إنشاء حسابات الإدارة النقدية

  1. حدد حسابات الإدارة النقدية.
  2. انقر فوق إنشاء.
  3. حدد معلومات الحساب والفرع.

    يتم عرض رقم التوجيه الإلكتروني ورقم التحويل الإلكتروني الخاص بالفرع في هذه الصفحة إذا كانت المعلومات متوفرة في سجل المؤسسة المالية المقابلة.

  4. من علامة التبويب التفاصيل، قم بتوفير معلومات حول الحساب البنكي:
    الوصف
    حدد وصفًا طويلاً.
    موقع الشركة
    حدد موقع الحساب البنكي. يتم استخدام ذلك لتجميع الحسابات لأغراض إعداد التقارير.
    معرّف الحساب الدولي
    حدد رقم معرِّف الحساب الدولي للحسابات المستخدمة بواسطة البنوك الدولية لتحديد المعلومات التالية:
    • بلد الحساب
    • البنك صاحب الحساب
    • رقم الحساب
    نوع الحساب
    حدد نوع حساب. يتم استخدام هذه المعلومات لتجميع الحسابات لإعداد التقارير.
    نوع التحقق من الصحة
    حدد نوع التحقق من الصحة. تتطلب بعض أنواع الحسابات عملية التحقق.
    مفتاح RIB
    إذا كان تحويل الأموال إلكترونيًا لديك ينطوي على بنك فرنسي، فحدد رقم RIB المُقدم من البنك. يتم استخدام هذا الرقم للتحقق من صحة رقم الحساب البنكي في التحويلات الإلكترونية. راجع دليل دولة فرنسا.
    منطقة التداول باليورو
    حدد مربع الاختيار هذا من أجل إنشاء ملفات دفع منطقة التداول باليورو (SEPA) للحساب. وتمثل منطقة التداول باليورو مبادرة لتكامل المدفوعات التي تُستخدَم لتبسيط التحويلات البنكية.
    رمز التعريف البنكي
    حدد رمز التعريف البنكي/رمز التحويل الإلكتروني المرتبط بالمؤسسة المالية.
    الكيان القانوني
    حدد شركة دفتر الأستاذ العمومي لترحيل المعاملات المتعلقة بهذا الحساب.
    حساب الترحيل النقدي
    حدد السلسلة النقدية لمحاسبة دفتر الأستاذ العمومي أو التوزيع للترحيل.
    أساس إعداد التقارير
    حدد أساس إعداد التقارير لاستخدامه في ترحيل المعاملات المرتبطة بهذا الحساب.
    وصف دفتر اليومية الافتراضي
    حدد الوصف الافتراضي المضمّن في توزيعات بند كشف الحساب البنكي. ويتم إنشاء توزيعات بند كشف الحساب البنكي عندما تكون الفئة المحددة في بند كشف الحساب البنكي عبارة عن ترحيل إلى دفتر الأستاذ العمومي.

    لإضافة متغيرات النص، حدد قائمة المزيد من الإجراءات للحقل وحدد استبدال متغير النص. عند إنشاء التوزيعات، يتم استبدال متغير النص بواسطة القيمة المقابلة. على سبيل المثال، إذا كان الخيار هو الحساب النقدي، فسيتم استبدال رقم الحساب النقدي على أنه المتغير.

    رمز الاعتماد
    حدد رمز الاعتماد لتوزيعات كشف الحساب البنكي. يتوفر هذا الحقل ويكون مطلوبًا إذا كانت الاعتمادات مطلوبة لتوزيعات كشف الحساب البنكي في مجموعة الإدارة النقدية الخاصة بك.
    تصنيف بند كشف الحساب
    إن هذه القواعد المُحددة من جانب المستخدم يتم استخدامها لتعيين فئة إلى بند كشف الحساب البنكي عندما يتم استيراد ملفات كشف الحساب البنكي. حدد العملية المراد استخدامها لتصنيف بنود كشف الحساب:
    • استخدم قواعد المعالجة

      يتم تصنيف بنود كشف الحساب استنادًا إلى القواعد المُحددة من جانب المستخدم. عند تحديد هذا الخيار، يتم تمكين الحقل مجموعة قواعد المعالجة. يمكنك تحديد قواعد المعالجة لتصنيف بنود كشف الحساب البنكي.

    • افتراضي من الحساب

      حدد هذا الخيار عندما تكون كافة البنود في كشف الحساب البنكي بمثابة البنود لأنواع المعاملات نفسها. عند تحديد هذا الخيار، يتوفر حقل الفئة الافتراضية. حدد الفئة لتعيينها إلى جميع بنود كشف الحساب البنكي لهذا الحساب النقدي.

    الرصيد الافتتاحي للحساب
    حدد رصيد البنك عند إنشاء سجل الحساب. يتم استخدام هذا الرصيد لإنشاء رصيد افتتاحي عند عدم استيراد كشوفات الحسابات البنكية السابقة إلى النظام.
    هدف الوضع النقدي
    حدد المبلغ لهدف الوضع النقدي. يتم استخدام هذه القيمة لإعداد تقارير الوضع النقدي. تتم مقارنة الأرصدة النقدية الفعلية بهذه القيمة للمساعدة في تحديد ما إذا تم نقل الأموال إلى أو من هذا الحساب.
    بنية التمويل
    اختياريًا، حدد بنية التمويل. تُستخدَم بنية التمويل للإشارة إلى ما إذا كان الحساب هو مجموعة فرعية من بنية محاسبة الرصيد الصفري (dBA) أم لا. كما يتم تحديد الدور الخاص بها في البنية.
    تم إصدار الشيكات
    حدد مربع الاختيار هذا إذا تم إصدار الشيكات من هذا الحساب.
    إرسال ملف إلكترونيًا
    حدد مربع الاختيار هذا في حالة استيراد كشوفات الحسابات البنكية الإلكترونية لهذا الحساب.
    المؤسسة المالية المرسلة
    حدد البنك الذي أُرسلت منه التحويلات الإلكترونية. المؤسسة المالية المحددة مسبقًا هي الخيار التلقائي. يمكنك تجاوز هذا الخيار مع مؤسسة مالية أخرى.
    فرع الإرسال
    حدد فرع المؤسسة المالية. الفرع المحدد سابقًا هو الخيار التلقائي. يمكنك تجاوز هذا الخيار بفرع آخر للمؤسسة المالية المرسلة.
    مُعرِّف عميل البنك
    اختياريًا، حدد معرّف عميل البنك.
    تضمين سطر ترويسة CSV
    حدد مربع الاختيار هذا لتضمين صف ترويسة مع أسماء الحقول في ملف الإخراج بتنسيق CSV.
    دمج الحوالة وتفاصيل CSV
    حدد مربع الاختيار هذا لدمج تفاصيل الدفع ومخرجات الحوالة في صف واحد في ملف بتنسيق CSV.
    تكوين FTP
    حدد تكوين نظام FTP للمؤسسة التي يتم إرسال ملفات المخرجات بتنسيق CSV لها.
    ملف ترويسة FTP
    حدد مربع الاختيار هذا لإرسال ملف الترويسة بتنسيق CSV من خلال عملية FTP.
    ملف تفاصيل FTP
    حدد مربع الاختيار هذا لإرسال ملف التفاصيل بتنسيق CSV من خلال عملية FTP.
    ملف حوالة FTP
    حدد مربع الاختيار هذا لإرسال ملف الحوالة بتنسيق CSV من خلال عملية FTP.
  5. تعرض علامة التبويب رموز النقد الرموز النقدية المرتبطة بحساب الإدارة النقدية هذا.
  6. من علامة التبويب التسوية، حدد المعلومات التالية لتسوية كشف الحساب البنكي:
    التسوية لدفتر الأستاذ النقدي
    حدد ما إذا تمت تسوية معاملات دفتر الأستاذ النقدي مع كشوف الحسابات البنكية.
    • حدد لم تتم تسويته، لاستثناء معاملات دفتر الأستاذ النقدي.
    • حدد أساسي، لتضمينها.
    • حدد ثانوي لاستخدام معاملات دفتر الأستاذ النقدي للتسوية الثانوية.
    التسوية إلى التوقع
    حدد ما إذا تمت تسوية كشوفات الحسابات البنكية من خلال معاملات التوقع النقدي:
    • حدد لم تتم تسويته لاستثناء معاملات التوقع النقدي.
    • حدد أساسي، لتضمينها.
    • حدد ثانوي، لاستخدامها للتسوية الثانوية لبند كشف الحساب البنكي.
    التسوية إلى نظام آخر
    حدد ما إذا تمت تسوية كشوفات الحسابات البنكية بالمعاملات من الأنظمة الأخرى.
    • حدد لم تتم تسويته لاستثناء معاملات النظام الأخرى، مثل معاملات دفتر الأستاذ غير النقدي.
    • حدد أساسي، لتضمينها.
    • حدد ثانوي لاستخدام معاملات دفتر الأستاذ غير النقدي للتسوية الثانوية إلى بند كشف الحساب البنكي.
    أسلوب التسوية
    حدد أسلوبًا لتسوية كشوفات الحسابات البنكية لهذا الحساب.
    • إذا تم تحديد استخدام قواعد مطابقة التسوية، فحدد مجموعة قواعد مطابقة التسوية. تحتوي مجموعة القواعد على قواعد لتحديد كيفية مطابقة بنود كشف الحساب البنكي بالمعاملات.
    • في حالة تحديد استخدام قالب التسوية، تُستخدَم قوالب التسوية المحددة لتحديد كيفية مطابقة بنود كشف الحساب البنكي مع المعاملات.
    تسوية بنود الكشف تلقائيًا
    حدد مربع الاختيار هذا لتسوية بنود الكشف تلقائيًا. عند إنشاء كشوفات الحسابات البنكية أثناء استيراد كشف الحساب البنكي، تُحدد المعاملات المطابقة في النظام. وعند مطابقة المعاملات، تتم تسوية بند كشف الحساب البنكي تلقائيًا.
    السماح بتسويات من جانب واحد
    حدد مربع الاختيار هذا إذا كان يمكن استخدام عمليات التسوية ذات الجانب الواحد عند تسوية كشوف الحسابات البنكية. عند تسوية بند كشف حساب بنكي، يتوفر إجراء وضع علامة "تمت تسويته". استخدم هذا الإجراء لتغيير حالة بند كشف الحساب البنكي إلى تمت تسويته دون دفتر أستاذ نقدي مطابق أو معاملة دفتر الأستاذ غير النقدي.
    السماح بكشوفات متعددة لكل يوم
    حدد مربع الاختيار هذا لاستيراد كشوف حساب متعددة بنفس تاريخ كشف الحساب البنكي لهذا الحساب. يتم إنشاء كشف حساب بنكي جديد بمعاملات إضافية. افترض عدم تضمين المعاملات في كشف الحساب البنكي الأول لهذا التاريخ.
    نسبة التفاوت أو مبلغ التفاوت
    حدد التفاوت المطلوب للفرق الذي تمت تسويته لتغيير حالة السجلات الخاصة به إلى تمت تسويتها. بالنسبة للفرق، يتم إنشاء تسوية الفرق لمعاملة دفتر الأستاذ النقدي أو معاملة دفتر الأستاذ غير النقدي.
    ملاحظة

    يتم تحديد التفاوتات المسموح بها للتسوية لمعاملات دفتر الأستاذ النقدي في رمز النقد الخاص بالشركة.

    رمز ترحيل النقد
    حدد رمز النقد لاستخدامه لإنشاء معاملات من بند كشف الحساب البنكي.
    ترقيم معاملة دفتر الأستاذ النقدي التي تم إنشاؤها تلقائيًا
    حدد رقم البداية المطلوب استخدامه في المعاملات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا من كشف الحساب البنكي. تتم زيادة هذا الرقم عند إنشاء معاملات دفتر الأستاذ النقدي من كشف الحساب البنكي.
    رمز معاملة المدين
    حدد رمز المعاملة البنكية المطلوب استخدامه في المعاملات المدينة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا من كشف الحساب البنكي.
    رمز معاملة الائتمان
    حدد رمز المعاملة البنكية المطلوب استخدامه في المعاملات الدائنة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا من كشف الحساب البنكي.
    إصدار معاملات دفتر الأستاذ النقدي تلقائيًا
    حدد مربع الاختيار هذا لتمكين الإصدار التلقائي لمعاملات دفتر الأستاذ النقدي التي تم إنشاؤها من كشف الحساب البنكي. عند إصدار معاملات دفتر الأستاذ النقدي تلقائيًا، لا يمكن إصدار بند كشف الحساب البنكي حتى يتم إلغاء معاملة دفتر الأستاذ النقدي المقابلة.
  7. من علامة التبويب استيراد، حدد المعلومات التالية:
    حساب الاستيراد
    حدد حساب الاستيراد لهذا الحساب. استخدم هذا الحقل لتحديد رقم حساب لاستخدامه في ملف استيراد كشف الحساب البنكي. هذا الحساب مختلف عن رقم الحساب في حساب الإدارة النقدية. على سبيل المثال، قد يحتوي ملف الاستيراد على أصفار بادئة، ولكن حساب الإدارة النقدية لا يحتوي عليها.
    عدم استلام كشوف الحسابات البنكية
    حدد مربع الاختيار هذا في حالة عدم استلام كشوف الحسابات البنكية لهذا الحساب. يتم استخدام هذا الحقل في عرض كشوف الحسابات البنكية الواردة.
    السماح بإنشاء البند على الكشوف المستوردة
    حدد مربع الاختيار هذا لإضافة بنود كشف الحساب البنكي يدويًا إلى كشف حساب بنكي قد تم استيراده. ويُستخدَم ذلك عندما يكون كشف الحساب البنكي غير صحيح. يمكن إضافة البنود يدويًا.
    إنشاء دفعات المقبوضات من CAMT 053
    حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء سجلات استيراد دفع المقبوضات. يمكن استيراد السجلات لإنشاء السجلات في دُفعة دفع المقبوضات غير المُصدرة ودفعة المقبوضات وتحويل دفع المقبوضات.
    إنشاء دفع المقبوضات من معالجة الدفع لجهة خارجية
    تاريخ المعاملة الافتراضي في بنود كشف الحساب البنكي إلى
    حدد تاريخ المعاملة الافتراضية للبند لاستخدامه كتاريخ القيمة أو تاريخ الكشف. يتم استخدام هذا التاريخ عند تكون حالة المعاملة هي تمت تسويتها أثناء تسوية كشف الحساب البنكي.
    إشعار الاستيراد
    حدد ما إذا تم إرسال إشعارات الاستيراد إلى مورد أو إلى عضو فريق بعد استيراد كشف الحساب البنكي.
  8. انقر فوق حفظ.