إنشاء مجموعات الإدارة النقدية
مجموعة الإدارة النقدية هي امتداد لمجموعة مؤسسة التمويل (FEG). استخدم هذا الإجراء لتحديد المعلمات القابلة للتطبيق لعمليات الإدارة النقدية.
- حدد المسؤول النقدي > الإعداد العام > مجموعة الإدارة النقدية.
- انقر فوق إنشاء.
-
من علامة التبويب الصفحة الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
- مجموعة الإدارة النقدية
- حدد مجموعة مؤسسة التمويل (FEG) لتحديد كمجموعة الإدارة النقدية.
- الوصف
- قدم وصفًا لمجموعة الإدارة النقدية.
- تقويم الشركة
- حدد تقويم النظام المراد استخدامه.
راجع إنشاء التقويمات.
- أساس إعداد التقارير الافتراضية
- حدد أحد أساس إعداد التقارير المتوفر في مجموعة مؤسسة التمويل (FEG) الخاصة بمجموعة الإدارة النقدية. إذا لم يتم تحديد أساس إعداد التقارير في مجموعة الإدارة النقدية، فسيتم استخدام أساس إعداد التقارير الافتراضي لمجموعة مؤسسة التمويل (FEG).
- العملة
- حدد العملة. يتم عرض اسم جدول عملة الشركة.
-
فيما يتعلق بكشوف الربط، وتكوين خادم بروتوكول نقل الملفات (FTP) لتوزيع التحويل البنكي، وأقسام Infor Treasury، حدد المعلومات التالية:
- معالجة الكشوف خلال يوم تعامل واحد
- حدد خيارًا لتحديد عدد كشوف الحسابات خلال يوم تعامل واحد للحفاظ عليها وعرضها في قائمة كشوفات الحسابات البنكية:
-
الاحتفاظ بجميع الكشوف
حدد هذا الخيار للحفاظ على جميع كشوفات الحسابات البنكية خلال يوم تعامل واحد.
-
الاحتفاظ بالكشف الأخير وأي كشف يحتوي على وضع نقدي
حدد هذا الخيار للاحتفاظ بأحدث كشف حساب بنكي خلال يوم تعامل واحد لحساب الإدارة النقدية وأي كشوف خلال يوم تعامل واحد مرتبطة بورقة عمل الوضع النقدي. يتم حذف الكشوف الأخرى.
-
الاحتفاظ بالكشف الأخير فقط
حدد هذا الخيار للاحتفاظ بأحدث كشف حساب بنكي خلال يوم تعامل واحد لحساب الإدارة النقدية فقط بصرف النظر عما إذا كانت ورقة عمل الوضع النقدي موجودة. يتم حذف الكشوف الأخرى.
-
الاحتفاظ بجميع الكشوف
- فئة المكسب والخسارة بعملة كشف الحساب
- حدد الفئة. إذا كانت عملة الحساب البنكي مختلفة عن العملة في مجموعة الإدارة النقدية أو موقع الشركة، فقد تحدث معاملات مكسب/خسارة للعملة. يجب تحديد فئة مكسب/خسارة للعملة والإعداد لتسجيل مبالغ المكسب/الخسارة.
- استيراد كشف حساب بنكي تلقائي
- حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء كشوف الحسابات البنكية تلقائيًا عند ربط كشوف الحسابات البنكية بالواجهة. عند عدم تحديده، يجب استيراد ملفات الاستيراد يدويًا من قائمة واجهة كشف الحساب البنكي لإنشاء كشوف الحسابات البنكية المرتبطة.
- عرض بند المكسب والخسارة لعملة كشف الحساب
- حدد مربع الاختيار هذا للتحكم بالطريقة التي يتم بها عرض مكسب أو خسارة العملة في بنود كشف الحساب البنكي.
- التحقق من صحة رصيد كشف الحساب البنكي المستورد
- حدد مربع الاختيار هذا للتحكم في حالة عرض بند المكسب والخسارة للعملة ببنود كشف الحساب البنكي. يمكنك التحقق من صحة أن كشف الحساب متوازنًا أثناء عملية الاستيراد. بالنسبة لكشف الحساب المتوازن، يتعين أن يكون الرصيد الختامي لكشوفات الحسابات البنكية السابقة ويجب أن يكون نشاط كشوف الحسابات البنكية الحالية مساوية للرصيد الختامي لكشف الحساب البنكي الحالي.
- مسؤول واجهة البنك
- حدد مسؤول واجهة البنك. هذا المورد مسؤول عن إرسال الإشعارات التي قامت باستيرادها كشوفات الحسابات البنكية.
- تكوين خادم بروتوكول نقل الملفات (FTP)
- حدد تكوين النظام لاستخدامه في عملية التحويل البنكي. يحدد تكوين النظام بيانات اعتماد خادم بروتوكول نقل الملفات (FTP) المستخدمة لتحويل ملف مخرجات التحويل البنكي.
- مفتاح اشتراك Infor Treasury
- حدد المفتاح الذي تمكّن المستخدمين من تسجيل الدخول إلى Infor Treasury لواجهة ملفات الدفع.
- في قسم "الاعتماد مطلوب لـ"، حدد مربعات الاختيار الخاصة بالعمليات/المعاملات التي تتطلب اعتمادات. يتم بدء سير عمل الاعتماد عند إنشاء المعاملات للعمليات المحددة.
- في قسم "رمز السبب مطلوب"، حدد مربعات الاختيار الخاصة بالعمليات/المعاملات التي تتطلب اعتمادات. يجب تحديد رمز سبب عند تشغيل العمليات المحددة.
-
في قسم "رموز الاعتماد غير مستخدمة لـ"، حدد مربعات الاختيار الخاصة بالعمليات/المعاملات التي لا تتطلب اعتمادات.
ملاحظة
رموز الاعتماد ليست مطلوبة بالضرورة للمهام التي تتطلب اعتمادًا باستخدام تدفقات العملية المستلمة. قد لا تستخدم تدفقات الاعتماد المخصصة رموز الاعتماد. يمكن إزالة التقييد للاعتمادات المخصصة.
- في قسم "حجم المرفق"، حدد الحد الأقصى للحجم ووحدة القياس (UOM) لمرفق شعار المؤسسة المالية. الحجم الافتراضي هو 20 كيلوبايت.
- بالنسبة لعلامة التبويب رقم المعاملة التلقائي، راجع إنشاء أرقام المعاملات التلقائية.
- بالنسبة لعلامة التبويب رقم المرجع التلقائي، راجع إنشاء أرقام مرجعية تلقائية.
- انقر فوق حفظ.