إنشاء شركات مدفوعات

حدد الماليات > المدفوعات > إعداد المدفوعات > الشركات.

انقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

الشركة: حدد رمزًا ووصفًا للشركة. يجب أن يكون الرمز والوصف هما نفسهما شركة دفتر الأستاذ العمومي لديك.
مجموعة المورّدين: قم بتعيين مجموعة مورّدين صالحة للشركة. يمكنك تعيين مجموعة المورّدين نفسها للشركات المتعددة.
مجموعة الدفع: عيِّن الشركة إلى مجموعة دفع صالحة. يتم استخدام مجموعة دفع لمعالجة المدفوعات. يجب أن يكون لدى الشركة عملة الأساس ذاتها كشركة ترحيل يتم تعيينها إلى مجموعة الدفع. يتم استخدام مجموعة الدفع لجميع مستويات العملية المحددة للشركة ما لم تتجاوزها. يجب تحديد مجموعة دفع إلى مستوى العملية.

من علامة التبويب الصفحة الرئيسية، حدد المعلومات التالية:

بادئة الإيصال: حدد بادئة إيصال.
السماح بفواتير واجهة الحِمل المتزامنة: حدد مربع الاختيار هذا لتمكين فواتير واجهة الحِمل المتزامنة.
رمز استحقاق الفاتورة: حدد رمز استحقاق الفاتورة للشركة. يمثل هذا الحقل حساب دفتر الأستاذ العمومي الافتراضي للشركة.
حساب استحقاق الفاتورة: اختياريًا، حدد الأبعاد المحاسبية والحساب والحسابات الفرعية.
اقتطاع عام: حدد مربع الاختيار هذا لتمكين خيارات الاقتطاع الدولية.
رمز الاقتطاع من الدخل: حدد حساب الاقتطاع من دخل دفتر الأستاذ العام. ويتم استخدامه لتتبع اقتطاع يمكن تقديم تقرير عنه للمورّدين.
ملاحظة
إذا كنت تفضل عدم تتبع الاقتطاع من الدخل الذي يمكن تقديم تقرير عنه، فحدد مربع الاختيار السماح بتجاوز رمز الاقتطاع من الدخل الخاص بالشركة عند إنشاء مورّد.
حساب اقتطاع الفاتورة: اختياريًا، حدد الأبعاد المحاسبية والحساب والحسابات الفرعية.
معدل الاقتطاع: حدد معدل الاقتطاع. يُعين هذا المعدل لرمز دخل ثم يُطبق على الدفعات للمورّدين المحددين لاقتطاع الدخل.
الاقتطاع الثانوي: حدد مربع الاختيار إذا كان الاقتطاع الثانوي قابلًا للتطبيق. ينطبق هذا المعدل على جميع المورّدين.
ملاحظة
إذا كان المورّدون معفيين، حدد مربع الاختيار الإعفاء من الاقتطاع الثانوي عند إنشاء مورّد.
رموز الاقتطاع الثانوية: حدد حتى ثلاثة رموز اقتطاع ثانوية. تمثل رموز الاقتطاع الثانوي حسابات الاقتطاع من الدخل لدفتر الأستاذ العام. وتستخدم هذه الرموز لتحصيل الاقتطاع الثانوي للمورّدين.
ملاحظة
كما بمكنك تحديد رموز الاقتطاع الثانوي على مستوى المورّد.
رمز الخصم: حدد حساب خصم دفتر الأستاذ العام.
حساب الخصم: حدد حساب خصم دفتر أستاذ عام لرمز الخصم.
رمز استحقاق المبلغ المحتجز: هذا الرمز هو رمز الاستحقاق الافتراضي للفواتير والمدفوعات والتوزيعات لعقود المورّدين المزودة بالمبلغ المحتجز.
حساب استحقاق المبلغ المحتجز: اختياريًا، حدد الأبعاد المحاسبية والحساب والحسابات الفرعية.
رمز النقد: حدد رمز نقد للشركة.
فئة توجيه الفواتير: حدد فئة توجيه الفواتير للشركة.

من علامة التبويب الخيارات، حدد المعلومات التالية:

خيار الترحيل

حدد ما إذا تم ترحيل الشركة بالتفصيل أو بالملخص.

استعادة الضرائب عند الخصم

حدد مربع الاختيار هذا إذا كنت مطالبًا بطرح مبلغ الخصم من مبلغ الضريبة مستحق الدفع. يرجع ذلك إلى ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة.

حساب الشروط

حدد التاريخ الذي يتم فيه احتساب تاريخ استحقاق الفاتورة وتاريخ الخصم.

الأيام بين إيداع المبلغ وتحصيله

حدد عدد الأيام المطلوب إضافتها إلى أفضل حساب للمدد. يكون ذلك صالحًا إذا قام المورّد بتمكين عدد معين من الأيام للدفع والاستلام ومنح العميل الخصم.

أفضل الشروط

حدد خانة الاختيار لإعادة احتساب الشروط أثناء المطابقة.

بدء تحرير تاريخ الفاتورة، نهاية تحرير تاريخ الفاتورة

حدد نطاق تاريخ لاستخدامه للتحرير مقابل تواريخ الفاتورة في المرة التي يتم إنشاء الفاتورة فيها. في حالة وقع تاريخ الفاتورة خارج نطاق التواريخ المحددة على مستوى الشركة، فسيتم عرض رسالة.

إنشاء توزيعات عابرة

حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء توزيعات التحويل. استخدم هذا الخيار لإنشاء فواتير العبور، وقم بتسجيل الالتزام الضريبي للشركة. إذا حددت هذا الخيار، يجب عليك أيضًا تحديد رمز توزيع افتراضي يُستخدَم لتعيين نفقات الفاتورة إلى حساب نفقات التحويل.

رمز التوزيع

حدد رمز توزيع لإنشاء توزيعات النفقات تلقائيًا للفواتير أو تقسيم توزيع الفاتورة إلى توزيعات متعددة.

حساب تفاصيل الصنف للفاتورة

اختياريًا، حدد الأبعاد المحاسبية والحساب والحسابات الفرعية.

السماح بتجاوز تعليمات البنك في الفاتورة

حدد مربع الاختيار هذا لتمكين تجاوز تعليمات البنك في الفاتورة.

توزيع مبلغ خسارة الأرباح بالتناسب على التوزيعات

حدد مربع الاختيار هذا إذا كان يجب يلزم التوزيع النسبي لمبلغ الأرباح والخسائر من الفاتورة إلى التوزيعات.

تعيين مرجع الإيصال

حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام الترقيم المرجعي للإيصال.

ملاحظة

يظهر حقلي التنسيق المرجعي للإيصال وأساس إعداد تقارير مرجع الإيصال بعد تحديد مربع الاختيار تعيين مرجع الإيصال.

تنسيق مرجع الإيصال

انقر بزر الماوس الأيمن على الحقل لتحديد المتغير أو المتغيرات المراد استخدامها للتنسيق المرجعي للإيصال.


المتغير	الوصف
العام YYYY	رقم من أربع خانات ليمثل العام.
العام YY	رقم من خانتين يمثل العام.
الشهر MM	رقم من خانتين يمثل الشهر.
999999999999	رقم تسلسلي من 12 خانة يُعاد تعيينه إلى 1 كل عام.
000000000009	رقم تسلسلي مَملُوء من 12 خانة يُعاد تعيينه إلى 1 كل عام.
999999	رقم تسلسلي من ست خانات يُعاد تعيينه إلى 1 كل عام.
000009	رقم تسلسلي مَملُوء من ست خانات يُعاد تعيينه إلى 1 كل عام.

أساس إعداد تقارير مرجع الإيصال

حدّد أساس إعداد التقارير المحدد لإعداد التقارير التشريعية المحلية.

الإعداد الافتراضي لمرجع التوزيع

حدد ما إذا كان مرجع التوزيع الافتراضي هو الإيصال أو الفاتورة أو أمر الشراء.

حساب مقاصة وُضعت علامة عليه باعتباره مدفوعًا

اختياريًا، حدد الأبعاد المحاسبية والحساب والحسابات الفرعية.

في قسمي "معالجة الضريبة" و"مطابقة تفاوت ضريبة الفاتورة"، حدد المعلومات التالية:

تجاوز كيان الاستحقاق الضريبي: حدد مربع الاختيار هذا في حالة إمكانية تجاوز كيان الاستحقاق الضريبي.
مبلغ التفاوت الضريبي: حدد مبلغ تفاوت الضريبة لهذه الشركة، ومجموعة المورّدين، ومجموعة الدفع.
رمز الضريبة: حدد رمز الضريبة. رمز الضريبة مطلوب لموازنة فواتير الضريبة التي بلا تفاوت مسموح أثناء عملية المطابقة.
حساب تقريب الضريبة: حدد الأبعاد لاستخدامها مع التقريب.

في قسم "الربط بواجهة المقبوضات"، حدد المعلومات التالية:

ربط بواجهة الحسابات المدينة: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان يجب ربط بيانات مدفوعات الشركة هذه بواجهة بيانات المقبوضات.
واجهة مقبوضات التفاصيل: حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء سجلات التفاصيل لربط المقبوضات بالواجهة.
رمز تعليق الواجهة: حدد رمز تعليق واجهة للشركة.
بادئة الفاتورة: حدد البادئة المرتبطة برقم الفاتورة.

في القسم "عام"، حدد المعلومات التالية:

تقرير الدفع والتجارة الخارجية: حدد مربع الاختيار هذا لتضمين تقرير الدفع والتجارة الخارجية.
المبلغ الحدي للتقرير: حدد مبلغ الحد لتقرير الدفع والتجارة الخارجية.
تقرير المطالبات والالتزامات: حدد مربع الاختيار هذا لتضمين تقرير المطالبات والالتزامات. يتضمن هذا التقرير إجمالي جميع فواتير المدفوعات والمقبوضات المفتوحة.
المبلغ الحدي للتقرير: حدد مبلغ الحد لتقرير المطالبات والالتزامات.
XML الإخراج: حدد لا يوجد ملف XML. بالنسبة للشركات الألمانية، حدد ألمانيا.

انقر فوق حفظ.