إنشاء رموز النقد
استخدم هذا الإجراء لربط رمز نقد واحد أو أكثر بنفس حساب الإدارة النقدية.
- حدد رموز النقد.
- انقر فوق إنشاء.
-
من علامة التبويب التفاصيل، حدد المعلومات التالية:
- مجموعة الإدارة النقدية
- تُعين القيمة الافتراضية لمجموعة الإدارة النقدية من سياق الممثل المُحدد مُسبقًا.
- رمز النقد
- حدد رمز النقد الذي يمثل حسابًا بنكيًا في مؤسسة مالية.
- شركة الترحيل الافتراضية
- حدد شركة الترحيل الافتراضية لتجاوز شركة الترحيل في مجموعة الدفع.
- رمز الاعتماد
- لا يتوفر هذا الحقل سوى عند تحديد الحقل دفع دفتر الأستاذ النقدي في مجموعة الإدارة النقدية. راجع الاعتماد مطلوب للقسم.
-
في قسم "الحساب البنكي"، حدد المعلومات التالية:
- حساب الإدارة النقدية
- حدد حساب الإدارة النقدية. تُعرض العملة والمؤسسة المالية والفرع من حساب الإدارة النقدية.
- معدل عائد الاستثمار
- حدد معدل فائدة الاستثمار على الحساب. استخدم هذا الحقل لحساب ما يتم تحديده سواء ترك الأموال في هذا الحساب أو إجراء دفعة مبكرة والحصول على خصم للمورّد.
- لخِّص أرصدة دفتر الأستاذ
- حدد مربع الاختيار هذا لتمكين تتبع الرصيد بما في ذلك المعلومات المحدثة.
- ترقيم المعاملة التلقائي لدفتر الأستاذ النقدي
- حدد مربع الاختيار هذا لإعداد ترقيم المعاملة التلقائي.
- استخدام عملة البنك لترحيل الدفع
- حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام عملة البنك لتوزيعات دفع دفتر الأستاذ النقدي. سيكون لجميع المدفوعات باستخدام هذا الرمز النقدي نفس العملة. لإجراء المدفوعات بعملات أخرى لهذا الرمز النقدي، قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار هذا.
- إنشاء سجل دفع دفتر الأستاذ النقدي الجديد عند إلغاء الدفع أو إيقافه
- حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء سجل دفع جديد عندما يتم إلغاء السجل القديم.
- فرض تحرير التاريخ في عمليات إلغاء وإيقاف الدفع
- إذا حددت مربع الاختيار هذا، فلا يمكن أن يكون تاريخ إلغاء الدفع أو إيقافه أقل من تاريخ معاملة الدفع.
- السماح بالتسوية أثناء انتظار الاعتماد عند إلغاء الدفع أو إيقافه
- حدد مربع الاختيار هذا لتضمين إلغاء المعاملات المدفوعة أو إيقافها مع بند كشف حساب بنكي مقابل لعملية المطابقة والتسوية. يتم حذف المعاملات غير المتطابقة التي تم تضمينها في التسوية والموافقة عليها من قائمة انتظار التسوية. ثم يتم وضع علامة على هذه المعاملة كإلغاء أو إيقاف دفعها.
- إنشاء معاملة جديدة لتحويل الأموال إلكترونيًا في حالة الإلغاء أو الرفض
- حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء معاملة تحويل أموال إلكتروني جديدة إذا كانت المعاملة القديمة ملغاة أو مرفوضة.
- التأكيد البنكي لإيقاف الدفع مطلوب
- حدد مربع الاختيار هذا لتغيير حالة معاملة دفتر الأستاذ النقدي إلى تأكيد إيقاف الدفع المعلق. يقرر البنك ما إذا كان سيتم تأكيد إيقاف الدفع أو رفضه.
- في قسم تحويل الأموال عبر البنك، انقر فوق تحويل الأموال عبر البنك.
- حدد رمز الإرسال والاستلام.
- حدد رمز بنك النفقات.
- انقر فوق حفظ.
- حدد علامة التبويب رموز المعاملات وانقر فوق إنشاء.
-
حدد المعلومات التالية:
- رمز المعاملة
- حدد رمز المعاملة المُراد استخدامه مع رمز النقد هذا. لا يمكن استخدام رمز المعاملة هذا سوى مع معاملات الإدارة النقدية. يُتحكم في معاملات المدفوعات بواسطة الإعداد في تنسيق الدفع النقدي.
- انقر فوق حفظ.