واجهة كشف الحساب البنكي

تتم مقارنة عدد المعاملات المتوقع بعدد المعاملات الفعلي عند تشغيل واجهة كشف الحساب البنكي. يتم التحقق من استلام جميع بنود كشف الحساب البنكي من المؤسسة المالية. تُستخدَم مجموعة إدارة النقد المرتبطة بحساب إدارة النقد من أجل المقارنة.

إذا كان ملف كشف الحساب البنكي موجود في مجلد المُستَلم، فسيُنقل كشف الحساب البنكي إلى ملف واجهة كشف الحساب البنكي. توضح هذه القائمة المعايير التي يتعين تلبيتها:

  • يتطابق رقم الحساب الموجود في الملف مع الرقم المحدد في حساب إدارة النقد.
  • لم يُنقل اسم ملف كشف الحساب البنكي إلى واجهة كشف الحساب البنكي.

    يمكن استيراد اسم الملف نفسه. في حالة وجود كشف حساب بنكي للحساب النقدي والتاريخ، فلن يتم إنشاء كشف حساب بنكي ثانٍ لنفس الحساب النقدي والتاريخ.

  • عملة واجهة كشف الحساب البنكي هي نفس عملة حساب إدارة النقد.

إذا تم تحديد مربع الاختيار استيراد كشف حساب بنكي تلقائي في مجموعة إدارة النقد، فسيتم استيرادها إلى كشف الحساب البنكي بعد وضع الملف في واجهة كشف الحساب البنكي.

إذا لم يتم تحديد استيراد كشف بنكي تلقائي، فلن يتم إنشاء كشف الحساب البنكي. ويتعين عليك تنفيذ إجراء الاستيراد يدويًا في ملف استيراد البنك.

ويتم تعيين فئة لبند كشف الحساب البنكي بواسطة واجهة كشف الحساب البنكي. تستند الفئة إلى تصنيف بند كشف الحساب لحساب الإدارة النقدية وقواعد المعالجة وتعريفات المجموعة المخصصة. وإذا لم تتطابق معايير قاعدة المعالجة مع بند كشف الحساب البنكي، فحينئذ يتم تعيين الفئة الافتراضية "غير مصنّف".

توضح هذه القائمة تنسيقات كشف الحساب البنكي المعتمدة:

  • معهد إدارة البنوك (BAI)
  • BAI2
  • MT940
  • MT942
  • CSV

    راجع قالب مستند النموذج للحصول على معلومات إضافية حول تخطيط ملف CSV هذا.

  • EDI822
  • CAMT052 خلال يوم تعامل واحد

    يدعم رموز نوع المعاملة البنكية ISO.

  • CAMT053

    يدعم رموز نوع المعاملة البنكية ISO.

توضح هذه القائمة تدفقات العملية لـ الإدارة النقدية:

  • SyncBai2BankStatementData
  • SyncBai2BankStatementData_PGP
  • SyncCSVBankStatementData
  • SyncMT940BankStatementData
  • SyncMT940BankStatementData_PGP
  • SyncMT942BankStatementData
  • SyncMT942BankStatementData_PGP
  • EDI822BankFeeStatementData
  • SyncCAMT05XBankStatementData
  • SyncCAMT053BankStatementData