلومات التالية:

دفعة الملخص: حدد رقم الدُفعة الأخير المعيَّن بواسطة النظام المستخدم لسجلات الاسترداد والرسوم المالية.
الاسترداد: حدد رقم المعاملة للاسترداد الأخير الذي تم إنشاؤه. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فإن الاسترداد يبدأ بـ 1.
بادئة الاسترداد للائتمان: حدد بادئة الاسترداد.
دفعة الإرجاع إلى المصدر: حدد رقم المعاملة لإشعار دفعة الإرجاع إلى المصدر (RTM) الأخيرة الذي تم إنشاؤه. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فإن دفعة الإرجاع إلى المصدر تبدأ بـ 1.
إعادة التعيين: حدد رقم إعادة التعيين للالتزام المفتوح المعاد تعيينه الأخير الذي تم إنشاؤه. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فستبدأ إعادة التعيين بـ 1.
الرقم: حدد رقم بادئة الاسترداد للائتمان.

في القسم "عام"، حدد المعلومات التالية:

استخدام رقم بوليصة الشحن الإلكتروني: حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام رقم بوليصة الشحن الإلكتروني.
تنسيق المرجع الموازي: حدد تنسيق المرجع الموازي.
نوع أرقام الفحص: حدد نوع رقم الفحص المستخدم لاستكشاف الأخطاء في أرقام التعريف.
تعيين مرجع الإيصال: حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام الترقيم المرجعي للإيصال.
ملاحظة
سيتم عرض الحقلين أساس إعداد تقارير مرجع الإيصال وتنسيق مرجع الإيصال بعد تحديد مربع الاختيار تعيين مرجع الإيصال.
أساس إعداد تقارير مرجع الإيصال: حدّد أساس إعداد التقارير المحدد لإعداد التقارير التشريعية.
تنسيق مرجع الإيصال: حدد المتغير أو المتغيرات لاستخدامها كتنسيق مرجعي للإيصال.
تقرير الدفع والتجارة الخارجية: حدد مربع الاختيار هذا لتضمين تقرير الدفع والتجارة الخارجية.
ملاحظة
سيتم عرض حقل مبلغ حد التقرير بعد تحديد مربع الاختيار تقرير الدفع والتجارة الخارجية.
المبلغ الحدي للتقرير: حدد مبلغ الحد لتقرير الدفع والتجارة الخارجية.

انقر فوق حفظ.