إنشاء مستويات عملية المدفوعات

حدد الماليات > الحسابات الدائنة > إعداد المدفوعات > مستويات العملية.

انقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

الشركة: حدد الشركة.
مستوى العملية: حدد مستوى العملية.
الاسم: حدد اسمًا لمستوى العملية.
مستوى العملية الافتراضي: حدد خانة الاختيار هذه إذا كان هذا هو مستوى العملية الافتراضي. لا يمكن أن يكون لدى شركة سوى مستوى عملية افتراضية واحدة.

من علامة التبويب الصفحة الرئيسية، حدد المعلومات التالية:

مجموعة الدفع: عيِّن مجموعة دفع إلى مستوى العملية. يتم استخدام مجموعة دفع لمعالجة المدفوعات.
الفوترة فقط إلى: حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت مجموعة الدفع تُستخدم كفاتورة صادرة إلى فقط.
الدولة: حدد دولة للشركة.
عنوان الشارع: حدد عنوان الشارع للشركة.
المدينة: حدد المدينة للشركة.
الولاية/المقاطعة: حدد الولاية أو المقاطعة الخاصة بالشركة.
الرمز البريدي: حدد الرمز البريدي للشركة.
المحافظة/الضاحية: حدد المحافظة أو الضاحية للشركة.
النوع: حدد نوع العنوان للشركة.
خط العرض: حدد خط العرض للموقع.
خط الطول: حدد خط الطول للموقع.
الارتفاع: حدد الارتفاع للموقع.

من علامة التبويب الرموز، حدد المعلومات التالية:

رمز النقد: حدد رمز نقد لاستخدامه على مستوى هذه العملية. تمثل هذه القيمة حساب بنكي. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فحينئذٍ سيكون رمز النقد الذي سيتم تعيينه إلى الشركة أو مجموعة الدفع افتراضيًا للفواتير.
رمز استحقاق الفاتورة: حدد رمز استحقاق الفاتورة. هذه القيمة افتراضية عندما يتم إضافة استحقاق دفتر أستاذ عام إلى فاتورة عندما يتم إنشاء فاتورة. وإذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام رمز استحقاق الفاتورة الذي يتم تعيينه إلى الشركة.
رمز الخصم: حدد رمز خصم. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فحينئذٍ سيتم استخدام رمز الخصم للشركة.
رمز الاقتطاع من الدخل: حدد رمز الاقتطاع من الدخل. عندما يتم إنشاء فاتورة، فإن هذه القيمة ستكون افتراضية عند إضافة حساب استحقاق اقتطاع من الدخل إلى فاتورة. يتم استخدامه لتتبع اقتطاع يمكن تقديم تقرير عنه لأي مورّد. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فحينئذٍ سيتم استخدام رمز الاقتطاع من الدخل للشركة.
رموز الاقتطاع الثانوية: حدد حتى ثلاثة رموز الاقتطاع الثانوية. تمثل هذه القيم حسابات استحقاق الاقتطاع من دخل دفتر الأستاذ العام. يتم استخدام هذه القيم لاستحقاق الاقتطاع الثانوي للمورّدين.
رمز استحقاق المبلغ المحتجز: حدد رمز الاستحقاق الافتراضي للفواتير، والمدفوعات، والتوزيعات لعقود المورّد بالمبلغ المحتجز. تتجاوز هذه القيمة رمز استحقاق المبلغ المحتجز على مستوى الشركة.
فئة توجيه الفواتير: حدد فئة توجيه الفواتير لمستوى العملية.
رمز الضريبة: حدد رمز الضريبة.
رمز التوزيع: حدد رمزًا محددًا من قبل المستخدم الذي تم استخدامه لإنشاء توزيعات المصروفات أو "النثريات" في الفاتورة. يتم استخدام رموز التوزيع أيضًا لتقسيم توزيع الفاتورة إلى التوزيعات المتعددة.

من علامة التبويب الحسابات، حدد المعلومات التالية لحسابات التوزيع المرتبطة بمستوى هذه العملية:

استحقاق استلام أمر الشراء: حدد أبعاد أمر الشراء. يتم استخدام هذا الحساب كحساب معلق للأصناف المفوترة، وكحساب ترحيل للتقرير المستلم وغير المفوتر.
إيقاف فرق تكلفة الصنف: حدد حساب معلق لفرق تكلفة الصنف. هذا هو حساب الترحيل لاختلافات التكلفة بين الإيصال وأمر الشراء.
التفاوت المسموح للفاتورة: حدد حساب مقاصة التفاوت المسموح.
شطب الاستلام: حدد حساب شطب الإيصال.
شطب المطابقة: حدد حساب شطب المطابقة.
مطابق، لكن غير مستلم: حدد حساب مطابق وغير مستلم. هذا مخصص للفواتير للمطابقة دون الإيصالات.
أرشفة استلام المخزون: حدد حساب أرشفة استلام المخزون. هذا هو حساب الترحيل لترحيل المبالغ الخاصة بالمخزون الذي تم دفعها لك لكن لا تتوقع استلامها.
فرق الرسوم الإضافية: حدد حساب اختلافات الرسوم الإضافية. يتم استخدام هذا عندما تكون الرسوم الإضافية للفاتورة أكبر من الرسوم الإضافية لإيصال الاستلام لكل من الرسوم الإضافية غير شاملة التفريغ.
شطب أٌقل من مبلغ الفاتورة: حدد حساب شطب أقل من مبلغ الفاتورة يتم استخدام هذا عندما يكون مبلغ الفاتورة أقل من مبلغ إيصال الاستلام.
حساب تفاصيل الصنف: حدد حساب تفاصيل الصنف.
مصروفات إعادة الشحن: حدد حساب مصروفات إعادة الشحن.

انقر فوق حفظ.