إنشاء حسابات الترحيل لمجموعة مؤسسة التمويل

يتم تحديد حسابات الترحيل عند مستوى مجموعة مؤسسة التمويل لجميع الكيانات المحاسبية التي تنتمي إلى مجموعة مؤسسة التمويل.

  1. حدد الماليات > دفتر الأستاذ العمومي > إعداد > مجموعة مؤسسات التمويل > الصيانة.
  2. افتح مجموعة المؤسسات المالية وانقر فوق علامة التبويب الحساب.
  3. انقر فوق إنشاء.
  4. حدد المعلومات التالية:
    الحساب
    حدد رقم الحساب. إذا حددت التعبير العادي للحساب في مجموعة مؤسسة التمويل، فيتعين عليك اتباع تنسيق التعبير العادي. قد يشتمل رقم الحساب على حساب فرعي وفقاً للتنسيق الذي تستخدمه مؤسستك وما إذا كانت مجموعة مؤسسة التمويل تستخدم الخيار استخدام الحسابات الفرعية.
    الوصف
    حدد اسم الحساب.
    قسم المخططات
    حدد قسم المخطط الذي سيستخدم هذا الحساب. الخيارات هي الميزانية العمومية أو بيان الدخل.
    نوع الحساب
    حدد نوع حساب. يجب أن يكون نوع الحساب صالحًا لقسم المخطط.
    قسم المخطط نوع الحساب
    الميزانية العمومية الأصل، الالتزام، حق الملكية
    بيان الدخل الإيراد، النفقات
    الميزانية العمومية أو بيان الدخل إحصائي متراكم، إحصائي غير متراكم
    ملاحظة

    في حالة تحديد إحصائي متراكم أو إحصائي غير متراكم، لا يمكن تحديد سوى الوحدات في حساب الترحيل. لا يمكن تحديد أي مبالغ.

    النوع الفرعي
    حدد نوعًا فرعيًا للحساب لتوفير مزيد من التفاصيل للحساب.
    حسابات فرعية صالحة
    إذا كان الخيار استخدام الحسابات الفرعية محددًا في مجموعة مؤسسة التمويل، فيمكنك إضافة حسابات فرعية إلى هذا الحساب. أضف الحسابات الفرعية من خلال تحديد مجموعة الحسابات الفرعية هذه.
    إنشاء حساب المخطط الرئيسي
    حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء حساب المخطط الرئيسي لهذا الحساب. يمكن تعيين حساب المخطط الرئيسي إلى مخطط واحد أو أكثر للاستخدام في معاملات الترحيل إلى الحساب. إذا كنت تستخدم الحسابات الفرعية ولا ترغب في ترحيل المعاملات إلى الحساب الرئيسي، فعليك إلغاء تحديد مربع الاختيار هذا.
    الحساب في المخطط
    لتعيين الحساب الجديد إلى المخططات استنادًا إلى حساب موجود بالفعل، حدد رقم الحساب الموجود. في التسلسل الهرمي للمخطط، يتم إنشاء حساب مخطط جديد في كل حساب ملخص حيث يظهر الحساب الموجود.
    تاريخ السريان
    حدد التاريخ الذي تسري فيه فعالية الحساب. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام التاريخ الحالي.
    التغييرات المستقبلية
    هذا حقل للقراءة فقط. سيُحدد مربع الاختيار هذا عند وجود تغييرات مستقبلية للحساب.
    حساب النظام
    إذا كان هذا الحساب هو حساب النظام، فحدد حساب النظام.
    السماح بالوحدات
    حدد ما إذا كانت الوحدات مسموحًا بها وما إذا كانت مطلوبة.
    • حدد غير مطلوبة إذا كانت الوحدات مسموحًا بها ولكنها ليست مطلوبة في هذا الحساب.
    • حدد مطلوبة إذا كانت الوحدات مطلوبة في هذا الحساب.
    • حدد لا إذا لم تكن الوحدات مسموحًا بها في هذا الحساب.
    الرصيد المادي
    بشكل اختياري، حدد ما إذا كان الحساب بشكل مادي هو حساب مدين أو دائن. هذا حقل معلوماتي فقط.
    قيد النظام
    لتقييد الحساب إلى رمز نظام واحد أو أكثر، حدد المجموعة المخصصة التي تشتمل على رموز النظام التي يمكنها استخدام الحساب. لإنشاء مجموعة مخصصة جديدة، انقر فوق السهم الموجود في الحقل قيد النظام وانقر فوق إنشاء.

    إذا لم تقم بتقييد الحساب، فإن القيم المرتبطة بالواجهة من جميع رموز النظام تكون مقبولة من قِبل الحساب.

    رمز التقييم
    حدد رمز التقييم.

    وإذا كان هذا الحقل فارغًا، فمن ثم تكون القيمة الافتراضية لرمز المعاملة هي BS للميزانية العمومية أو IS لبيان الدخل. تعتمد القيمة على قسم المخطط الذي تحدده.

    إعادة التقييم
    حدد نعم لإعادة تقييم مبالغ العملة الوظيفية أو البديلة أو الخاصة بالمؤسسة للتغييرات في الأسعار.
    علامة Xbrl
    إذا استخدمت مجموعة مؤسسة التمويل الخاصة بك معايير لغة تقارير العمل القابلة للتمديد (XBRL)، فيمكنك تحديد علامة XBRL للحساب.
    العملة
    حدد العملة لتقييد المعاملات باستخدام هذا الحساب إلى عملة واحدة.
    الواجهة بالتفصيل
    حدد مربع الاختيار لربط هذا الحساب بالواجهة بالتفصيل.
    قابل للتسوية
    حدد مربع الاختيار هذا إذا كان الحساب قابلًا للتسوية.
  5. انقر فوق حفظ.