إنشاء فئات المورّدين

حدد الماليات > المدفوعات > إعداد المدفوعات > فئات المورّدين.

انقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

مجموعة المورّدين: حدد مجموعة المورّدين.
فئة المورّد: حدد فئة المورّد والوصف.

في قسم تفاصيل فئة المورّد، حدد المعلومات التالية:

عملة الفاتورة: حدد العملة المستخدمة في الفاتورة.
خيار الترحيل: حدد ما إذا كان سيتم ترحيل معاملات فئة المورّد هذه إلى دفتر الأستاذ العمومي مُلخصة أو بالتفصيل. للترحيل في الملخص، يجب عليك تحديد الملخص باعتباره خيار ترحيل حساب دفتر الأستاذ العام.
رمز الدخل: لاستخدام القيمة الافتراضية لرمز الدخل بشأن المورّدين المعينين إلى فئة المورّد هذه، حدد رمزًا صالحًا. قد ترغب في تعيين رمز دخل لفئة المورّد في حالات خاصة. على سبيل المثال، إذا كنت قد جمعت جميع المتعاقدين في نفس الفئة وكنت ترغب في تتبع دخلهم الذي يمكن إعداد تقرير عنه تحت رمز واحد.
رمز الضريبة: يمكنك تحديد رمز ضريبي صالح لاستخدامه على المورّدين الذين تم تعيين فئة المورّد هذه إليهم. يُستخدم ذلك لحساب ضريبة الفاتورة.
رمز استخدام الضريبة: حدد رمز استخدام الضرائب للمورّد. يكون هذا الحقل مطلوبًا إذا كان إعداد تقارير ضريبة القيمة المضافة مطلوبًا لشركة المدفوعات.
تجاوز الضريبة: حدد تجاوز الضرائب.
رمز التوزيع: يمكنك تحديد رمز توزيع لاستخدامه على المورّدين المعينين إلى فئة المورّد هذه. يستخدم ذلك لإنشاء بنود التوزيع تلقائيًا للفاتورة.
مرفق: حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت الفاتورة تتطلب مرفقًا مع دفعتها.
فئة توجيه الفواتير: حدد فئة توجيه الفواتير لفئة المورّد.

في قسم الخيارات، حدد المعلومات التالية:

رمز النقد: حدد رمز النقد.
رمز الدفع: حدد رمز الدفع.
أولوية الدفع: يمكنك تحديد أولوية الدفع للمورّدين المعينين إلى فئة المورّد هذه. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيكون 1 هو القيمة الافتراضية.
الدفعة الصفرية المسموحة بها: حدد مربع الاختيار لإنشاء دفعات صفرية تلقائيًا للمورّدين في فئة المورّد هذه. يتم إنشاء دفعة صفرية إذا كانت فواتير المورّد تحقق ربحًا صافيًا يُقدر بصفر. على سبيل المثال، عندما يكون للمورّد رصيد مدين بقيمة 100دولارًا أمريكيًا ورصيد دائن بقيمة 100دولارًا أمريكيًا.
إذا تم مسح مربع الاختيار هذا، فلن يتم تحديد فواتير المورّدين للدفع إذا كانت الفواتير تحقق ربحًا صافيًا يقدر بصفر. تبقى الفواتير أصناف مفتوحة حتى يتوفر رصيد مدين للمورّد.
رمز الدفعة الصفرية: حدد رمز الدفع الذي يمثل دفعة صفرية، إذا كانت فئة المورّد تسمح بدفعات صفرية. لا يستلزم هذا الحقل، ولكن من المقترح وجوده إذا كنت تستخدم دفعات صفرية.
للحصول على توفير التكاليف، يمكنك تحديد رمز دفع غير مطبوع على أسهم الشيك القياسي الخاص بك.
الحد الأقصى لمبلغ الدفع: حدد الحد الأقصى لمبلغ الدفعة الواحدة الذي يمكن إنشاؤه لأي مورّد في هذه الفئة.
رمز تعليق الحد الأقصى: إذا حددت الحد الأقصى لمبلغ الدفع، فحدد رمز التعليق لتطبق على الفواتير التي تتجاوز الحد الأقصى للمبلغ.
الحد الأدنى لمبلغ الدفع: حدد الحد الأدنى لمبلغ الدفعة الواحدة الذي يمكن إنشاؤه لأي مورّد في هذه الفئة.
رمز تعليق الحد الأدنى: إذا حددت الحد الأدنى لمبلغ الدفع، فحدد رمز التعليق. تُطبق رموز التعليق على الفواتير التي لا تتجاوز الحد الأدنى للمبلغ.
قوالب الفواتير المستثناة: استخدم هذا الحقل لاستثناء قوالب الفاتورة. على سبيل المثال، إذا كان يجب ألا يتوافر لدى المورّد سوى فواتير مطابقة، فيمكن تحديث المورّد لاستثناء قوالب الفواتير أخرى مثل الأساسية.
يقتصر على فاتورة واحدة لكل مورِّد: في حالة تعيين فئة المورّد لمورّدي المرة الواحدة، حدد مربع الاختيار هذا لتقييد فاتورة واحدة لكل مورّد.

في قسم خيارات المطابقة، حدد المعلومات التالية:

يتطلب أمر الشراء: حدد ما إذا كانت أوامر الشراء مطلوبة لفئة المورّد أم لا. حدد الإعداد الافتراضي للشركة لاستخدام القيمة الافتراضية للشركة.
الدفع المقدم المطابق: حدد مربع الاختيار إذا تم الدفع المقدم للفواتير من أجل الفواتير المطابقة.
مطابقة أسلوب الدفع المقدم: حدد أسلوب الدفع المقدم المطابق.
علامة تزامنية لإدارة سلسلة التوريد المتنقلة: حدد ما إذا كنت تريد تحميل فئة المورّد هذه إلى إدارة سلسلة التوريد باستخدام الجهاز المحمول لدى Infor (MSCM) أم لا.
إنشاء مستخدم إدارة المصروفات: حدد مربع الاختيار هذه لإنشاء مستخدم في إدارة المصروفات (XM) للمورّدين المعينين إلى فئة المورّد هذه.
جدول المطابقة: حدد قواعد المعالجة المطلوب استخدامها أثناء المطابقة.
مجموعة القواعد: حدد مجموعة القواعد المستخدمة لتطابق الفاتورة وأغراض المراسلة.

انقر فوق حفظ.