إنشاء شركات المدفوعات

حدد .

انقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

الشركة: حدد رقم الشركة. يتعين تحديد الشركة بالفعل في دفتر الأستاذ العمومي.
الاسم: حدد اسم شركة.

من علامة التبويب الرئيسية، حدد المعلومات التالية:

مجموعة العملاء: حدد مجموعة العملاء. يمكن ربط مجموعة العملاء بشركات متعددة لتمكين التطبيق النقدي بين الشركات وإعداد التقارير.
معالجة العملة المتعددة: حدد مربع الاختيار هذا في حالة استخدام معاملات العملة المتعددة بواسطة الشركة.
تجاوز معدل العملة: حدد ما إذا كان يمكن تجاوز أسعار صرف العملة عند إنشاء معاملات العملة غير الأساسية.
رمز الدولة في الهاتف: حدد رمز الدولة في الهاتف ورقم الهاتف والرقم الداخلي لرقم الهاتف للشركة. رقم الهاتف هو تنسيق حر لملاءمة مجموعة متنوعة من تنسيقات رقم الهاتف.
رمز بلد الفاكس: حدد رمز بلد الفاكس ورقم الفاكس والرقم الداخلي لرقم الفاكس للشركة. رقم الفاكس هو تنسيق حر لملاءمة مجموعة متنوعة من تنسيقات رقم الفاكس.

في قسم خيارات التقادم، حدد المعلومات التالية:

الأسلوب المتقادم الافتراضي: حدد أسلوب تقادم للشركة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيكون أسلوب التقادم لمجموعة العملاء هو القيمة الافتراضية.
الائتمانات المتقادمة: حدد أسلوب تقادم لمذكرة دائنة للشركة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيكون خيار الائتمانات المتقادمة لمجموعة العملاء هو القيمة الافتراضية.
الدفعات المتقادمة: حدد أسلوب تقادم الدفع للشركة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيكون خيار الدفعات المتقادمة لمجموعة العملاء هو القيمة الافتراضية.
النزاعات المتقادمة: حدد ما إذا تم تقادم النزاعات باستخدام الأسلوب المتقادم الافتراضي. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيكون خيار النزاعات المتقادمة لمجموعة العملاء هو القيمة الافتراضية.
فترات التقادم: حدد فترات التقادم المستخدمة عند إجراء التقادم عبر الشركات. حدد الفترات بالتتابع وبترتيب تصاعدي. إذا كانت هذه الحقول فارغة، فستكون القيم 30، و60، و90، و120 قيم افتراضية. إذا تم تحديد مربع الاختيار فترات التقادم الإضافية، فستتوفر ثلاث فترات تقادم إضافية لإجمالي سبع فترات تقادم.
الأيام الحالية: حدد عدد الأيام التي تقوم بفصل فترات التقادم الحالية والمستقبلية. تحتوي فترات التقادم الحالية والمستقبلية على معاملات غير متأخرة لتقادم تاريخ الاستحقاق أو تاريخ المعاملة الماضية لتقادم تاريخ المعاملة.
فترات التقادم الإضافية: حدد خانة الاختيار هذه لتوضيح ثلاثة حقول إضافية من فترات التقادم وحقل إضافي من الأيام المستقبلية.
الأيام المستقبلية: إذا تم تحديد مربع الاختيار فترات التقادم الإضافية، فحدد عدد الأيام المستقبلية. تنشئ هذه القيمة حقل التقادم المستقبلي الثانوي.
تسلسل المعاملة: حدد تسلسل المعاملة المستخدم في تقارير التقادم. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام تسلسل المعاملة لمجموعة العملاء.
عرض التاريخ: حدد التاريخ المستخدم لتحديد بيانات الالتزامات المفتوحة التي يتم عرضها في تقارير التقادم. لا يتم استخدام هذا الخيار سوى للالتزامات، كما إنه غير مرتبط بأسلوب التقادم. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيكون خيار تاريخ العرض لمجموعة العملاء هو القيمة الافتراضية.

في قسم خيار قالب المستند، حدد مربع الاختيار استخدام قالب IDM ويتم استخدام قالب IDM عند إنشاء إشعارات مثل خطابات المطالبة الأساسية وكشوفات المطالبة المتقدمة وكشوفات المقبوضات وإشعارات طلب الدفع. في حالة إلغاء تحديد مربع الاختيار هذا، يتم إنشاء المستندات من خلال تقرير مدمج. لعرض نماذج قوالب IDM وصحف البيانات وملفات XML، راجع إعداد قوالب IDM للمقبوضات.

من علامة التبويب العنوان، حدد المعلومات التالية:

الدولة: حدد رمز الدولة لهذه الشركة.
النوع: حدد ما إذا كان العنوان هو صندوق بريد، أو عنوان شارع، أو منطقة عسكرية، أو غير محدد.
خط العرض: حدد خط عرض الموقع.
خط الطول: حدد خط طول الموقع.
الارتفاع: حدد ارتفاع الموقع.
رقم تقرير وكالة الائتمان: حدد رقم تقرير وكالة الائتمان للشركة.
رقم تعريف صاحب العمل: حدد رقم تعريف صاحب العمل الخاص بالشركة.

من علامة التبويب إدخال في قسم خيارات إدخال الدفع، حدد المعلومات التالية:

الترقيم التلقائي للدفعة: حدد مربع الاختيار هذا في حالة استخدام الترقيم التلقائي للدفعة لإدخال دُفعة الدفع.
آخر دفعة: إذا تم تحديد الترقيم التلقائي للدفعة، فحدد رقم دُفعة الدفع الأخير المعيَّن. عند إضافة دُفعة دفع جديد، فإن رقم الدفعة يزداد بمقدار واحد. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيبدأ رقم الدفعة برقم واحد.
إجماليات عناصر التحكم في دفعة الرصيد: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان يجب أن يساوي إجمالي دفعة المعاملة إجمالي التحكم قبل إصدار دفعة المعاملة.
معرف المشغّل مطلوب: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان رمز المشغّل مطلوبًا خلال إدخال دُفعة الدفع.
تحرير التحويل: حدد مربع الاختيار هذا في حالة تحرير سجلات التحويل مقابل المعاملات المفتوحة.
السماح بتغييرات الحوالة: حدد مربع الاختيار هذا في حالة إمكانية تغيير بيانات تحويل الدفع بعد إصدار الدفع.
السماح بالدفعات الصفرية: حدد مربع الاختيار هذا في حالة السماح بالدفع للمبلغ الصفري. يمكن تطبيق دفعات المبلغ الصفري على الفواتير والمذكرات المدينة والمذكرات الدائنة التي يصل صافيها إلى مبلغ صفري.
تحرير تاريخ الإيداع: حدد مربع الاختيار هذا في حالة تحرير تاريخ الإيداع مقابل نطاق تاريخ دفتر الأستاذ العام المحدد في دفتر الأستاذ العمومي. استخدم عنصر تحكم النظام لإصدار نطاق التاريخ المطلوب.

من علامة التبويب إدخال في قسم خيارات إدخال المعاملة، حدد المعلومات التالية:

الترقيم التلقائي للدفعة: حدد مربع الاختيار هذا في حالة استخدام الترقيم التلقائي للدفعة للإدخال اليدوي للفاتورة.
آخر دفعة: إذا تم تحديد الترقيم التلقائي للدفعة، فحدد رقم دُفعة الفاتورة الأخيرة المعيَّن. عند إضافة دُفعة فاتورة جديدة، فإن رقم الدفعة يزداد بمقدار واحد. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيبدأ رقم الدفعة برقم واحد.
إجماليات عناصر التحكم في دفعة الرصيد: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان يجب أن يساوي إجمالي دفعة المعاملة إجمالي التحكم قبل إصدار دفعة المعاملة.
معرف المشغّل مطلوب: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان رمز المشغّل مطلوبًا خلال إدخال المذكرة أو إدخال الفاتورة.
تجاوز العملة: حدد مربع الاختيار هذا في حالة إمكانية تجاوز رمز عملة العميل الافتراضي عند إنشاء معاملة.
إنشاء التوزيعات القديمة للواجهة: حدد مربع الاختيار هذا في حالة إنشاء سجلات التوزيع المستندة إلى رمز حساب المقبوضات القديمة عن طريق معاملات الواجهة. ضع في اعتبارك تحديد هذا المربع في حالة عدم قيامك بربط توزيعات الفواتير ليتم ترحيلها إلى دفتر الأستاذ العمومي. تُستخدم سجلات التوزيع هذه بشكل أساسي لتقرير الرصيد الذاتي.
إنشاء توزيعات قديمة ملخصة للواجهة: في حالة تحديد إنشاء التوزيعات القديمة للواجهة، حدد مربع الاختيار هذا في حالة إنشاء سجلات التوزيع في الملخص. إذا تم إلغاء تحديد هذا الحقل، فسيتم إنشاء سجلات التوزيع بالتفصيل.

من علامة التبويب العملية، في قسم القواعد، حدد المعلومات التالية:

أشهر حذف العميل: حدد عدد الشهور التي يجب أن تنقضي بعد تاريخ نشاط العميل الأخير قبل أن يتم حذف العميل تلقائياً عن طريق إزالة العميل.
التحقق من تاريخ الترحيل: حدد مربع الاختيار هذا في حالة التحقق من تواريخ دفتر الأستاذ العام المعيَّنة للمعاملات مقابل نطاق التاريخ المحدد في دفتر الأستاذ العمومي.
رمز التعليق: حدد رمز تعليق للشركة المُستخدَمة في تفاصيل مراجعة المحلل. يمكن لأنظمة معالجة الأمر استخدام رمز التعليق هذا لتحديد ما إذا كان سيتم معالجة الأوامر لعميل معين.
رمز الخطر: حدد القيمة الافتراضية المراد استخدامها كرمز خطر للعملاء الذين تمت إضافتهم لهذه الشركة. يتم تحديد هذا الحقل من قبل المستخدم، ويمكن استخدامه لأغراض إعداد تقارير العميل.
تغيير تاريخ الاستحقاق مسموح به: حدد مربع الاختيار هذا في حالة إمكانية تغيير تاريخ الاستحقاق في تفاصيل فاتورة المقبوضات.
فترات تحديث السجل: حدد عدد مرات إغلاق الفترة حتى يتم تحديث حالة الدفعة أو المعاملة المطبقة بالكامل إلى قديمة. يتم استخدام هذا الحقل من خلال تحديث حالة المعاملة. على سبيل المثال، إذا كانت فترة السجل واحدة، فإن دفعة أو معاملة في حالة مطبقة بالكامل لإغلاق فترة واحدة تنتقل إلى حالة مغلقة عند تشغيل تحديث حالة المعاملة. وبالمثل، تنتقل دفعة أو معاملة في حالة مغلقة لفترة واحدة إلى حالة تاريخية عند تشغيل تحديث حالة المعاملة.
عرض العملة: حدد ما إذا كان يتم عرض مبالغ المعاملات بالعملة الأساسية أو عملة المعاملة لتقارير محددة.
تلخيص بنود المعاملة: حدد مربع الاختيار هذا في حالة تلخيص بنود معاملة الفاتورة. في حالة إلغاء تحديد مربع الاختيار هذا، تُعرض بنود تقييم الفاتورة بالتفصيل.
إدخال الخصوم من العقود مسموح به: حدد مربع الاختيار هذا في حالة إمكانية إدخال معلومات خصم العقد لدفعات غير حساب المقبوضات.
خيار معاملة الحساب القومي: حدد ما إذا تم إنشاء سجلات معاملة الحساب القومي أو حذفها في نموذج صيانة الحساب القومي أو مع برنامج تحديث شاملة لتحديث معاملات الحساب القومي. إذا كان لدى الشركة حسابات قومية مع عدد كبير من معاملات علاقة الحساب القومي المفتوحة، فمن المستحسن لاعتبارات الأداء أن يتم تعيين هذه الخيارات إلى تم تحديث المعاملات بمنطق التحديث الشامل.
الفترات لكل عام: حدد ما إذا كانت الفترات لكل عام اثنتا عشرة أو ثلاث عشرة عند تخزين معاملات العميل والإبلاغ عنها حسب الفترة.
إزاحة الفترة: إذا كانت الفترات في العام اثنتا عشرة، فحدد قيمة إزاحة فترة اختياريًا. قيمة الإزاحة هي رقم موقّع أو بدون توقيع يتم إضافته أو طرحه من تاريخ المعاملة لتحديد رقم الفترة في إعداد تقارير المعاملات.

من علامة التبويب العملية في قسم رموز دفتر الأستاذ النقدية، حدد المعلومات التالية:

رمز دفع الإيداع: حدد القيمة الافتراضية المطلوب استخدامها لعمليات الإيداع إلى الإدارة النقدية لهذه الشركة.
رمز دفع دفعة الإرجاع إلى المصدر: حدد القيمة الافتراضية المراد استخدامها لدفعات الإرجاع إلى المصدر (RTM) إلى الإدارة النقدية لهذه الشركة.
رمز دفع التسوية: حدد القيمة الافتراضية المطلوب استخدامها للتسويات إلى الإدارة النقدية لهذه الشركة.

من علامة التبويب العملية في قسم الأرقام الأخيرة، حدد المعلومات التالية:

دفعة الملخص: حدد رقم دُفعة الملخص الأخير. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيبدأ رقم الدفعة برقم واحد.
دفعة الإرجاع إلى المصدر: حدد رقم دفعة الإرجاع إلى المصدر (RTM) الأخير. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيبدأ رقم الدفعة برقم واحد.
الاسترداد: حدد آخر رقم دُفعة للاسترداد. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيبدأ رقم الدفعة برقم واحد.
إعادة التعيين: حدد رقم إعادة التعيين الأخير للالتزام المفتوح المعاد تعيينه الأخير. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيبدأ رقم المعاملة برقم واحد.
بادئة الاسترداد الائتمانية: حدد البادئة المستخدمة عند إنشاء استرداد ينطوي على سجلات تطبيقات عكسية.
الرقم: حدد رقم الاسترداد للائتمان.

من علامة التبويب العملية، في القسم عمومي، حدد المعلومات التالية:

تقرير المطالبات والالتزامات: حدد مربع الاختيار هذا لتضمين تقرير المطالبات والالتزامات. يتضمن هذا التقرير إجمالي جميع فواتير المدفوعات والمقبوضات المفتوحة.
مبلغ حد التقرير: إذا تم تحديد مربع الاختيار تقرير المطالبات والالتزامات، فحدد مبلغ الحد لتقرير المطالبات والالتزامات.
XML الإخراج: إذا تم تحديد مربع الاختيار تقرير المطالبات والالتزامات، فحدد لا يوجد ملف XML. بالنسبة للشركات الألمانية، حدد ألمانيا.

من علامة التبويب تطبيق، حدد المعلومات التالية:

مراجعة التطبيق مطلوبة: حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت التطبيقات مطلوبة مع إدراج التدقيق بالقائمة وذلك قبل تحويلها إلى دفتر الأستاذ العام لترحيلها.
عرض الخصم المتأخر: حدد مربع الاختيار هذا لعرض مبالغ الخصم التي تجاوزت موعد الاستحقاق أثناء التطبيق النقدي.
أيام السماح بالخصم: حدد عدد أيام السماح التي تتم إضافتها إلى تاريخ الخصم بحيث يتم تطبيق الخصومات التلقائية أثناء التطبيق النقدي.
التطبيق الزائد للدفع: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان يمكنك التطبيق الزائد لدفعة صغيرة لسداد فاتورة بالكامل وإنشاء استرداد للجزء غير المدفوع من الفاتورة.
تطبيق الائتمان التلقائي: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان التطبيق التلقائي يحدث عندما تقوم بجعل فاتورة أو مذكرة دائنة مرجعًا متداخلاً لمذكرة دائنة.
دافع الجهة الخارجية: حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت دفعات الجهة الخارجية مسموحًا بها حيثما يمكنك تطبيق الدفع على أصناف مفتوحة.
تاريخ ترحيل التطبيق: حدد ما إذا كان تاريخ النظام أو تاريخ ترحيل الدفع أو المذكرة الدائنة عبارة عن القيمة الافتراضية لتاريخ دفتر الأستاذ العام في سجلات التطبيق.
يتضمن الرصيد المفتوح مسودات: حدد مربع الاختيار هذا في حالة تضمين أرصدة أصناف الكمبيالة. في حالة إلغاء تحديد مربع الاختيار هذا، سيتم استثناء أرصدة أصناف الكمبيالة.
واجهة إلى المدفوعات: حدد مربع الاختيار إذا كان مسموحًا بالواجهة بين المقبوضات والمدفوعات وكذلك الحال بالنسبة لوظيفة إنشاء المورّد التلقائي للواجهة أيضًا.
فئة المورّد الافتراضية: حدد رمزًا يمثل مجموعة فرعية من المورّدين داخل مجموعة المورّدين.
استعادة الضرائب عند الخصم: حدد مربع الاختيار هذا في حالة إقرار مبلغ ضريبة تناسبي من خصم التطبيق النقدي في المعاملات التي تحتوي على سجلات توزيع مستندة إلى الضرائب.
تطبيق النقد عبر شركات المقبوضات: حدد مربع الاختيار هذا في حالة توفر المعاملات الخاصة بجميع شركات العميل المحدد للتطبيق النقدي للمقبوضات.
السماح بتسويات الدفعات الصفرية: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان مسموحًا بتسويات الدفعات الصفرية.
منع الشطب قبل تاريخ دفتر الأستاذ العمومي للمعاملة: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان لا يمكن أن يكون تاريخ شطب دفتر الأستاذ العمومي أكبر من أو يساوي تاريخ دفتر الأستاذ العمومي الخاص بالفاتورة/الدفع.
السماح بإلغاء التطبيق القديم: حدد مربع الاختيار هذا لتمكين إلغاء التطبيقات النقدية حيثما تكون عملية الدفع أو الفاتورة المرتبطة بالتطبيق قديمة.

من علامة التبويب الحسابات، حدد المعلومات التالية:

رمز حسابات المقبوضات: حدد رمز دفتر الأستاذ العام المقبوضات ووصفه. يحتوي الرمز على حساب المقبوضات الخاص بدفتر الأستاذ العام والقيم الافتراضية عند إضافة مستويات العملية في مستوى العملية.
رمز مستلَم وغير مطبَق: حدد رمز دفتر الأستاذ العام الافتراضي المستلَم غير المُطبق ووصفه الذي يحتوي على حساب الأصل المقابل الذي يُحدَّث عند تحديد المدفوعات وعند تطبيقها.
رمز رسوم التمويل: إذا حدد رمز رسوم مالية ووصفه في رمز المعدل، فحدد رمز دفتر أستاذ عام افتراضي ووصف للشركة.
رمز الدفع المقدم: حدد رمزًا ووصفًا للدفع المقدم الافتراضي للشركة.
تفاصيل الدفعات: حدد ما إذا كان يقوم النظام بإنشاء سجل واجهة دفتر أستاذ عام واحد لكل عملية دفع.
تفاصيل الرسوم المالية: حدد ما إذا كان يقوم النظام بإنشاء سجل واجهة دفتر أستاذ عام واحد للاستحقاق لكل رسم مالي.

من علامة التبويب الرسوم المالية، حدد المعلومات التالية:

نوع الرسوم: حدد نوع الرسوم المالية التي تم تقييمها لعملاء هذه الشركة.
رمز المعدل: حدد نوع الرسوم المالية التي تم تقييمها لعملاء هذه الشركة.
أيام السماح: حدد نوع الرسوم المالية التي تم تقييمها لعملاء هذه الشركة.
النزاعات المموَّلة: حدد مربع الاختيار ما إذا كنت تريد الوصول إلى الرسوم المالية في مبالغ الفاتورة المتنازع عليها.
طباعة الإشعار: حدد مربع الاختيار ما إذا كنت تريد طباعة مستندات الرسوم المالية.
الحد الأدنى لرسوم العميل: حدد مربع الاختيار في حالة تقييم الحد الأدنى للرسوم المالية.
تقريب الرسوم المتأخرة: حدد مربع الاختيار ما إذا كان سيتم تقريب فواتير رسوم الفائدة الناتجة إلى أقرب وحدة عملة.
الحد الأدنى للعميل: إذا حددت مربع الاختيار في الحد الأدنى لرسوم العميل، فحدد الحد الأدنى لمبلغ الرسوم المالية المطلوب تقييمه. إذا كانت الرسوم المالية المحتسبة للعميل أقل من القيمة المحددة، فسيتم تقييم الحد الأدنى للرسوم.
الرقم الأخير: حدد رقم آخر إشعار تم إنشاؤه للرسوم المالية. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فإن الرقم يبدأ بواحد.

من علامة التبويب تحويل الأموال إلكترونيًا في قسم معالجة الشركة، حدد المعلومات التالية:

تفعيل تحويل الأموال إلكترونيًا: حدد مربع الاختيار هذا في حالة معالجة تحويلات الأموال إلكترونيًا بواسطة الشركة.
تقويم النظام: حدد التقويم المُستخدم لمعالجة تحويلات الأموال إلكترونيًا. يتم إعداد التقويم في مواصفات تقويم البيئة.
أيام الاستحقاق: حدد عدد أيام الاستحقاق التي يتم استخدامها لاحتساب تاريخ الاستحقاق النهائي في معالجة تحويل الأموال إلكترونيًا. إذا حددت رقمًا، فحدد أيضًا ما إذا كان عدد الأيام عبارة عن أيام فعلية أو أيام عمل بنكية.
أيام دفتر الأستاذ العمومي: حدد عدد أيام دفتر الأستاذ العمومي المستخدمة لحساب تاريخ ترحيل دفتر الأستاذ العمومي للإيداع النقدي. إذا حددت رقمًا، فحدد أيضًا ما إذا كان عدد الأيام عبارة عن أيام فعلية أو أيام عمل بنكية.
أيام الإيداع: حدد عدد أيام الإيداع المستخدمة لحساب تاريخ الإيداع للإيداع النقدي. إذا حددت رقمًا، فحدد أيضًا ما إذا كان عدد الأيام عبارة عن أيام فعلية أو أيام عمل بنكية.

من علامة التبويب تحويل الأموال إلكترونيًا في قسم معالجة الشركة أو المجموعة، حدد المعلومات التالية:

رمز نقد الإيداع: حدد رمز نقد الإيداع الصالح في الإدارة النقدية.
رمز نقد الائتمان: حدد رمز نقد الائتمان الصالح في الإدارة النقدية.
رمز دفع الإيداع: حدد رمز دفع الإيداع الصالح في الإدارة النقدية.
رمز الدفع الائتماني: حدد رمز دفع الائتمان الصالح في الإدارة النقدية.
معرّف شركة تحويل الأموال إلكترونيًا: حدد الشركة التي تتلقى الأموال وترسلها عند معالجة التحويلات الإلكترونية.
رقم مذكرة مدينة لآخر تحويل أموال إلكتروني: حدد رقم المذكرة المدينة لآخر تحويل أموال مُستخدَم لأغراض تتعلق بالتطبيق النقدي لمعالجة الرصيد الائتماني.

من علامة التبويب الكمبيالة، حدد المعلومات التالية:

خيار محاسبة الموافقة: حدد ما إذا تم ترحيل الكمبيالات إلى مقبوضات الكمبيالة عند القبول.
رقم التحويل: حدد رقم الحوالة الأخيرة للكمبيالة المخصص. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فإن الرقم يبدأ بواحد.
رقم الكمبيالة: حدد الترقيم التلقائي أو اليدوي المستخدم للكمبيالة المنشأة داخليًا.
رقم الكمبيالة الأخيرة: إذا كان حقل رقم الكمبيالة عبارة عن ترقيم تلقائي، فحدد رقم الكمبيالة الأخيرة الذي تم تعيينه.
التحقق من الخطر البنكي: حدد مربع الاختيار في حال إجراء الشركة معالجة للمخاطر البنكية عند صرف حوالة مخصومة.
رمز دفع التحويل المخصوم: حدد رمز الدفع المستخدم في الحل الإدارة النقدية عند صرف حوالة مالية مخصومة.
التحكم في التحويل: حدد مربع الاختيار هذا في حالة استخدام عنصر التحكم في التحويل وتتم معالجة الكمبيالات من خلال تاريخ استحقاق واحد.

من علامة التبويب الكمبيالة، في قسم رموز حساب دفتر الأستاذ العام، حدد المعلومات التالية:

رمز الموافقة: إذا كان خيار محاسبة الموافقة مطلوبًا عند القبول، فحدد رمز موافقة كمبيالة ووصفها.
رمز الإيراد المالي: حدد رمز الإيراد المالي والوصف الذي يمثل حساب دفتر الأستاذ العام المُستخدَم لمحاسبة الإيراد المالي للكمبيالة.
رمز المصروفات المالية: حدد رمز المصروفات المالية والوصف الذي يمثل حساب دفتر الأستاذ العام المُستخدَم لمحاسبة المصروفات المالية للكمبيالة.
رمز مرفوض: حدد رمزًا مرفوضًا ووصفًا يمثل حساب دفتر الأستاذ العام المُستخدَم لمحاسبة الكمبيالة المرفوضة.

انقر فوق حفظ.