إنشاء تنسيقات الدفع النقدي
استخدم هذا الإجراء لإنشاء تنسيق الدفع النقدي ولتكوين FTP.
- حدد المسؤول النقدي > إعداد النقد > تنسيقات الدفع النقدي.
- انقر فوق إنشاء.
- حدد المعلومات التالية:
- مجموعة الإدارة النقدية
- حدد مجموعة إدارة النقد.
- رمز النقد
- حدد رمز النقد.
- رمز المعاملة البنكية
- حدد رمز المعاملة البنكية.
- مجموعة عمليات المدفوعات
- حدد مجموعة عمليات المدفوعات لاستخدامها.
- رمز الدولة
- حدد رمز الدولة.
- تنسيق الدفع
- حدد ملف CSV على أنه تنسيق الدفع.
- تضمين سطر ترويسة CSV
- دمج تفاصيل CSV والحوالة
- أرقام الدفع المُصدر للبنك
- رقم مستند البدء
- تكوين FTP
- حدد النظام لاستخدامه للتكوين.
- ملف ترويسة FTP
- ملف تفاصيل FTP
-
في قسم خيارات المستند، حدد المعلومات التالية:
- خيار الحوالة
- حدد خيار الحوالة للمستند.
- عدد بنود الحوالة
- حدد رقم بنود الحوالة.
- عدد بنود حوالة الفيض الزائد
- حدد عدد بنود حوالة الفيض الزائد.
- خيار نص اللغة
- حدد اللغة المراد استخدامها للحوالة.
- في قسم الدفع الإلكتروني، حدد رمز المعاملة البنكية للرفض لاستخدامه.
- انقر فوق حفظ.