إغلاق فترات البنك

عندما تقوم بإغلاق فترة بنك، يتم تحديث جميع عمليات التسوية التي حدثت في فترة البنك. قم باستخدام هذا الإجراء لحساب أرصدة الانتهاء والأرصدة الافتتاحية للفترة التالية وإغلاق فترة البنك. بعد تسوية المعاملات وإغلاقها، لا يمكن إعادة فتحها لمعالجة إضافية.

  1. سجِّل الدخول بصفتك المحاسب النقدي وحدد نهاية شهر العملية > إغلاق الفترة البنكية.
  2. حدد المعلومات التالية:
    مجموعة الإدارة النقدية
    يتم تعبئة هذا الحقل تلقائياً من سياق المستخدم.
    رمز النقد أو مجموعة الرموز النقدية
    حدد رمز النقد أو مجموعة الرموز النقدية التي تمثل الحسابات البنكية التي تريد إغلاق كشف حساب بنكي لها.
    تاريخ إغلاق الفترة
    حدد تاريخ انتهاء فترة البنك. يتم تحديث جميع المعاملات التي تمت تسويتها في تاريخ الإغلاق هذا أو قبله ليتم حساب الأرصدة الافتتاحية الجديدة وأرصدة المعاملات وأرصدة الانتهاء لفترة البنك.
    تسلسل التقرير
    حدد ما إذا كنت ستقوم بفرز المعاملات المُحدّثة حسب رمز المعاملة أو تاريخ المعاملة.
    تحديث
    حدد نعم لإغلاق فترة البنك. إذا حددت لا، فسيتم إنشاء قائمة فقط.
    تقرير إغلاق الفترة البنكية
    حدد المستلم لتوزيع التقرير.
    نوع تصدير التقرير
    حدد نوع المخرجات للتقرير.
  3. انقر فوق إرسال.