إعداد التصفية بين الكيانات

تعد تصفية حسابات المدفوعات والمقبوضات بين الكيانات بمثابة عملية للمساعدة على التسوية شهريًا. يمكن تشغيل العملية حسب الحاجة وسيتم إنشاء إدخالات دفتر اليومية المناسبة حسب الكيان.

فيما يلي ميزات التصفية بين الكيانات:

• تمثل دفاتر اليومية بين الكيانات ترتيبًا بين الكيانات المحاسبية في مجموعة مؤسسة تمويل حيثما يشارك كل كيان محاسبي الإيرادات والمصروفات.
• التصفية بين الكيانات هي المقاصة الخاصة بحسابات المقبوضات وحسابات المدفوعات بين كياني محاسبة ملك لنفس مجموعة مؤسسة التمويل. ويقلل ذلك من المخاطر المتعلقة بالائتمان والتسوية.
• يتم إنشاء إدخالات دفتر اليومية تلقائيًا لمعلمة الكيان المحاسبي المحددة في وقت بدء عملية التصفية بين الكيانات.

يمكنك تحديد الحسابات الفرعية أو الأبعاد لتصفية الدفاتر اليومية بين الكيانات. حدد الحساب الفرعي أو البُعد في الحقل البُعد بين الكيانات في علامة التبويب الخيارات الخاصة بمجموعة مؤسسة التمويل.

يجب إنشاء حسابات النظام لـ المدفوعات بين الكيانات والمقبوضات بين الكيانات لاستخدام التصفية بين الكيانات. راجع حسابات النظام.

تتأثر هذه الحقول والحسابات بواسطة عملية التصفية بين الكيانات:

• يتوفر مربع الاختيار اعتماد دفتر يومية التصفية في علامة التبويب الخيارات الخاصة بمجموعة مؤسسة التمويل. في حالة تحديد مربع الاختيار، سيصبح حقل رمز الاعتماد مطلوبًا عند تشغيل الإجراء التصفية بين الكيانات. في حالة إلغاء تحديد مربع الاختيار، سيُعرض مربع الاختيار الاعتماد المطلوب عند تشغيل الإجراء التصفية بين الكيانات. في حالة تحديد مربع الاختيار الاعتماد مطلوب، يُعرض رمز الاعتماد.
• يجب أن تستخدم دفاتر يومية التصفية بين الكيانات المبلغ الوظيفي.
• إذا كان حساب المدفوعات بين الكيانات أكبر من حساب المقبوضات بين الكيانات، قد يستخدم دفتر اليومية المبلغ من حساب المقبوضات بين الكيانات. قد تكون المعاملات عبارة عن ائتمان لـ المقبوضات بين الكيانات ودين لـ المدفوعات بين الكيانات.
• إذا كان المقبوضات بين الكيانات أكبر من المدفوعات بين الكيانات، قد يستخدم دفتر اليومية المبلغ من حساب المدفوعات بين الكيانات. قد تكون المعاملات عبارة عن ائتمان لـ المقبوضات بين الكيانات ودين لـ المدفوعات بين الكيانات.
• إذا كانت الحسابات متساوية، فقد يستخدم دفتر اليومية المبلغ من حساب المدفوعات بين الكيانات. قد تكون المعاملات عبارة عن ائتمان لـ المقبوضات بين الكيانات ودين لـ المدفوعات بين الكيانات.
• يتم إنشاء دفتر يومية منفصل لكل كيان محاسبي ويتضمن جميع المعاملات لكل علاقة بين الكيانات.
• يُعيَن تاريخ المعاملة إلى تاريخ تشغيل وظيفة دُفعة التصفية بين الكيانات.
• يعتمد الإجمالي على دفتر الأستاذ الأساسي ودفاتر الأستاذ المُعرفة من قبل المُستخدِم.
• تحتوي الأبعاد المطلوبة على قيم الأبعاد الافتراضية.
• يكون رمز النظام هو دفتر الأستاذ العام ويكون رمز الحدث هو دفتر النقدية.
• تاريخ ترحيل دفتر يومية التصفية هو تاريخ انتهاء الفترة.