مجموعات الدفع
تُستخدم مجموعات الدفع من أجل تجميع الشركات لمعالجة الدفع. تحتوي مجموعة الدفع على شركة ترحيل دفتر أستاذ عام واحدة وأي عدد من شركات الفواتير ومستويات العملية. ويتم استخدام مجموعات الدفع لغرضين أساسيين:
- ضم شركتين أو أكثر من أجل إجراء معالجة دفع مدمجة. ويتم استخدام مجموعة الدفع لمعالجة المدفوعات على مستوى أعلى من مستوى الشركة. ومن ثم يمكن إنشاء عملية دفع واحدة لمورّد من أجل دفع الفواتير لشركات متعددة ومستويات العملية.
- تقسيم شركة واحدة لإجراء معالجة دفع مستقلة. كما يمكن استخدام مجموعات الدفع لمعالجة عمليات الدفع من خلال مستوى العملية، مما يمنح الاستقلال لكل مستوى عملية لمعالجة السداد. ومن ثم يمكن إجراء المعالجة وفق جداول مختلفة، ويمكن تقديم عمليات الدفع في دفعات صغيرة وفي مواقع مختلفة.
اعتبارات الترحيل
يعتمد ترحيل دفتر الأستاذ العمومي أو شركة الفاتورة التي يتم ترحيل المعاملات إليها على نوع المعاملة. ويوضح الجدول التالي كيف يتم ترحيل معاملات دفتر الأستاذ العام:
| نوع المعاملة | الشركة المستخدمة للترحيل |
|---|---|
| النقد | شركة الترحيل |
| استحقاق الفاتورة | شركة الفاتورة |
| توزيعات الفاتورة | شركة الفاتورة |
| الربح أو الخسارة | شركة الفاتورة |
| استحقاق الخصم | شركة الفاتورة |
| الخصم | الشركة، سواء ترحيل أو فاتورة، المخصصة إلى رمز الخصم |
| الاقتطاع من الدخل | الشركة، سواء ترحيل أو فاتورة، المخصصة إلى رمز الاقتطاع من الدخل |
اعتبارات العلاقة
عندما تحدد مجموعات الدفع، تحقق من أنك قد حددت هذه العلاقات في الحلول الأخرى:
- دفتر الأستاذ العمومي: إذا كانت شركة الترحيل وشركة الفاتورة الخاصة بك مختلفتان، فحينها يجب عليك تحديد العلاقات بين الشركات فيما بين شركة ترحيل مجموعة الدفع وكل شركة فاتورة. وتعتبر شركة ترحيل مجموعة الدفع الشركة المصدر وشركة الفاتورة الشركة الوجهة.
- في الإدارة النقدية، حدد علاقات رمز النقد للشركة بين شركة ترحيل مجموعة الدفع وكل رمز نقد تقوم مجموعة الدفع له بمعالجة عمليات الدفع.