استخدم هذا الإجراء لمعالجة سجلات استخراج تحويل الأموال إلكترونيًا المُصدرة لإنشاء ملف تحويل الأموال إلكترونيًا لـ ACH. تُستخدَم هذه العملية لإنشاء معاملات دفتر الأستاذ النقدي، والتوزيعات، ونقل السجلات التي تمت معالجتها إلى الحالة تم إنشاء الأموال إلكترونيًا.
-
حدد .
-
حدد مجموعة إدارة النقد.
-
حدد شركة أو مجموعة الشركات. لا يمكنك تحديدهما معًا.
-
حدد رمز النقد أو مجموعة الرموز النقدية. لا يمكنك تحديدهما معًا.
- حدد المعلومات التالية:
- مجموعة العمليات
- حدد مجموعة العمليات لاستخراج سجلات معاملات تحويل الأموال إلكترونيًا ومعالجتها فقط مع مجموعة عمليات مساوية لهذه القيمة.
- العملية حتى تاريخه
- حدد العملية حتى تاريخه لاستخراج سجلات معاملات تحويل الأموال إلكترونيًا ومعالجتها فقط باستخدام تاريخ معاملة يساوي هذا التاريخ أو أقل منه.
- طباعة التفاصيل
- حدد ما إذا كنت تريد طباعة التفاصيل أم لا.
- استيفاء الحاجز الأخير لغرفة المقاصة الإلكترونية
-
-
حدد قوائم التوزيع لإرسال التقرير ونوع التصدير.
-
انقر فوق إرسال.