إنشاء الدفعات النقدية
يمثل رمز المعاملة هذا نوعًا من أنواع الدفع النقدي، مثل الشيك. يتم استخدام رموز معاملة الدفع النقدي في المدفوعات.
- حدد رموز المعاملة البنكية.
- انقر فوق إنشاء الدفع النقدي.
-
حدد المعلومات التالية:
- ترقيم المعاملة التلقائي لدفتر الأستاذ النقدي
- حدد مربع الاختيار هذا لإعداد الترقيم التلقائي للمعاملات.
- أصل المعاملة
- حدد ما إذا كانت المعاملة قد صدرت من المدفوعات أم المقبوضات. حدد المقبوضات فقط لدفعات تحويل الأموال إلكترونيًا (EFT) التي يتم تشغيلها بواسطة المقبوضات.
- خيار إخراج الدُفعة
- حدد أحد خيارات الإخراج التالية لرمز الدفع النقدي: مستند مطبوع، أو ملف إلكتروني، أو دون إخراج. استخدم لا توجد مخرجات لإنشاء دفعات يدويًا.
إذا تم تحديد الملف الإلكتروني، فستتوفر علامة التبويب معرّف التحويل الإلكتروني للمدفوعات.
- ترقيم المعاملات
- حدد ما إذا كانت الدفعات النقدية لرمز المعاملة تتضمن الخيار رقمي فقط أو مسموح بالأحرف الأبجدية. إذا كان أصل المعاملة مدفوعات، فيجب أن يكون ترقيم المعاملة "رقمي" فقط.
- حجز الدفع اليدوي
- حدد مربع الاختيار هذا لحجز أرقام الدفعات اليدوية المعيَّنة.
-
في قسم "التسوية"، حدد المعلومات التالية:
- التسوية التلقائية
- لإجراء تسوية تلقائية لجميع الدفعات النقدية لهذا الرمز في الإدارة النقدية، حدد مربع الاختيار هذا. في حالة إلغاء تحديد مربع الاختيار هذا، يتعين تسوية هذه الدفعات النقدية يدويًا.
- تلخيص الدفعة
- إذا كان خيار إخراج الدفعةعبارة عن ملف إلكتروني، فحدد مربع الاختيار هذا لتضمين فواصل التلخيص للدفعات.
-
في قسم الدفعات الإلكترونية، حدد المعلومات التالية:
- إشعار مسبق
- إذا كان خيار إخراج الدفعة عبارة عن ملف إلكتروني، فحدد مربع الاختيار هذا إذا كان يتعين إشعار البنك الذي يقوم بالمعالجة بمعلومات الحساب البنكي قبل إرسال المعاملة. ويتعين أن يتم الإشعار قبل إنشاء دفعة ACH لحساب المدفوعات لمورّد.
- رمز المعاملة البديلة
- يمكنك بشكل اختياري تحديد أو إنشاء دفع نقدي بديل لمورّد. ويظل ذلك ساريًا لحين إعلام البنك الذي يقوم بالمعالجة مسبقًا.
-
في قسم دول الشمال، حدد المعلومات التالية:
- مدفوعات إضافية بطريقة المقاصة مع المدفوعات البنكية بطريقة المقاصة
- حدد مربع الاختيار هذا من أجل إجراء الدفعات التي تتضمن مورّدين بحسابات مدفوعات إضافية بطريقة المقاصة باستخدام ملف التحويل البنكي.
- خيار الدمج
- حدد ما إذا كنت تريد دمج الدفعات والحسابات البنكية أم لا.
- انقر فوق حفظ.