إنشاء مجموعات مؤسسة التمويل
استخدم مجموعة مؤسسة التمويل لتحديد بنية المحاسبة المراد استخدامها لكل الكيانات المحاسبية الخاصة بك ضمن مجموعة مؤسسة التمويل.
وقبل أن تكمل هذا الإجراء، تأكد من قيامك بتخطيط بنية المحاسبة الخاصة بك. لا يمكنك تغيير بعض المعلومات الأساسية بعد حفظها.
- حدد الماليات > دفتر الأستاذ العمومي > إعداد > مجموعة مؤسسة التمويل > الصيانة.
- انقر فوق إنشاء.
-
من علامة التبويب مؤسسة التمويل، حدد المعلومات التالية:
- مجموعة مؤسسة التمويل
- حدد مجموعة المؤسسة التي تستند إليها مجموعة مؤسسة التمويل.
- وصف مجموعة مؤسسة التمويل
- قدّم وصفًا.
- دفتر الأستاذ الأساسي
- حدد اسم دفتر الأستاذ الأساسي. يمكنك تغيير الاسم الافتراضي.
- يحتوي دفتر الأستاذ الأساسي على كل المعاملات المضمَّنة في كل التقارير المالية، بغض النظر عن أساس إعداد التقارير.
- وصف دفتر الأستاذ الأساسي
- قدّم وصفًا لدفتر الأستاذ الأساسي.
- انقر فوق التالي.
-
من علامة التبويب بنية التمويل، حدد المعلومات التالية:
- الأبعاد
- حدد أبعاد وعناصر المحاسبة التي تتكون منها سلسلة المحاسبة الخاصة بك. ولكل عنصر تقوم بتضمينه في سلسلة المحاسبة، حدد موضع العنصر في سلسلة المحاسبة. ثم حدد ما إذا كان العنصر مطلوبًا. لاستثناء عنصر محدد مسبقًا، قم بإزالة بطاقة التعريف وحدد غير محدد في العمود الأمر.
يمكنك إعادة وضع بطاقة تعريف على العناصر المحددة مسبقًا. وإذا قمت بذلك، فإن بطاقات التعريف الجديدة تستبدل بطاقات التعريف الأصلية خلال الحل بأكمله.
- الكيان المحاسبي: الكيان القانوني حيث يتم ترحيل المعاملة. لا يمكنك تغيير الحالة المطلوبة في هذا الحقل. ويمكنك إعادة وضع بطاقة تعريف للحقل، على سبيل المثال إلى الشركة، وتغيير موضعه المحدد مسبقًا في سلسلة المحاسبة.
- الوحدة المحاسبية: عنصر اختياري في سلسلة المحاسبة الخاصة بك. وإذا قمت بتضمين هذا العنصر في سلسلة المحاسبة خاصتك، فسيصبح حقلاً مطلوبًا في بنية التمويل الخاصة بك. ويمكنك إعادة وضع بطاقة تعريف للحقل، إلى القسم، وتغيير موضعه المحدد مسبقًا في سلسلة المحاسبة. تتواجد بنى الوحدة المحاسبية في سياق الكيان. وتقوم بإنشاء بنى الوحدة المحاسبية خاصتك عندما تقوم بإنشاء الكيانات المحاسبية.
- المشروع: قم بتضمين هذا الحقل إذا كنت تستخدم دفتر أستاذ المشروع. ويمكنك تحديد تغيير ما إذا كان الحقل مطلوبًا وتسمية الحقل وترتيب عرضه في صفحات الإدخال.
عادة ما يكون المشروع حقلاً اختياريًا في سلسلة المحاسبة الخاصة بك. ولا يُستخدم سوى في معاملات نوع المصروفات. إذا قمت بتحديد هذا الحقل على أنه مطلوب، فيتعين تحديده في كل معاملة.
- استخدام الحسابات الفرعية
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كنت تخطط لإنشاء مجموعات حسابات فرعية مستقلة يمكنك إرفاقها بأي حسابات. تكون علامة التبويب الحسابات الفرعية متوفرة عندما تنقر فوق التالي.
- أبعاد المستخدم
- حدد 10 أبعاد مستخدِمين كحد أقصى، وحددها حسب الحاجة أو اختياريًا، وعيِّن أمرًا لها في بنية المحاسبة. على سبيل المثال، يمكنك تحديد بُعد يُسمى الموقع. ملاحظة
يمكن إعداد بُعد المستخدم 1 لتوازن المناطق.
عندما تقوم بحفظ مجموعة المؤسسة، يتم عرض الأبعاد كعلامات تبويب في صفحة مجموعة مؤسسة التمويل. يتعين عليك إنشاء بنى للأبعاد التي حددتها.
انقر فوق التالي.
- لإنشاء استثناءات البنية، راجع إنشاء سجلات استثناء البنية.
-
من علامة التبويب الخيارات، حدد المعلومات التالية:
- يتطلّب معرّف دفتر يومية فريد
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان معرّف دفتر يومية فريد مطلوب لإدخال دفتر اليومية. وإذا كان مربع الاختيار هذا محددًا، فستتطلب إدخالات دفتر اليومية التي تم إنشاؤها يدويًا أو بواسطة مصمم جداول البيانات قيمة في الحقل معرف دفتر يومية فريد.
تكون القيمة في معرف دفتر يومية فريد مطلوبة إذا نسخت دفتر اليومية باستخدام الإجراء "نسخ دفتر اليومية" أو أنشأت دفتر يومية من قالب. يمكن تحديد قيمة بشكل اختياري في الحقل معرف دفتر يومية فريد. يتعين أن تكون القيمة فريدة ضمن مجموعة مؤسسة التمويل.
بعد تعيين قيمة بنجاح لدفتر يومية، لا يمكن تغييرها. ولا يكون لدفاتر اليومية التي تم إنشاؤها تلقائيًا قيمة في معرف دفتر يومية فريد. على سبيل المثال، دفاتر اليومية المتكررة ودفاتر يومية العكس التلقائي ودفاتر اليومية بين الكيانات ودفاتر اليومية التي تم إنشاؤها بواجهة المعاملة.
- التحكم في الوحدة
- حدد مستوى عنصر التحكم في الوحدة. القيم الصالحة هي الحساب أو الوحدة المحاسبية أو البُعد 1. القيمة الافتراضية هي الحساب.
في إعداد السحاب، هناك ثلاث قيم صالحة للتحكم في الوحدة: غير مطلوب، ولا، ومطلوب. تكون القيمة الافتراضية غير مطلوب.
عندما عيَّنت التحكم في الوحدة للوحدة المحاسبية أو البُعد 1، يتعين توفر علاقة بنية بين الحساب والوحدة المحاسبية أو الحساب والبُعد 1. وسيتم حفظ إعداد الوحدة في سجل "تفاصيل أزواج علاقة البنية".
وفي حالة عدم وجود سجل تفاصيل أزواج علاقة البنية، يتم استخدام الإعداد في الحساب. تكون قيم عنصر التحكم في الوحدة في الوحدة المحاسبية أو البُعد 1 افتراضية ولا ومطلوب وغير مطلوب.
إذا لم تغيّر القيمة في سجل تفاصيل العلاقة، فسيتم استخدام القيمة الافتراضية. عند استخدام القيمة الافتراضية، تُستخدَم القيمة الموجودة في حساب سجل تفاصيل العلاقة.
- البُعد بين الكيانات
- حدد بُعد التمويل للمعاملات بين الكيانات. يتعين أن توجد علاقة "بين الكيانات" لإدخالات دفتر اليومية التي تحتوي على بنود المعاملات للكيانات المحاسبية المتعددة. تحدد هذه القيمة ما إذا كان يتم استخدام الحسابات الفرعية أو بُعد من العشرة أبعاد لبنود المعاملة لبنود المنشأة بواسطة النظام لموازنة الكيانات المحاسبية. وهذه هي بنود معاملة التوازن بين الشركات المحددة من خلال دفتر النقدية الخاص برمز الحدث لـ الإدارة النقدية في إدخال دفتر اليومية بين الكيانات.
- مؤسسة الموارد البشرية (HR)
- حدد مؤسسة الموارد البشرية من نظام HR Talent الخاص بك. يمكن إنشاء سجلات الممثل-الوكيل فقط في FSM فقط بعد وجود سجل الموظف في HR Talent.
تتم صيانة جداول الوكيل المنفصل والوكيل الأصل في FSM وHR Talent ولكن يتعين أن يكون المحتوى مطابقًا.
- مشغل BOD
- حدد مربع الاختيار هذا لبدء تشغيل إنتاج مستند كائن الأعمال (BOD) عند إجراء تغييرات في مجموعة مؤسسة التمويل.
- مركز تكلفة مستند كائن الأعمال
- إذا حددت مربع الاختيار مشغل مستند كائن الأعمال، حدد بُعدًا يكون هو مركز التكلفة لمستندات كائن الأعمال.
- استثناءات البنية
- حدد مربع الاختيار هذا لتوضيح تحديد البنية لمجموعة مؤسسة التمويل. يتم استخدام استثناءات البنية لتحديد سجلات كتلة الرمز لبنية التمويل غير الصالحة أو الصالحة فقط لنطاق تاريخ محدَّد.
- إنشاء تقويم شهري
- حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء تقويم شهري لمجموعة مؤسسة التمويل. إذا تم تحديد مربع الاختيار هذا، فستتوفر علامة التبويب التقويم في مجموعة مؤسسة التمويل. قم بإنشاء تقويمات أخرى بعد إنشاء مجموعة مؤسسة التمويل.
- أسلوب محاسبة الإيجار
- يتم استخدام هذا الحقل للإيجارات.
- تحديد ADB
- حدد خيارًا لإنشاء متوسط حسابات الرصيد اليومي.
- البُعد لدفتر يومية الإدارة
- حدد وحدة محاسبية أو بُعدًا من الأبعاد من 1 إلى 10 لاستخدامه في تتبع إدخالات دفتر يومية القسم.
- تحرير تاريخ المشروع
- إذا قمت بتعيين بنية التمويل لاستخدام دفتر أستاذ المشروع، فيتعين عليك تحديد تحرير تاريخ المشروع. يتعين أن توجد معاملات دفتر أستاذ المشروع أو إدخالات دفتر اليومية ضمن نطاق التاريخ المعيَّن للمشروع. وقم بالإشارة إلى ما إذا كنت تريد استخدام تاريخ الترحيل أو تاريخ المعاملة عند القيام بالتحقق من صحة التاريخ:
- يُستخدَم تاريخ المعاملة لشركات الخدمة وللفوترة حسب المعدلات. يُستخدَم تاريخ العمل، وليس تاريخ الدفع أو تاريخ الترحيل. يُحدد معدل فاتورة الموظف بواسطة دورة كشف الرواتب.
- يُستخدَم تاريخ الترحيل للرعاية الصحية. تعتمد عمليات التحرير على الفترة التي تُرحل إليها المعاملات. تستند الموازنات إلى الفترة والسنة للتحكم في التكاليف.
- تاريخ حمل المشروع
- إذا كانت مؤسستك تستخدم دفتر أستاذ المشروع وتقوم أنت بحساب الأحمال لإنشاء نفقات غير مباشرة، يلزم عليك تحديد تاريخ الحمل. الأحمال هي رسوم الإدارة والرسوم الإضافية حسب التكاليف المباشرة للمشروع. وتكون القيم الصالحة هي تاريخ المعاملة وتاريخ الترحيل. وضِّح ما إذا كنت تريد استخدام تاريخ الترحيل أو تاريخ المعاملة من معاملة المصدر. المعدل الساري والمعدل المُراد استخدامه عند تحديد حساب معاملة الحمل بواسطة هذا التاريخ.
- فوترة المشروع
- إذا كانت مؤسستك تستخدم فوترة المشروع والإيراد لفوترة عملاء أو مانحين خارجيين للمشاريع القابلة للفوترة أو الممولة بواسطة منح، فحدد مربع الاختيار هذا.
إذا تم تحديد مربع الاختيار، فسيكون عندئذ بُعد التمويل 2 مطلوبًا. استخدم بُعد التمويل 2 الخاص بالتمويل لتتبع مصادر تمويل المشروع مثل العملاء أو المانحين.
- مستوى تجاوز الفوترة
- حدد البُعد المطلوب استخدامه لعمليات تجاوز فوترة المشروع.
- طباعة فاتورة الجهة الخارجية
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كانت مؤسستك تستخدم فوترة المشروع والإيرادات لإصدار فاتورة وجهة خارجية لطباعة الفواتير.
- بُعد التحقق من صحة بنية المشروع
- إذا كانت مؤسستك تستخدم دفتر أستاذ المشروع، يمكنك تحديد البُعد المستخدم لتحديد قواعد التحقق من الصحة، على سبيل المثال، فئة الحساب. بعد تحديد البُعد، يمكنك إعداد قواعد التحقق من صحة بنية المشروع.
- توازن منطقة [بُعد المستخدم 1]
- حدد لاستخدام توازن المناطق. حيث يظهر مربع الاختيار هذا إذا تم تكوين بُعد المستخدم الأول.
راجع إعداد توازن المناطق.
- جدول صرف العملة
- إذا قمت بتعيين بنية التمويل لاستخدام دفتر أستاذ المشروع، فعليك تحديد جدول صرف العملة. يتم تعريف أسعار صرف العملة للعملات، المستخدمة من قبل مجموعة مؤسسة التمويل، بواسطة جدول صرف العملة.
- اسم العملة
- حدد الاسم للعملة.
- الرمز
- حدد رمز عملة.
- حد التوازن التلقائي
- بالنسبة للعملة، حدد حدًا لحصر المبلغ الذي قد يكون متوازنًا تلقائيًا عند إصدار دفتر يومية يدويًا.
- مدفوعات المنطقة ومقبوضات المنطقة
- إذا قمت بإعداد بُعد المستخدم 1 لتوزان المناطق، فحدد الحساب والوصف وقسم المخطط ونوع الحساب لمدفوعات المنطقة ومقبوضاتها.
- انقر فوق التالي.
- إذا حددت مربع الاختيار استخدام الحسابات الفرعية، فحدد حسابًا فرعيًا ووصفًا في علامة التبويب الحساب الفرعي. انقر فوق التالي.
- من علامة التبويب التعبير العادي، حدد تعبيرًا عاديًا لأي من الأبعاد التي تم تحديدها في علامة التبويب بنية التمويل. تستخدم هذه الحقول التعبير العادي القياسي لـ JAVA.
- انقر فوق التالي.
-
من علامة التبويب العملة، يمكنك تحديد خمس عملات مؤسسة كحد أقصى. ويمكن استخدام العملات بواسطة الكيانات المحاسبية المرتبطة بمجموعة مؤسسة التمويل هذه. إذا قمت بتعيين بنية التمويل لاستخدام دفتر أستاذ المشروع، فستأتي القيم الافتراضية من جدول صرف العملة وعملة المؤسسة 1 من علامة التبويب الخيارات. حدد المعلومات التالية:
- خيار الفواصل العشرية الافتراضي
- حدد عدد الفواصل العشرية المُراد إظهارها واستخدامها عند إنشاء معاملة. عدد الفواصل العشرية المحددة في إعداد رمز العملة هو القيمة الافتراضية عند حفظ معاملة.
يعرض هذا المثال السلوك:
- خيار الفواصل العشرية الافتراضي. 2
- رمز العملة. 3 فواصل عشرية
- السلوك. عند إنشاء معاملة، يسمح بوجود قيمتين عشريتين فقط. عند حفظ المعاملة، يتم تغيير القيمة إلى ثلاثة أرقام عشرية.
- جدول صرف العملة
- في حال استخدام عملات متعددة في مجموعة مؤسسة التمويل، حدد جدول صرف العملة. حدد جدول صرف العملة الذي يُحدد أسعار صرف العملة للعملات المُستخدَمة من قبل مجموعة مؤسسة التمويل. ويكون هذا الحقل مطلوبًا إذا كنت تستخدم عدة عملات أو دفتر أستاذ المشروع.
- ترجمة العملة وإعادة تقييمها
- حدد مربع الاختيار هذا لاستخدام إعادة تقييم العملة وتقييمها لعملة مجموعة مؤسسة التمويل.
- الاسم
- حدد الاسم لكل عملة محددة في الحقل الرمز.
- الرمز
- حدد خمس عملات مؤسسة، كحد أقصى، يمكن استخدامها بواسطة الكيانات المحاسبية المرتبطة بمجموعة مؤسسة التمويل هذه.
- حد التوازن التلقائي
- لكل عملة، حدد حدًا لحصر المبلغ الذي قد يكون متوازنًا تلقائيًا عند إصدار دفتر يومية يدويًا.
- أرباح التقييم وخسائر التقييم والأرباح غير المحققة والخسائر غير المحققة
- إذا قمت بتحديد إعادة تقييم العملة وتقييمها، فحدد حسابات الأرباح والخسائر لاستخدامها في إعادة التقييم والتقييم.
-
انقر فوق التالي. من علامة التبويب حسابات النظام، حدد المعلومات التالية:
- الحساب والوصف وقسم المخطط ونوع الحساب
- إذا كنت تعرف حسابات النظام المطلوب استخدامها، فيمكنك تحديدها في هذه الصفحة. وعندما تنقر فوق التالي، يتم حفظ أي حسابات نظام تقوم بتحديدها كحسابات نظام. ولن يعود بإمكانك إضافة حسابات النظام مباشرة في النموذج بعد النقر فوق التالي.
- لا تكون كل حسابات النظام مطلوبة:
- تكون الأرباح المحتجزة غير الموزعة والأرباح المحتجزة وتعليق الخطأ مطلوبة دائمًا.
- تكون مدفوعات المنطقة ومقبوضات المنطقة مطلوبة فقط إذا كنت تستخدم توازن المناطق للبُعد 1 أو للوحدات المحاسبية الخاصة بك.
- تكون حسابات نظام العملة هذه مطلوبة إذا قمت بتحديد جدول عملة وتقييم العملة وإعادة التقييم:
- أرباح غير محققة
- خسارة غير محققة
- الأرباح المحققة
- الخسارة المحققة
- أرباح التقييم
- خسارة التقييم
- يكون التوازن التلقائي مطلوبًا إذا كنت تستخدم التوازن التلقائي للعملات
- تكون المدفوعات بين الكيانات والمقبوضات بين الكيانات مطلوبة فقط إذا قمت بإنشاء معاملات بين الكيانات.
-
انقر فوق التالي. من علامة التبويب التقويم، حدد المعلومات التالية:
- التقويم
- حدد اسم تقويم.
- وصف التقويم
- حدد وصف التقويم المُستخدَم بواسطة أساس إعداد التقارير وتكوينات الإغلاق المرتبطة بالكيانات المحاسبية.
- تكوين الإغلاق ووصف تكوين الإغلاق
- حدد اسماً ووصفاً لتكوين الإغلاق الذي يحدد إغلاق الفترة. ويتطلب إغلاق التكوين إنشاء فترات التقويم لتواريخ إغلاق الفترة الخاصة به.
- اسم الفترة الافتراضية
- حدد اسمًا لفترة الإغلاق الافتراضية.
- سنة البدء وسنة الانتهاء
- حدد سنة بدء وسنة انتهاء لتكوين الإغلاق.
- تاريخ البدء
- حدد تاريخ بدء للتقويم.
-
انقر فوق التالي.
يتم إنشاء التقويم باستخدام المعلومات التي حددتها. انقر فوق الخروج لإغلاق النموذج. يتم إنشاء مجموعة مؤسسة التمويل بالمعلومات التي حددتها.
- افتح مجموعة مؤسسة التمويل التي أنشأتها حديثًا وقم بإنشاء مكونات لها.