إنشاء مجموعات العملاء

  1. حدد مجموعة العملاء.
  2. انقر فوق إنشاء.
  3. حدد رمز مجموعة العملاء والوصف.
  4. من علامة التبويب الرئيسية، حدد رقم العميل الأخير.
  5. في القسم "التقادم"، حدد المعلومات التالية:
    الأسلوب المتقادم الافتراضي
    حدد ما إذا كانت المعاملات متقادمة حسب تاريخ الاستحقاق أو تاريخ المعاملة عند إجراء التقادم عبر الشركات.
    الائتمانات المتقادمة
    حدد الأسلوب الذي يتم من خلاله تقادم المذكرات الدائنة عند إجراء تقادم عبر الشركات.
    الدفعات المتقادمة
    حدد الأسلوب الذي يتم من خلاله تقادم المدفوعات عند إجراء تقادم عبر الشركات.
    النزاعات المتقادمة
    حدد الأسلوب الذي يتم من خلاله تقادم النزاعات عند إجراء تقادم عبر الشركات.
    فترات التقادم
    حدد فترات التقادم المستخدمة عند إجراء التقادم عبر الشركات. حدد الفترات بالتتابع وبترتيب تصاعدي. إذا كانت هذه الحقول فارغة، فستكون القيم 30، و60، و90، و120 قيم افتراضية. إذا تم تحديد مربع الاختيار فترات التقادم الإضافية، فستتوفر ثلاث فترات تقادم إضافية لإجمالي سبع فترات تقادم.
    الأيام الحالية
    حدد عدد الأيام التي تقوم بفصل فترات التقادم الحالية والمستقبلية. تحتوي فترات التقادم الحالية والمستقبلية على معاملات غير متأخرة لتقادم تاريخ الاستحقاق أو تاريخ المعاملة الماضية لتقادم تاريخ المعاملة.
    فترات التقادم الإضافية
    حدد خانة الاختيار هذه لتوضيح ثلاثة حقول إضافية من فترات التقادم وحقل إضافي من الأيام المستقبلية.
    الأيام المستقبلية
    إذا تم تحديد مربع الاختيار فترات التقادم الإضافية، فحدد عدد الأيام المستقبلية التي تُستخدم عند إجراء تقادم عبر الشركات.
    تسلسل المعاملة
    حدد تسلسل المعاملة المستخدم في تقارير التقادم عند إجراء تقادم عبر الشركات.
    عرض التاريخ
    حدد التاريخ المستخدم لتحديد بيانات الالتزامات المفتوحة التي يتم عرضها في تقارير التقادم. لا يتم استخدام هذا الخيار سوى للالتزامات، كما إنه غير مرتبط بأسلوب التقادم.
  6. من قسم القواعد، حدد المعلومات التالية:
    العملة
    حدد العملة التي يتم استخدامها عند دمج مبالغ المعاملة عبر الشركات لأرصدة مجموعة العملاء.
    عرض العملة
    حدد ما إذا كان يتم عرض مبالغ المعاملات بالعملة الأساسية أو عملة المعاملة.
    معالجة الكمبيالة
    حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الكمبيالات هي عمليات تقوم بها مجموعة العملاء هذه.
    استخدام مدخل الفوترة والحسابات المدينة
    حدد مربع الاختيار هذا في حالة استخدام مدخل الفوترة والمقبوضات من قِبل مجموعة العملاء هذه.
  7. في قسم حجم المرفق، حدد الحد الأقصى لحجم شعار العميل وحدد وحدة القياس للحد الأقصى للحجم.
  8. من علامة التبويب الخيارات، حدد المعلومات التالية:
    معالجة تحويلات الأموال إلكترونيًا
    حدد مربع الاختيار هذا في حالة معالجة تحويلات الأموال إلكترونيًا لمجموعة العملاء. إذا حددت مربع الاختيار هذا، فحدد أيضًا ما إذا كان مستوى المعالجة عبارة عن مستوى الشركة أو مستوى المجموعة أو بدون معالجة.
    استخدام قالب IDM
    في حالة تعيين معالجة تحويلات الأموال إلكترونيًا إلى مستوى المجموعة، حدد مربع الاختيار هذا في حالة استخدام قالب IDM لإشعارات التحويل.
    قالب طباعة الإشعار بتحويل الأموال إلكترونيًا
    في حالة تحديد مربع الاختيار استخدام قالب IDM، حدد قالب إشعار التحويل.
    تقويم النظام
    حدد التقويم المُستخدم لمعالجة تحويلات الأموال إلكترونيًا.
    أيام الاستحقاق
    حدد عدد أيام الاستحقاق التي يتم استخدامها لاحتساب نطاق تاريخ الاستحقاق النهائي. إذا حددت رقمًا، فحدد أيضًا ما إذا كان عدد الأيام عبارة عن أيام فعلية أو أيام عمل بنكية.
    أيام دفتر الأستاذ العمومي
    حدد عدد أيام دفتر الأستاذ العمومي المستخدمة لحساب تاريخ ترحيل دفتر الأستاذ العمومي للإيداع النقدي. إذا حددت رقمًا، فحدد أيضًا ما إذا كان عدد الأيام عبارة عن أيام فعلية أو أيام عمل بنكية.
    أيام الإيداع
    حدد عدد أيام الإيداع المستخدمة لحساب تاريخ الإيداع للإيداع النقدي. إذا حددت رقمًا، فحدد أيضًا ما إذا كان عدد الأيام عبارة عن أيام فعلية أو أيام عمل بنكية.
  9. في القسم حقول فرز التطبيق الإضافية، حدد ما يصل إلى أربع بطاقات فرز.
  10. انقر فوق حفظ.
    تتوفر علامة التبويب الشركات. يمكنك عرض قائمة شركات يتم إقرانها بمجموعات العملاء هذه.