إنشاء مجموعات المورّدين

حدد .

انقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

مجموعة المورّدين: حدد رمز مجموعة مورّدين.
الوصف: قدِّم وصفًا لمجموعة المورّدين.

من علامة تبويب الصفحة الرئيسية، حدد المعلومات التالية:

فئة مورّد لمرة واحدة: حدد فئة مورّد لمرة واحدة.
المورّد الأخير: حدد المورّد الأخير الذي استعانت به الشركة.
تحرير رقم الفاتورة: حدد ما إذا كنت ستحرر أرقام الفواتير المزدوجة حسب مورّد الشركة الحالي أو حسب مورّد مجموعة المورّدين.
تاريخ السريان: حدد التاريخ الذي تصبح فيه مجموعة المورّدين سارية.
التحقق من صحة مكتب التحكم الأجنبي في الأصول: حدد مربع الاختيار هذا للتحقق من صحة مكتب التحكم الأجنبي في الأصول.
حد مقارنة مكتب التحكم الأجنبي في الأصول: إذا حددت التحقق من مكتب التحكم الأجنبي في الأصول، فحدد حدّاً.
اقتطاع عام: حدد مربع الاختيار هذا لتمكين خيارات الاقتطاع الدولية.
مقاصة المورّد: حدد مربع الاختيار هذا لإيقاف الأجزاء أو المبلغ بالكامل لمدفوعات المورّد وإعادة توزيعها إلى الكيانات المحاسبية حيثما يكون الدين مستحقًا.; تتوفر علامتا التبويب مقاصة المورّد الافتراضية ودين المورّد الآن.

من علامة التبويب الرئيسية، في قسم رموز التعليق، حدد المعلومات التالية:

إذا كانت هذه الحقول فارغة، ستُستخدَم القيمة المحددة في المبلغ المحتجز.

دفع يدوي: يتم تعيين الرمز للفواتير التي تم دفعها يدويًا. وهذا يمنع إصدار شيك للفاتورة من المنشأ.
الرصيد الائتماني: يتم تطبيق هذا الرمز على الفواتير المفتوحة، والمذكرات الدائنة عند احتواء المورّد على رصيد ائتماني. عندما يكون لدى الموّرد ائتمانات كافية لوضع الفواتير في الرصيد الائتماني، فإن هذا الرمز سيمنع الدفع إلى الموّرد عن الفواتير المستحقة.
الدفع المسبق: يتم تطبيق هذا الرمز على مذكرات دائنة أنشأها النظام حتى يتم تطبيق المذكرة الدائنة على الفاتورة المدفوعة مسبقًا.
عائد الاستثمار: يتم استخدام هذا الرمز لتعليق فاتورة عندما تكون أكبر مزاياها هي تجاوز خصم لصالح الإيرادات من الفائدة.
الحد الأقصى للدفع: يتم تطبيق هذا الرمز على الفواتير، التي إن كانت مدفوعة، فستتجاوز الحد الأقصى للمصروفات النقدية للشركة.
المبلغ المحتجز: حدد رمز تعليق المبلغ المحتجز.
الحد الأدنى للدفع: يتم تطبيق هذا الرمز على الفواتير، التي إن كانت مدفوعة، فستتجاوز الحد الأدنى للمصروفات النقدية للمورّد.
تسامح الضريبة

في قسم تواريخ انتهاء الفترة، حدد تواريخ انتهاء الفترة المختلفة لمعالجة إغلاق نهاية السنة.

في قسم متطلبات التنوع، حدد مربع اختيار متطلبات التنوع الصالحة لمرفق مستند.

في قسم حجم المرفق، حدد الحد الأقصى لحجم المرفقات ووحدة قياسها.

في قسم حقول البحث عن مورّد واجهة إدارة المستندات، حدد قيم المورّد لاستخدامها عند مطابقة المورّدين بالفواتير في الواجهة:

المرجع 1، 2: حدد مربعات الاختيار هذه للبحث عن المورّدين من خلال حقول المرجع. حدد ترتيب أولوية البحث.
معرّف الضريبة: حدد مربع الاختيار هذا للبحث عن المورّدين من خلال الحقل معرّف الضريبة. حدد ترتيب أولوية البحث.
رقم تبادل البيانات إلكترونيًا: حدد مربع الاختيار هذا للبحث عن المورّدين من خلال الحقل رقم تبادل البيانات إلكترونيًا. حدد ترتيب أولوية البحث.
رقم تسجيل ضريبة القيمة المُضافة: حدد مربع الاختيار هذا للبحث عن المورّدين من خلال حقل رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة. حدد ترتيب أولوية البحث.
مورّد قديم: حدد مربع الاختيار هذا للبحث عن المورّدين من خلال حقل المورّد القديم. حدد ترتيب أولوية البحث.
حساب المورّد: حدد مربع الاختيار هذا للبحث عن المورّدين من خلال الحقل حساب المورّد. حدد ترتيب أولوية البحث.
رقم الموقع العمومي: حدد مربع الاختيار هذا للبحث عن المورّدين من خلال الحقل رقم الموقع العمومي. حدد ترتيب أولوية البحث.

في قسم بطاقات تعريف رمز بنك المورّد، حدد بطاقات التعريف حسب الحاجة إلى 20 رمزًا بنكيًا عامًا. تُحدد رموز البنك في و وتُستخدَم لملف مخرجات الدفع.

من علامة التبويب اعتماد فاتورة المدفوعات، حدد المعلومات التالية:

تقويم الشركة: حدد إعدادات التقويم الافتراضية للشركة.
السماح بإدخال التوزيع أثناء اعتماد الفاتورة: حدد مربع الاختيار هذا حتى يتمكن المعتمدون من إنشاء أو تحديث التوزيعات خلال عملية الاعتماد.
الخيار الافتراضي لتاريخ ترحيل الفاتورة: حدد ما إذا كان تاريخ الترحيل الافتراضي على الفاتورة هو تاريخ الفاتورة أو التاريخ الحالي.
استخدام نظام إدارة المستندات: حدد مربع الاختيار هذا إذا كنت تستخدم مورّد تصوير خارجي عندما تحدد هذا الخيار، ستتوفر حقول إضافية.
شريك إدارة المستند: إذا حددت مربع اختيار استخدام نظام إدارة المستندات، فحدد موّرد التصوير لديك.
مفتاح نظام إدارة المستندات: إذا حددت مربع اختيار استخدام نظام إدارة المستندات، فحدد مفتاح نظام إدارة المستندات. ويستخدم نظام إدارة المستندات هذا للوصول إلى المستندات. يمكن تعبئة هذا المفتاح اعتمادًا على متطلبات مورّد التصوير.
تخزين المستند محليًا: إذا حددت مربع اختيار استخدام نظام إدارة المستندات، فحدد مربع الاختيار هذا لحفظ نسخة محلية لصورة الفاتورة المحلية. يتم هذا عندما يتم إنشاء فاتورة من نظام إدارة المستندات.

في قسم إعدادات البريد الإلكتروني للفاتورة، يجب ملء الحقلين موضوع البريد الإلكتروني ومحتوى البريد الإلكتروني. يُستخدم المحتوى عندما يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني للفاتورة لأسباب محددة. يُعرض موضوع البريد الإلكتروني أيضًا في حقل وصف العمل في علامة التبويب بنود العمل في اعتمادات الفاتورة. يمكنك استخدام القالب أو يمكنك تخصيص الرسائل في هذه الأقسام:

تم إرسال الفاتورة للاعتماد
تم رفض الفاتورة
إرسال الفاتورة بالبريد الإلكتروني

من علامة التبويب قوالب المستندات، حدد المعلومات التالية:

"عنوان البريد الإلكتروني من" لإشعار الحوالة: حدد عنوان البريد الإلكتروني الذي يُرسل منه إشعار الحوالة.
استخدام قالب IDM لكشف المورّد: حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام قوالب IDM لكشوفات المورّد. راجع إدارة المستندات لدى Infor لدليل مُستخدِم إدارة الماليات والتوريد.
استخدام قالب IDM لنماذج US 1099: حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام قوالب IDM لنماذج US 1099. راجع إدارة المستندات لدى Infor لدليل مُستخدِم إدارة الماليات والتوريد.

انقر فوق حفظ.