المعدلات اليومية للعملة

المعدلات اليومية للعملة هي المعدلات المستخدمة لتبادل مبالغ المعاملات للعملة الوظيفية لكيان محاسبي، وللعملات البديلة وعملات المؤسسة.

يتم تحديد المعدلات اليومية للعملة لجدول معدل عملة ولعلاقات العملة. يُمكنك تحديد الحد الأقصى للمعدل اليومي لكل يوم لكل علاقة عملة. يُمكنك أيضًا ربط المعدلات اليومية بالواجهة من ملف CSV.

تفرض جميع المعدلات اليومية مُشغِّل ضرب بين العملات من و إلى. بالنسبة لعلاقات العملة المحددة مع الخيار إنشاء تلقائي للعلاقة العكسية، يتم حساب معدل الضرب العكسي لعلاقة العملة العكسية تلقائيًا. على سبيل المثال، يتم إنشاء معدل يومي قدره 1.25 بين العملتين A وB. تم إنشاء علاقة العملة بين العملتين B وA كنتيجة لعملية العكس التلقائي. يتم حساب المعدل اليومي بين العمليتين B وA بمقدار 1/1.25 (أو 0.8).

تنشيء المعدلات اليومية للعملة معدلاً يكون ساريًا في الوقت الذي يتم فيه إنشاء المعاملة. يتم استخدامها فورًا عندما يتم إنشاء معاملة في وربطها بالواجهة دفتر الأستاذ العمومي لتبادل مبلغ العملة بالعملة الوظيفية. إذا تم تحديد العملات البديلة وعملات المؤسسة، فسيتم استخدام المعدلات اليومية لتحويل مبالغ المعاملة. يتم تحويل المبالغ إلى عملة بديلة ومبالغ عملة المؤسسة.

يُمكن استخدام المعدلات اليومية للعملة بشكل دوري لإعادة تقييم المبالغ المتبادلة. يجب استخدامها على الأقل مرة كل فترة مالية. يُمكن استخدامها لتقييم أي مكسب أو خسارة متكبدة في وقت إعادة التقييم. المكسب أو الخسارة هو نتيجة تقلبات المعدل اليومي. يجب تحديد أي حسابات خاضعة لإعادة التقييم.

راجع دليل واجهة بيانات Infor للحصول على معلومات عن الأسعار اليومية للتواصل البيني.