إنشاء دفعات الكمبيالة
يمثل رمز المعاملة هذا عقد دفع مماثل لخطاب الاعتماد. ويمكن أن يتخذ العقد شكل مسودة صادرة مقابل حساب بنكي حتى تاريخ الاستحقاق. كما يمكن أن تُستخدم للصرف في وقت مبكر بسعر مخفض.
- حدد رموز المعاملة البنكية.
- انقر فوق إنشاء دفعة الكمبيالة.
-
حدد المعلومات التالية:
- ترقيم المعاملات
- حدد إذا كانت الدفعات النقدية لرمز المعاملة رقمي أو هجائي. إذا قمت بتحديد مستند مطبوع أو الملف الإلكتروني في حقل خيار المخرجات، يجب تحديد ترقيم المعاملات بالأرقام. إذا كان أصل المعاملة حسابات المدفوعات، فلا يمكن أن يكون ترقيم المعاملات إلا رقميًا فحسب.
- خيار إخراج الدُفعة
- حدد خيار مخرج لرمز الدفع النقدي:
-
مستند مطبوع
يُستخدم لإنشاء المدفوعات في إنشاء صفحات الدفع.
-
الملف الإلكتروني
يُستخدم لإنشاء المدفوعات في إنشاء ملفات الدفع.
-
بدون مخرجات
يُستخدم لإنشاء الدفعات يدويًا.
-
مستند مطبوع
- التسوية التلقائية
- لإجراء تسوية تلقائية لجميع الدفعات النقدية لهذا الرمز في الإدارة النقدية، حدد نعم. إذا قمت بتحديد لا، فيجب عليك تسوية هذه الدفعات النقدية يدويًا.
- محاسبة الموافقة على المدفوعات
- حدد مربع الاختيار هذا لقبول دفعات الكمبيالات في المدفوعات.
- محاسبة الموافقة على المقبوضات
- حدد مربع الاختيار هذا لقبول دفعات الكمبيالات في المقبوضات.
- محاسبة مقبوضات دفتر الأستاذ العام
- حدد إذا كان يتم ترحيل مبلغ الكمبيالة من خلال المقبوضات إلى حساب الموافقة على الكمبيالة عند قبولها.
- انقر فوق حفظ.