إعداد التسوية البنكية

يتضمن إعداد التسوية البنكية إنشاء قواعد مطابقة التسوية ومجموعات قواعد المطابقة أو إنشاء قوالب التسوية لتمكين تسوية كشف الحساب البنكي. قواعد مطابقة التسوية هي الأسلوب الافتراضي. توفر قواعد المطابقة المزيد من المرونة لتحديد المعاملات التي سيتم تطبيق القواعد عليها.

يُستخدَم أسلوب التسوية في حساب إدارة النقد لتحديد الأسلوب المُراد استخدامه لحل حقل مطابقة البند. يتم استخدام قواعد المطابقة لتحديد بند كشف الحساب البنكي وقواعد جانب النظام. ويتضمن ذلك دفتر الأستاذ النقدي، والأنظمة الأخرى وقواعدها لمعاملات التوقع النقدي. إذا تم استخدام قوالب التسوية، فستكون قوالب متعددة مطلوبة لكل جانب من المعاملات، على سبيل المثال، بند كشف الحساب البنكي والجانب الخاص بالنظام.