استخدم هذا الإجراء لإنشاء بنود كشف الحساب البنكي يدويًا. يتم إنشاء بنود كشف الحساب البنكي تلقائيًا عند إنشاء كشوف الحسابات البنكية أثناء عملية الاستيراد.
-
-
افتح سجل كشف الحساب البنكي.
-
من علامة التبويب البنود، انقر فوق إنشاء.
يستند الحساب ورقم الكشف المستخدمان إلى ترويسة كشف الحساب.
-
حدد مبلغ البند.
-
من علامة التبويب التفاصيل، قدّم وصفًا.
-
استخدم حقول المرجع لتحديد رقم المعاملة: المرجع المرتبط ومرجع البنك ومرجع النص.
يتم استخدام هذه الحقول في قواعد مطابقة التسوية لمطابقة بنود كشف الحساب للمعاملات. على سبيل المثال، لمطابقة رقم الشيك برقم معاملة دفتر الأستاذ النقدي. راجع قواعد مطابقة التسوية في دليل الإدارة وإعداد الماليات.
-
حدد المعلومات التالية:
- رمز الدفع
- اختياريًا، حدد رمز المعاملة الذي يتم استخدامه لتحديد نوع المعاملة البنكية.
- الفئة
- حدد فئة لبند كشف الحساب البنكي.
- مبلغ البند
- حدد مبلغ المعاملة الموقّع بعملة الحساب النقدي.
-
انقر فوق حفظ.
-
انقر فوق التسوية حسب الحساب أو التسوية حسب كشف الحساب لمطابقة بند كشف الحساب وتسويته مع معاملات دفتر الأستاذ النقدي أو التوقع النقدي أو معاملات دفتر الأستاذ غير النقدي.