تقارير التطبيق القياسي للإدارة النقدية وقوائمه
توجد معلومات الإدارة النقدية لإعداد التقارير في قوائم التنقل بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء تقرير من أي قائمة.
يحتوي هذا الجدول على تقارير التطبيق القياسي وقوائمه لـ الإدارة النقدية. للعثور على التقارير، استخدم البحث في القائمة. ابحث عن اسم التقرير ما لم يتم تحديد اسم في عمود اسم القائمة.
| اسم التقرير | الوصف | اسم القائمة |
|---|---|---|
| حسابات بمعاملات دفتر أستاذ غير نقدي | استيراد المعاملات البنكية من تطبيق غير تابع لـInfor إلى الإدارة النقدية لتسوية كشف الحساب البنكي. | |
| الاستعلام عن أرصدة فترة الحساب البنكي | عرض أرصدة الرموز النقدية للفترة التي تم إنشاؤها من إغلاق فترة البنك. | |
| إغلاق فترة شركة البنك | يتم تشغيله في نهاية كل فترة محاسبية للشركات التي تحتوي على عنصر تحكم النظام المحدد في دفتر الأستاذ العمومي. قبل أن تقوم بتشغيل هذا البرنامج، تحقق من تشغيلك ترحيل المعاملات البنكية. | |
| تحويلات الأموال عبر البنك | إنشاء قائمة بتحويلات الأموال عبر البنك. | |
| بحث سجل البنك | البحث عن معاملات بنكية لنطاقات تواريخ محددة. يمكنك استخدام عامل تصفية البحث اعتبارًا من تاريخ لإعداد التقارير القديمة. | لا ينطبق |
| إغلاق فترة البنك | تحديث جميع التسويات التي تم إجراؤها في فترة بنك. حساب الأرصدة الافتتاحية الجديدة وأرصدة المعاملات والأرصدة الختامية للفترة. وإغلاق فترة البنك. يتم تخزين أرصدة الفترة للرجوع إليها في المستقبل. | لا ينطبق |
| واجهة كشف الحساب البنكي | استيراد كشوفات الحسابات البنكية. | لا ينطبق |
| بناء اليوم الحالي للتوحيدات النقدية | تحديث الأرصدة المدمجة للنشاط البنكي لليوم الحالي. حساب الأرصدة الافتتاحية الجديدة وأرصدة المعاملات والأرصدة الختامية للفترة وإغلاق فترة البنك بعد تشغيل ترحيل المعاملات البنكية. | لا ينطبق |
| حركات دفتر الأستاذ النقدي متوفرة لتحديث إيقاف/إلغاء الدفع | عرض جميع السجلات التي تم إنشاؤها في دفتر الأستاذ النقدي التي يتم وضع علامة عليها حالياً كملغاة/إيقاف الدفع. ملاحظة
لا تتضمن هذه القائمة سجلات حساب المدفوعات المنشأة التي تم إلغاؤها أو إيقاف دفعها. |
|
| تسوية الوضع النقدي | كتابة تقرير عن رصيد دفتر الأستاذ لرمز النقد وجميع المعاملات التي لم تتم تسويتها بحلول تاريخ التقرير. مقارنة الرصيد الذي تم تسويته في الإدارة النقدية بمبلغ كشف الحساب المحدد. لا يتم تضمين المعاملات التي بالحالة "إلغاء" و"دفع متوقف" و"التقادمات المؤرخة" والتي تم إيلاء ملكيتها. | لا ينطبق |
| تسجيل متجر بيانات دفتر النقد | تحديث الملف بمبالغ المعاملة المدمجة. يتم استخدام الملف لتعبئة متاجر بيانات الإدارة النقدية. | لا ينطبق |
| مسؤول القنوات | إنشاء قنوات الملفات المُستخدَمة لإعداد تحويل الملف أثناء عملية استيراد كشوف الحسابات البنكية. | |
| أرصدة الرموز النقدية الحالية | إدراج الأرصدة المفتوحة الحالية والتي تمت تسويتها حسب رمز النقد. | لا ينطبق |
| إنشاء ملف استخراج تحويل الأموال إلكترونيًا | معالجة سجلات استخراج تحويل الأموال إلكترونيًا المُصدرة لإنشاء ملف تحويل الأموال إلكترونيًا لـ ACH. تؤدي هذه العملية إلى إنشاء معاملة دفتر الأستاذ النقدي، والتوزيعات، ونقل السجلات التي تمت معالجتها إلى الحالة "تم إنشاء الأموال الإلكترونية". | لا ينطبق |
| تحديث رفض تحويل الأموال إلكترونيًا | تحديث سجلات استخراج تحويل الأموال إلكترونيًا التي تم رفضها وإنشاء سجلات توزيع عكسية. | لا ينطبق |
| كشوف خدمة الرسوم | إظهار جميع الرسوم المفروضة من قبل البنك لمدة شهر. يمكن أيضًا إنشاء كشوفات حسابات خدمة الرسوم باستخدام مصمم جداول بيانات Infor (ISD). | لا ينطبق |
| استيراد التوقع | يُستخدَم لتضمين السجلات غير التابعة لـ Infor المستوردة في التوقع المباشر. يتم إنشاء السجلات المستوردة على أنها سجلات مدفوعات أو مقبوضات أو سجلات شراء. أنت مسؤول عن إدارة المبالغ الصحيحة لأنواع السجلات الثلاثة. | |
| الدفعات النقدية للواجهة | استيراد دفعات دفتر الأستاذ النقدي من تطبيق غير تابع لـInfor. | |
| عمليات الاستلام النقدية الخاصة بالواجهة | استيراد معاملات الاستلام من تطبيق غير تابع لـInfor. | |
| الدفعات النقدية المرتجعة الخاصة بالواجهة | استيراد معاملات الدفع المرتجع من تطبيق غير تابع لـInfor إلى الإدارة النقدية. | |
| تحميل التوقع المباشر | قم بتحميل أمر الشراء وحسابات المدفوعات وبيانات حسابات المقبوضات وتلخيصها لاستخدامها في التوقع النقدي. | لا ينطبق |
| إنشاء ملف الدفع الموجب | إنشاء ملف مدفوعات الشيك لإرساله إلى البنك للتحقق من صحة الشيكات عند تقديمها للدفع. | |
| معالجة التاريخ المتقادم | وضع علامة علي معاملات بعمر معين كتقادم مؤرخ وإنشاء معاملات دفتر يومية لترحيل المبالغ لحساب تعليق تاريخ متقادم. | |
| تقرير التاريخ المتقادم والأيلولة | كتابة تقرير عن السجلات بتاريخ متقادم والتي تمت أيلولتها. مطلوب من المؤسسات تقديم تقرير عن الملكية غير المُطالب بها سنويًا. بعد وقت محدد، يفترض أن يتم التخلي عن الممتلكات الشخصية غير المُطالب بها أو القابلة للتوزيع. | |
| تحديث رصيد حساب المعاملة | إضافة سجلات أرصدة عند التتبع الأول للمعاملات عبر ملف دمج الإدارة النقدية. ويمكن استخدام العملية أيضًا لتعديل أرصدة الحسابات الموجودة غير الصحيحة. | |
| تحديث الرصيد البنكي للمعاملة | إضافة سجلات أرصدة عند التتبع الأول للمعاملات عبر ملف دمج الإدارة النقدية. ويمكن استخدام العملية أيضاً لتعديل الأرصدة البنكية الموجودة غير الصحيحة. | |
| التحديث الكلي للمعاملة | تحديث نطاق السجلات إلى الحالة "تسوية" أو "إيقاف الدفع" أو "إلغاء". هذه هي سجلات لم تتم تسويتها من خلال عملية تسوية كشف الحساب البنكي. | |
| تحديث الرصيد المفتوح للمعاملة | إضافة سجلات أرصدة عند التتبع الأول للمعاملات عبر ملف دمج الإدارة النقدية. ويمكن استخدام العملية أيضاً لتعديل الأرصدة المفتوحة الموجودة غير الصحيحة. | |
| تحديث المبالغ الفعلية عند التوقع | تحديث المبالغ الفعلية لفترة التوقع النقدي بمبالغ بند كشف حساب بنكي جديد أو محدّث. | لا ينطبق |
| تحديث معدلات عملة كشف الحساب البنكي | إعادة تقييم أسعار العملات في كشوفات الحسابات البنكية عند قيامك بتحديث سعر في جدول العملة. | |
| تحديث استثناءات بنود كشوف الحسابات البنكية | يُستخدم هذا الإجراء لتصحيح استثناءات البند في بنود كشوف الحسابات البنكية. | |
| تحديث إجماليات كشوف الحسابات البنكية | تحديث إجماليات كشوف الحسابات البنكية لإعداد تقارير الوضع النقدي. | |
| تحديث مكعبات الإدارة النقدية | تحديث مكعبات التحليلات للوضع النقدي والتوقع والخدمات البنكية. | |
| تحديث التوقعات للمعاملات البنكية الفعلية | قم بإنشاء إدخالات التوقع للفئات غير الموجودة في التوقع النقدي النشط، ولكنها موجودة في بند كشف الحساب البنكي. | |
| تحديث إيقاف/إلغاء الدفع | إنشاء توزيعات عكسية لمعاملة دفتر الأستاذ النقدي وإكمال إلغاء أو إيقاف الدفع. | لا ينطبق |