إنشاء الرموز الافتراضية للعملاء

حدد الماليات > المقبوضات > الإعداد > إعداد رمز المقبوضات > الرموز الافتراضية.

انقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

الشركة: حدد رقم الشركة.
الرمز الافتراضي: حدد رمزاً افتراضياً للعميل.
الوصف: قدّم وصفاً للرمز.

من علامة التبويب الصفحة الرئيسية، حدد المعلومات التالية:

محلل الائتمان: حدد رقم محلل الائتمان لاستخدامه مع العملاء الذين يتم تعيين هذا الرمز إليهم.
شروط الدفع: حدد رمز شروط الدفع لاستخدامه مع العملاء الذين يتم تعيين هذا الرمز إليهم.
الفئة الرئيسية، والفرعية: حدد الفئات الرئيسية والثانوية لاستخدامها مع العملاء الذين يتم تعيين هذا الرمز إليهم.
رمز التقادم: حدد رمز تقادم لاستخدامه مع العملاء الذين يتم تعيين هذا الرمز إليهم.
مربع تأمين التحويل: حدد رمز مربع تأمين التحويل التي يتم استخدامها مع العملاء الذين تم تعيين هذا الرمز إليهم.
محلي: قم بتعيين معلومات الإعدادات المحلية.
مندوب المبيعات: حدد ممثل المبيعات لاستخدامه مع العملاء الذين يتم تعيين هذا الرمز إليهم.
شروط دفع المذكرة: حدد رمز شروط المذكرة لاستخدامه مع العملاء الذين يتم تعيين هذا الرمز إليهم.
رمز الدفع: حدد رمز الدفع الخاص بالعملاء.
رمز حساب المقبوضات: حدد رمز المقبوضات الذي يتم استخدامه مع العملاء الذين تم تحديد هذا الرمز إليهم.
رمز الضريبة: حدد رمز الضريبة لاستخدامه في أصناف البند الخاضعة للضريبة أثناء قيد الفاتورة للعملاء الذين يتم تعيين هذا الرمز إليهم.
مُعفى: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان العملاء الذين يتم تعيين هذا الرمز إليهم معفيين من الضريبة.

في قسم قواعد المعالجة، حدد المعلومات التالية:

دورة المطالبة التلقائية: حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت إخطارات تجاوز الاستحقاق يتم إنشاؤها تلقائياً للعملاء الذين يتم تعيين الرمز الافتراضي هذا إليهم. حدد دورة المطالبة.
نزاعات متقادمة: حدد إذا كانت النزاعات متقادمة باستخدام أسلوب التقادم الافتراضي الذي يتم تحديده للشركة. وإذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام خيار النزاعات المحدد للشركة.
نوع معالجة الكمبيالة: إذا قمت بتحديد نعم في حقل الكمبيالات لـ مجموعة العملاء في الشركة، فحدد نوع معالجة الكمبيالة.
مراجعة النسبة الائتمانية: حدد نسبة الحد الائتماني للعملاء والذي يؤدي إلى أن يتطلب العملاء مراجعة. وإذا كان هذا الحقل فارغاً، فستكون نسبة 100 بالمائة هي الافتراضية.
النزاعات المموَّلة: حدد خانة الاختيار هذه لتقييم الرسوم المالية في مبالغ الفاتورة المتنازع عليها. وإذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام خيار النزاعات الممولة الذي يتم تحديده للشركة.
إعادة تقييم العملة: حدد إذا تم إعادة تقييم عملة المعاملة مقابل عملة الأساس لحساب تغييرات سعر الصرف عند معالجة المعاملة.

على علامة التبويب الفوترة، حدد المعلومات التالية:

رمز العميل: حدد رمز عميل لاعتبارات التقرير في تصنيف العميل.
قائمة الأسعار: حدد قائمة أسعار لتسعير أوامر العميل وتحرير الفواتير تلقائيًا.
الإقليم: حدد منطقة مبيعات لاستخدامها في الاختيارات والتقارير المحدودة.
شركة النقل: حدد شركة النقل المرتبطة بالعميل. يجب أن يكون هذا الحقل مورّد حسابات دائنة صالحًا.
رمز الشحن: حدد رمز شحن لتحديد التعديلات المطلوبة أثناء التعليقات على الشحن. يجب أن يكون هذا الحقل رمز شحن فوترة صالحًا.
رسوم إضافية مع وحدات تسعير متعددة: حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الرسوم الإضافية مع وحدات تسعير متعددة مطلوبة لتحقيق أمر عميل في فوترة الصنف والأمر.
مندوب المبيعات 2: حدد ممثل مبيعات ثانويًا معينًا للعملاء.
تقسيم العمولة: حدد تقسيم عمولة يستخدمه فوترة الصنف والأمر. نسبة مئوية لإجمالي قيمة الطلب المستخدمة كأساس لعمولة ممثل المبيعات الثانوي.
أصناف بنود الفوترة: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان من المفترض ربط أصناف خط الفوترة في المقبوضات لفاتورة.

من علامة التبويب التطبيق، حدد المعلومات التالية:

رمز سبب الخصم: حدد رمز سبب للخصم لاستخدامه مع العملاء الذين يتم تعيين الرمز الافتراضي هذا إليهم. وهذا يتم استخدامه للخصومات المكتسبة أثناء التطبيق النقدي اليدوي والتلقائي.
تطبيق النقد التلقائي، أسلوب التطبيق: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان الدفع النقدي يتم تطبيقه تلقائياً على العملاء الذين يتم تعيين هذا الرمز إليهم. حدد أسلوب التطبيق.
رمز التطبيق: إذا حددت محدّد بواسطة المستخدم في أسلوب التطبيق والبند المفتوح في أسلوب المعالجة، فحدد رمزًا تلقائيًا لتطبيق النقد.
طباعة عمليات الاسترداد: حدد مربع الاختيار هذا للإشارة إلى طباعة إشعارات الاسترداد
تواريخ استرداد التفاصيل: حدد التواريخ التي يتم استخدامها لحساب المعاملة وتواريخ الاستحقاق لتفاصيل عمليات الاسترداد.
أسلوب المعالجة: حدد ما إذا كان العملاء الذين عيّنوا الرمز الافتراضي هذا يستخدمون الصنف المفتوح أم عمليات المقبوضات لترحيل الأرصدة.
أيام فترة السماح بالدفع: حدد عدد أيام السماح لإضافتها إلى تاريخ الخصم ليحدث الخصم تلقائياً أثناء تطبيق الدفع. وإذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام أيام فترة السماح بالدفع التي تم تحديدها للشركة.
إزالة المعاملة تلقائيًا: حدد مربع الاختيار هذا لشطب المعاملات تلقائياً.
التطبيق التلقائي للبنود التي تم توقيعها توقيعاً مشتركاً: حدد مربع الاختيار هذا لتطبيق أصناف الحد الائتماني على أصناف بند الدين لكي يتم إنشاء معاملة بأصناف بند تم توقيعه توقيعاً مماثلاً وتكون هذه الأصناف مفتوحة. ويتم استخدام هذا الخيار لإزالة المشكلات التي يمكن حدوثها عند إتمام معالجة حالة مفتوحة بأصناف بند موقَّعة توقيعاً مشتركاً.

في قسم عمليات التفاوت المسموح للتطبيق، حدد المعلومات التالية:

رمز السبب للحد الأقصى لمبلغ/أو نسبة النقص: حدد في عملة أساس الشركة أو في النسبة المئوية ما يصل إلى ثلاث مرات حد أقصى لمبالغ النقص التي يتم استخدامها أثناء التطبيق النقدي. وإذا قمت بتحديد أكثر من عملية تفاوت مسموح للتطبيق واحدة، فعليك تحديد الحد الأقصى للمبالغ في ترتيب متتالٍ وتصاعدي.
ولكل مستوى تفاوت مسموح، حدد رمز السبب للتفاوت المسموح لهذا الحل. يتم استخدام هذا الرمز في عمليات التفاوت المسموح بها للتسوية التلقائية أثناء التطبيق النقدي.
رمز السبب للحد الأقصى لمتوسط المبلغ/أو النسبة: وحدد في عملة أساس الشركة أو في النسبة المئوية الحد الأقصى لمتوسط مبلغ الدفع الذي يتم استخدامه أثناء التطبيق النقدي. كما يتم تسوية متوسط المبالغ ضمن الحد الأقصى للمبلغ أثناء التطبيق النقدي.
لكل مستوى تفاوت مسموح، حدد رمز السبب لهذا المتوسط. يتم استخدام هذا الرمز في عمليات التفاوت المسموح بها للتسوية التلقائية أثناء التطبيق النقدي.

من علامة التبويب الكشف حدد المعلومات التالية:

مطلوب: حدد مربع الاختيار هذا لتحديد الكشوف كمطلوبة للعملاء الذين يتم تعيين الرمز الافتراضي هذا إليهم.
رمز الدورة: حدد رمز دورة كشف لاستخدامها مع العملاء الذين يتم تعيين الرمز الافتراضي هذا إليهم.
متجاوز الاستحقاق فقط: حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء كشوف للفواتير متأخرة السداد فقط.
الحد الائتماني الزائد فقط: حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء كشوف للعملاء بالأرصدة التي تتجاوز الحد الائتماني فقط.
الرصيد الصفري: حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء كشوف للعملاء برصيد صفري.
الرصيد الائتماني: حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء كشوف للعملاء برصيد ائتماني.

من علامة التبويب الرسوم المالية، حدد المعلومات التالية:

نوع الرسوم: حدد نوع الرسوم المالية للتقييم للعملاء الذين يتم تعيين الرمز الافتراضي هذا إليهم.
رمز المعدل: حدد رمز سعر لاستخدامه مع العملاء الذين يتم تعيين الرمز الافتراضي هذا إليهم. ويتضمن هذا الرمز معدل نسبة شهرية يتم استخدامها لاحتساب الرسوم المالية للعميل.
رمز الدورة: حدد رمز دورة رسوم مالية لاستخدامها مع العملاء الذين يتم تعيين الرمز الافتراضي هذا إليهم. ويتم استخدام هذا الرمز لتجميع العملاء لمعالجة الرسوم المالية.
أيام السماح: حدد عدد أيام السماح لإضافتها إلى تاريخ استحقاق معاملة قبل تقييم الرسوم المالية.
طباعة الإشعار: حدد مربع الاختيار هذا لطباعة مستندات الرسوم المالية.
أسلوب الحساب: حدد أسلوب الذي يتم من خلاله احتساب الرسوم المالية.
الحد الأدنى للفاتورة: حدد الحد الأدنى لمبلغ الرسوم المالية لفاتورة.
الحد الأدنى للعميل: حدد الحد الأدنى للرسوم المالية لعميل.
الحد الأدنى لرسوم العميل: حدد مربع الاختيار هذا لاحتساب الحد الأدنى للرسوم المالية لعميل.

من علامة التبويب المطالبة المتقدمة حدد المعلومات التالية:

مؤشر خطاب المطالبة: حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام عملية خطاب المطالبة المتقدمة لهذا العميل.
رمز عملية المطالبة بالدفع: اختر رمز عملية المطالبة للعميل. ويعتبر هذا رمزاً فردياً يمثل مجموعة من خيارات خطاب المطالبة.
تقييم رسوم المطالبة: حدد مربع الاختيار هذا لتقييم رسوم خطاب مطالبة.
خطابات المطالبة المتعددة: حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء خطابات مطالبة متعددة لكل دورة مطالبة.

انقر فوق حفظ.