إنشاء كيان محاسبي
يتعين أن تكون جميع المعاملات مرتبطة بكيان محاسبي.
ملاحظة
قد تستخدم المؤسسة مصطلحًا مختلفًا للكيان المحاسبي.
- حدد مجموعة مؤسسة التمويل > الصيانة.
- افتح مجموعة مؤسسة التمويل، ثم حدد علامة التبويب الكيان المحاسبي.
- انقر فوق إنشاء.
-
حدد المعلومات التالية:
- الكيان المحاسبي
- حدد رمزاً مميزاً للكيان المحاسبي. قد يصل الرمز إلى 12 أحرف أبجدية ورقمية. لا يمكنك تغيير الرمز بعد حفظ الكيان المحاسبي.
- الاسم
- حدد اسم الكيان المحاسبي. يمكنك تغيير الاسم بعد حفظ الكيان المحاسبي.
- تاريخ السريان
- حدد التاريخ الذي تسري فيه فعالية الكيان المحاسبي. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام التاريخ الحالي.
- التغييرات المستقبلية
- هذا حقل للقراءة فقط. يُحدد مربع الاختيار هذا عند وجود تغييرات مستقبلية للكيان المحاسبي.
- العملة الوظيفية
- حدد العملة التي يعمل بها الكيان المحاسبي.
- العملة البديلة
- حدد عملة بديلة تكون خاصة بالكيان المحاسبي. ويمكن أن تكون عملة أخرى غير عملات إعداد التقارير لمجموعة مؤسسة التمويل. على سبيل المثال، يمكنك استخدام إصدارين من العملة نفسها لتلبية متطلبات إعداد التقارير المحلية، وكل إصدار يمتلك أسعار صرف عملة خاصة به.
- العملة البديلة 2 و3.
- يمكنك تحديد عملة بديلة ثانية وثالثة.
- حد التوازن التلقائي
- لكل عملة، حدد حدًا لحصر المبلغ الذي يمكن أن يكون متوازنًا تلقائيًا عند إصدار دفتر يومية يدويًا.
- الحالة
- حدد حالة الكيان المحاسبي.
- فئة الترحيل
- يمكنك تحديد فئة ترحيل الكيان المحاسبي. فئة الترحيل عبارة عن سمة مرتبطة بكيان محاسبي واحد أو أكثر من أجل أغراض الترحيل حتى يمكن معالجتها معاً.
- متوسط الرصيد اليومي
- حدد مربع الاختيار هذا لتمكين متوسط الرصيد اليومي للكيان المحاسبي.
- إغلاق التكوين
- حدد إغلاق التكوين الذي يستخدمه الكيان المحاسبي. يجب أن يتضمن الكيان المحاسبي على تواريخ إغلاق فترة تم تحديدها للسنة الحالية للكيان المحاسبي والسنة السابقة والسنة التالية.
- الفترة الحالية
- حدد الفترة الحالية للكيان المحاسبي.
إذا تم استخدام ترحيل البيانات، فسيتوفر أسلوبان محتملان لإكمال هذا الحقل.
- حدد السنة الحالية للكيان المحاسبي. إذا قمت بترحيل السجل، فيتعين عليك فتح السنوات السابقة للترحيل السابق. راجع دليل مستخدم دفتر الأستاذ العمومي لفتح فترة للترحيل السابق.
- حدد السنة الأولى للبيانات التي ترحّلها في العام الحالي للكيان المحاسبي. وليس مطلوبًا منك أن تفتح السنوات أو الفترات السابقة في القيد السابق إذا كنت تستخدم هذا الأسلوب. هذه الخطوات مطلوبة إذا كنت تستخدم هذا الأسلوب:
- قم بإنشاء أساس إعداد تقارير واحد على الأقل. احرص على تعيين دفاتر الأستاذ والكيانات المحاسبية إلى أساس إعداد التقارير.
- لتكوين الإغلاق المحدد في أساس إعداد التقارير، تأكد من أنه تم إنشاء فترات الإغلاق في إغلاق التكوين. يجب إنشاء فترات الإغلاق لكل عام تقوم بترحيل بياناته.
- قم بتشغيل إجراء إعادة إنشاء فترة الكيان من قائمة الأدوات المساعدة لكل من تكوينات الإغلاق لديك. قم بتشغيل الإجراء لنطاق من السنوات لكل السنوات في تكوين الإغلاق.
- قم بتشغيل الترحيل عن طريق ربط المعاملات بالواجهة.
- قم بتشغيل إجراء إغلاق الفترة لإغلاق الفترات. عندما تغلق الفترة الأخيرة في عام، يتم تحديث العام الحالي في الكيان المحاسبي. أغلق السنوات في أساس إعداد التقارير لديك لتحديث الأرصدة الافتتاحية للعام التالي.
ملاحظةيتولى برنامج قيد اليومية في دفتر الأستاذ العمومي تحرير البيانات عند إضافة دفاتر اليومية الخاصة بفترات الكيان المحاسبي غير الموجودة. لا يقوم
GLTransactionInterfaceبتحرير البيانات. في حالة عدم وجود فترة دفتر أستاذ الكيان بتاريخ الترحيل، تتم معالجة دفاتر اليومية وتتم إضافتها إلى الفترة الحالية للكيان المحاسبي.
- توازن مناطق وحدة المحاسبة
- حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام توازن المناطق لوحدات المحاسبة الخاصة بك. ويمكنك استخدام توازن المناطق لأي مستوى من بنية الوحدة المحاسبية.
- الرصيد حسب عملة المعاملة
- حدد خيارًا للموازنة حسب عملة المعاملة عند إنشاء إدخالات دفتر اليومية:
- بلا توازن
لا يوجد توازن حسب عملة المعاملة.
- مبلغ المعاملة
إذا كانت مبالغ المعاملة غير متوازنة لعملة، فحينها تحدث إحدى الحالات التالية:
- بالنسبة لدفتر يومية مرتبط بالواجهة، يتم إنشاء معاملة تعليق الخطأ في عملة المعاملة لعملات المعاملة بمبالغ غير متوازنة.
- بالنسبة لدفتر يومية تم إصداره يدويًا، يتعين موازنة المعاملات يدويًا حسب عملة المعاملة قبل إصدارها.
- إذا تم تحديد خيار التوازن التلقائي في الكيان المحاسبي، فسيتم إنشاء معاملة توازن تلقائي بالعملة الوظيفية. مبالغ العملة الخاصة بدفتر اليومية متوازنة.
- كل مبالغ العملة
يتم إنشاء معاملة توازن تلقائي لكل عملة معاملة حيث يكون أي من مبالغ العملة لعملة معاملة معيّنة غير متوازنة.
- بلا توازن
- التوازن التلقائي
- لموازنة مبلغ العملة تلقائيًا، حدد مربع الاختيار هذا. إذا تم مسح مربع الاختيار هذا، فيجب تسوية المبالغ يدوياً.
- إلغاء إصدار دفتر اليومية اليدوي
- حدد مربع الاختيار هذا للسماح بإلغاء إصدار دفاتر اليومية اليدوية للكيان المحاسبي.
- الأنظمة الصالحة
- حدد رموز نظامٍ يمكن ترحيلها لكيان محاسبي.
- اعتماد دفتر اليومية
- حدد مربع الاختيار هذا للمطالبة باعتماد دفاتر اليومية قبل إصدارها. يجب تعيين مبلغ اعتماد دفتر اليومية إذا كان اعتماد دفتر اليومية مطلوباً.
- مبلغ اعتماد دفتر اليومية
- حدد مبلغ دفتر اليومية المعتمَد.
- تجاوز رمز الاعتماد
- حدد رمز اعتماد مطلوب تجاوزه عند إصدار دفاتر اليومية. وهذا يؤدي إلى إزالة الرمز من المطالبة بالاعتماد. يُستخدم تجاوز رمز الاعتماد إذا كانت منطقة أعمال معينة لا تستخدم عملية الموافقة على دفتر اليومية.
- رمز العنوان
- حدد العنوان المرتبط بالكيان المحاسبي.
- انقر فوق حفظ.