إنشاء فئات المعاملات النقدية

يتم استخدام الفئات لتصنيف المعاملات التي تتم معالجتها بواسطة البنك ويتم الإبلاغ عنها في كشوف الحسابات البنكية. وترتبط الفئات بقواعد معالجة كشف الحساب البنكي. ويتم تعيينها لكل بند كشف حساب بنكي لأنه يتم إنشاؤها تلقائيًا أثناء واجهة كشف الحساب البنكي. يمكنك إضافة فئات لبنود كشف الحساب البنكي يدويًا.

ويمكنك أيضًا تحديد ما إذا كان يجب إنشاء معاملة دفتر الأستاذ النقدي أو معاملة دفتر الأستاذ العمومي للفئة.

يتم تحديد الفئات بشكل عام على مستوى أعلى من نوع المعاملة. تشتمل أمثلة الفئات على إيصالات ونفقات وتحويلات بنكية وACH وبطاقات الائتمان ودفعات الشيك.

حدد الفئات.
انقر فوق إنشاء.
حدد المعلومات التالية:
قدّم اسم الفئة والوصف.

رصيد طبيعي

حدد ما إذا كان الرصيد المادي دائنًا أم مدينًا.
في قسم المعلومات الحسابية، حدد المعلومات التالية:
خيار الترحيل
حدد تاريخ الترحيل:
- حدد عدم الترحيل عند عدم وجود دفاتر يومية أو معاملات دفتر الأستاذ النقدي التي يتعين إنشاؤها عند تصنيف بند كشف الحساب البنكي. يتم استخدام ذلك لتسوية المعاملات التي تم ترحيلها بالفعل في الأنظمة الفرعية.
- حدد ترحيل إلى دفتر الأستاذ العمومي عندما تكون دفاتر يومية دفتر الأستاذ العمومي مطلوبة فقط عند تصنيف بند كشف الحساب البنكي. يُستخدَم ذلك عادةً في الفئات التي لا تحتوي على معاملات دفتر الأستاذ النقدي الموجودة.
- حدد ترحيل لدفتر الأستاذ النقدي عندما تكون معاملات دفتر الأستاذ النقدي مطلوبة عند تصنيف بند كشف الحساب. يُستخدَم ذلك عادةً في الفئات التي لا تحتوي على معاملات دفتر الأستاذ النقدي الموجودة. على سبيل المثال، الرسوم البنكية والرسوم. تتم مطابقة معاملة دفتر الأستاذ النقدي التي تم إنشاؤها تلقائيًا وتسويتها إلى بند كشف الحساب البنكي.
رمز التخصيص النقدي

حدد رمز التخصيص النقدي. يمكن استخدام رمز التخصيص النقدي افتراضيًا لتوزيعات محددة مسبقًا عند الترحيل إلى دفتر الأستاذ العمومي أو الترحيل إلى دفتر الأستاذ النقدي.

معلومات الحساب

حدد معلومات الحساب لتحديد توزيع واحد عند الترحيل إلى دفتر الأستاذ العمومي أو الترحيل إلى دفتر الأستاذ النقدي.

تجاوز رمز الحدث

لا يتوفر هذا الخيار سوى للترحيل إلى دفاتر الأستاذ العمومية والنقدية. حدد رمز الحدث المطلوب تجاوزه. بالنسبة للترحيل لدفتر الأستاذ النقدي، يتجاوز ذلك رمز الحدث الافتراضي لدفتر الأستاذ النقدي. إذا كان خيار الترحيل هو ترحيل إلى دفتر الأستاذ العمومي، فإن هذه القيمة تتجاوز رمز الحدث الافتراضي للمعاملة البنكية.

تجاوز رمز النقد للحساب البنكي

حدد رمز نقد لتجاوز رمز نقد الترحيل في حساب الإدارة النقدية. لا يتوفر هذا الخيار سوى للترحيل لدفتر الأستاذ النقدي.
في قسم "خيارات التسوية"، حدد المعلومات التالية:

نسبة التفاوت

حدد النسبة المئوية التي يمكن أن تتجاوز بها المعاملات المطابقة أو تقل عن مبلغ بند كشف الحساب مع استمرار التسوية. يتم إنشاء توزيع للفرق.

مبلغ التفاوت

حدد المبلغ الذي يمكن أن تتجاوز به المعاملات المطابقة أو تقل عن مبلغ بند كشف الحساب مع استمرار التسوية. يتم إنشاء توزيع للفرق. يتم تحديد هذا المبلغ في عملة الحساب البنكي.

التسوية دائمًا

حدد مربع الاختيار هذا لوضع علامة على المعاملات تلقائيًا بأنها تمت تسويتها عند إنشاء بند كشف الحساب البنكي.

يتطلب تفاصيل بند كشف الحساب البنكي

حدد مربع الاختيار هذا في حالة وجوب تحديد تفاصيل بند كشف الحساب واستخدامها للتسوية. عند تحديد مربع الاختيار هذا، يمكن تحميل تفاصيل كشف الحساب البنكي وربطها ببند كشف الحساب البنكي.
انقر فوق حفظ.