إنشاء مستويات عملية المطابقة
مستوى العملية هو جزء من الشركة، مثل قسم أو إدارة أو مركز تكلفة. تحدد مستوى عملية واحد على الأقل لكل شركة المدفوعات. يمكنك تحديد أكثر من مستوى عملية وفقًا لمتطلبات المعالجة والبنية التنظيمية لديك.
- حدد الماليات > المدفوعات > إعداد المدفوعات > إعداد المطابقة > شركات المطابقة.
- حدد شركة مطابقة لفتحها وانقر فوق علامة التبويب مستويات العملية.
- حدد اسم مستوى العملية، والوصف، وحدد مربع الاختيار مستوى العملية الافتراضي لجعل ذلك هو مستوى العملية الافتراضي.
- افتح سجل مستوى العملية.
-
من علامة التبويب الصفحة الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
- مجموعة الدفع
- حدد مجموعة دفع لتعيينها لمستوى العملية. ويتم استخدام مجموعة الدفع لمعالجة الدفعات مستحقة الدفع للحسابات. وإذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام مجموعة الدفع التي يتم تعيينها إلى الشركة.
- العنوان
- حدد الدولة ونوع العنوان لمستوى العملية.
-
من علامة التبويب الرموز، حدد المعلومات التالية:
يمكنك تحديد رموز معالجة مدفوعات الحسابات الاختيارية وحفظها للشركة وتعيين رمز نقد افتراضي. ويستخدم مستوى العملية رموز معالجة مدفوعات الحسابات التي يتم تعيينها للشركة ما لم تقم بتجاوزها في علامة التبويب هذه. ويمكنك تعيين رموزًا مختلفة لمستوى عملية، ثم تحديد رموز مدفوعات الحسابات الإضافية. راجع دليل مستخدم المدفوعات.
- رمز النقد
- يمثل رمز النقد الذي يتم تعيينه لمستوى العملية حسابًا بنكيًا. وإذا كان هذا الحقل فارغًا، فحينئذٍ سيكون رمز النقد الذي يتم تعيينه إلى الشركة أو مجموعة الدفع هو القيمة الافتراضية.
- رمز استحقاق الفاتورة
- حدد رمزاً لاستخدامه كقيمة افتراضية في الفاتورة خلال الإدخال. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فيتم استخدام الرمز الذي يتم تعيينه إلى الشركة.
- رمز الخصم
- يتم تعيين هذا الرمز إلى مستوى العملية. ويتم استخدامه كقيمة افتراضية للفاتورة خلال الإدخال. وإذا كان هذا الحقل فارغاً فحينها يتم استخدام رمز الخصم الذي يتم تعيينه إلى الشركة.
- رمز الاقتطاع من الدخل
- يتم استخدام هذا الحقل كقيمة افتراضية لحساب استحقاق الاقتطاع من الدخل إلى فاتورة خلال الإدخال. يتم استخدامه لتتبع اقتطاع يمكن تقديم تقرير عنه لأي مورّد. وإذا كان هذا الحقل فارغاً، فحينها يتم استخدام رمز الاقتطاع من الدخل الذي يتم تعيينه إلى الشركة.
- رموز الاقتطاع الثانوية
- رموز الاقتطاع الإضافية.
- رمز استحقاق المبلغ المحتجز
- يعد ذلك رمز الاستحقاق الافتراضي للفواتير، والمدفوعات، والتوزيعات لعقود المورّد مع المبلغ المحتجز. وفي حالة التحديد في مستوى العملية، فيتجاوز ذلك رمز استحقاق المبلغ المحتجز على مستوى الشركة.
- فئة توجيه الفواتير
- حدد فئة توجيه الفواتير لمستوى العملية.
- رمز التوزيع
- يقوم ذلك بإنشاء توزيعات المصروفات أو توزيع المصروفات "القشريات" للفواتير أو لتقسيم توزيع فاتورة إلى توزيعات متعددة.
-
من علامة التبويب الحسابات، حدد المعلومات التالية:
- استحقاق استلام أمر الشراء
- يتم استخدام هذا الحقل كحساب إيداع مؤقت. يُستخدم لتتبع كمية المخزون وغير المخزون والأصناف الخاصة التي تم استلامها ولكن لم تتم فوترتها بعد.
- إيقاف فرق تكلفة الصنف
- هذا حساب إيداع مؤقت. يتم استخدام هذا الحساب لتعويض فرق تكلفة بين تكلفة وحدة الفاتورة وتكلفة وحدة الاستلام لصنف مخزون. يتم تمرير هذه المعاملة إلى عنصر التحكم في المخزون للترحيل. ويتم استخدامه مع مطابقة التفاصيل. يُستخدم لأصناف المخزون فقط.
- التفاوت المسموح للفاتورة
- حساب الترحيل للاختلافات بين الفاتورة وإيصال الاستلام عند مستوى مطابقة الفاتورة ومطابقة التفاصيل للحالات المحددة.
- شطب إيصال الاستلام
- يتم استخدام هذا الحساب لشطب إيصالات الاستلام القديمة للأصناف غير المخزونة التي لا يمكن مطابقتها.
- شطب المطابقة
- يتم استخدام هذا الحساب لشطب المبالغ التي قمت بدفعها للبضائع التي لا تتوقع استلامها. كما يتم استخدامها أيضًا للبضائع التي تم شطبها عندما يتم تسوية إيصالات الاستلام.
- مطابق، لكن غير مستلم
- يتم استخدام حساب الإيداع المؤقت هذا لترحيل المبالغ التي قمت بدفعها للبضائع لكن لم يتم استلامها بعد. يُستخدم لأصناف المخزون فقط.
- أرشفة استلام المخزون
- يعد ذلك حساب الترحيل المستخدم لترحيل المبالغ للأصناف التي تستوفي هذه المعايير:
- قمت بدفع مقابل لها ولكن لا تتوقع استلامها
- قمت باستلامها ولكن لا تتوقع دفع مقابل لها
- اختلافات الرسوم الإضافية
- يتم استخدام هذا الحساب لترحيل اختلافات الرسوم الإضافية عندما تكون الرسوم الإضافية للفاتورة أكبر من الرسوم الإضافية لإيصال الاستلام/أمر الشراء. ويتم استخدام ذلك لكلٍ من الرسوم الإضافية غير الشاملة للتفريغ والرسوم الإضافية المتنوعة عندما تقوم بتنفيذ مطابقة مستوى التفاصيل.
يكون هذا الحقل صالحًا فقط إذا قمت باستخدام مطابقة التكلفة الإضافية.
- مطابقة اختلافات الدفع المسبق
- هذا هو الحساب المستخدم لترحيل مطابقة اختلافات الدفع المسبق لمعاملات مطابقة مستوى الفاتورة. ويتم ترحيل اختلافات معاملات مطابقة "مستوى التفاصيل" المدفوعة مقدماً إلى حساب "إيقاف فرق تكلفة الصنف" أو حساب "مصروفات الصنف".
كما يتضمن حساب الاختلافات هذا المعاملات التي يتم إغلاقها بعدما تقوم بتشغيل فاتورة مسبقة الدفع غير مستلمة.
- شطب أقل من مبلغ الفاتورة
- يتم استخدام هذا الحساب ضمن ظرفيْن. أثناء مطابقة مستوى الفاتورة، يتم استخدام هذا الحساب عندما يكون مبلغ الفاتورة أقل من مبلغ إيصال الاستلام. ويتم ترحيل أرشيف الاستلام المفتوح إلى هذا الحساب في حالة عدم وجود فاتورة استلام أو إذا كان مبلغ الفاتورة أقل من مبلغ الاستلام.
يحل هذا الحساب محل حساب أرشفة استلام المخزون.
- حساب تفاصيل الصنف
- حدد حساب تفاصيل الصنف.
- مصروفات إعادة الشحن
- حدد مصروفات إعادة الشحن.
- انقر فوق حفظ.