تعيين الموارد
استخدم هذا الإجراء لتعيين هيئات إلى موارد التمويل الحالية في حساباتك النقدية. هيئات المورد هي للحصول على معلومات فقط للمساعدة في إدارة المعلومات المتعلقة بحساب الإدارة النقدية وتتبعها.
- سجّل الدخول بصفتك مسؤول النقد وحدد إعداد النقد > حسابات الإدارة النقدية.
- افتح حساب إدارة نقدية.
- حدد علامة تبويب الموارد وانقر فوق إنشاء.
- حدد مورد.
-
من علامة التبويب السلطة، حدد المعلومات التالية:
- الوصف
- حدد وصف للمورد.
- جهة الاتصال الرئيسية
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان هذا المورد هو جهة الاتصال الرئيسية لحساب الإدارة النقدية.
-
في قسم معلومات المُوَقِّع، حدد المعلومات التالية:
- ليس موقّعًا
- يتم تحديث هذا إلى موقّع إذا كان حد التوقيع محددًا أو في حالة تحديد "لا يوجد حد".
- حد التوقيع
- حدد حد توقيع الموارد. يمكن للمورد التوقيع وإصدار شيكات للمعاملات التي تحتوي على مبالغ أقل من أو تساوي الحد.
- لا يوجد حد
- حدد مربع الاختيار هذا إذا لم يكن للمُوَقِّع حد مبلغ. إذا تم تحديده، فسيتم تعطيل حد التوقيع.
- العملة
- حدد العملة لحد التوقيع.
- حالة المُوَقِّع
- حدد ما إذا كان المُوَقِّع في انتظار بطاقة التوقيع.
- تعليق على التوقيع
- حدد نَص تعليق المُوَقِّع.
- تاريخ البدء
- حدد تاريخ بدء المُوَقِّع.
- تاريخ الانتهاء
- حدد تاريخ انتهاء المُوَقِّع.
-
في قسم المعلومات البنكية عبر الإنترنت، حدد المعلومات التالية:
- ليس مستخدمًا عبر الإنترنت
- يتم تحديث هذا إلى مستخدم عبر الإنترنت فقط عند تحديد مسؤول النظام.
- مسؤول النظام
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان المَوْرد هو مسؤول النظام.
- رمز الأمان
- حدد رمز الأمان للمستخدم.
- بدء تحويلات الأموال يدويًا
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان مسموحًا بتحويل الأموال يدويًا لهذا المورد.
-
في قسم البدء في التحويل عبر الإنترنت، حدد المعلومات التالية:
- حد البدء
- حدد مبلغ حد البدء للمَوْرد من أجل الأموال الداخلية.
- لا يوجد حد
- تحديد مربعات الاختيار يعني عدم وجود حد للمَوْرد.
- العملة
- حدد العملة.
- تعليق البدء
- حدد تعليقات المستخدم.
- تاريخ البدء
- حدد تاريخ بدء التحويل عبر الإنترنت.
- تاريخ الانتهاء
- حدد آخر يوم للتحويل عبر الإنترنت.
-
في قسم اعتماد التحويل عبر الإنترنت، حدد المعلومات التالية:
- غرفة المقاصة الأوتوماتيكية (ACH)
- حدد مبلغ اعتماد التحويل للمَوْرد من أجل غرفة المقاصة الأوتوماتيكية (ACH).
- التحويل
- حدد مبلغ اعتماد التحويل الخاص بالمورد لتحويله.
- أموال داخلية
- حدد مبلغ اعتماد التحويل للمَوْرد من أجل الأموال الداخلية.
- فحص التوريد الخارجي
- حدد مبلغ اعتماد التحويل للمَوْرد من أجل فحص التوليد الخارجي.
- لا يوجد حد
- حدد مربعات الاختيار هذه عند عدم وجود حدود للمورد.
- العملة
- حدد العملة.
- تعليق الاعتماد
- حدد تعليقات المستخدم.
- تاريخ البدء
- حدد تاريخ بدء التحويل عبر الإنترنت.
- تاريخ الانتهاء
- حدد آخر يوم للتحويل عبر الإنترنت.
- انقر فوق حفظ.
- من علامة التبويب التعليقات انقر فوق إنشاء.
-
حدد المعلومات التالية:
- العنوان
- حدد عنوان لتعليق المَوْرد.
- التعليق
- حدد نَص تعليق المَوْرد.
- المرفق
- حدد مرفق ليتم تضمينه في تعليق المَوْرد.
- انقر فوق حفظ.