تحديث أرصدة الحساب البنكي

في الإدارة النقدية، يتم تحديث أرصدة الحساب البنكي عندما تقوم بتسوية المعاملات من خلال تنفيذ أيّ من الإجراءات التالية:

  • إصدار معاملة في حالة وقوع المبلغ الذي تمت تسويته ضمن تسامح تسوية لنوع المعاملة أو إذا تمت تسوية نوع المعاملة عند الإدخال.
  • إصدار معاملة تمت تسويتها
  • تسوية معاملة

استخدام إغلاق الفترة البنكية لإغلاق فترة البنك ونقل الأرصدة الختامية للحساب البنكي إلى الرصيد الافتتاحي للفترة التالية. وعندما تقوم بتشغيل إغلاق الفترة البنكية، ستتغير المعاملات إلى حالة تاريخي. ولن تكون متوفرة لأيّ تسوية أخرى ويتم إغلاق الفترة لمعاملات وعمليات تسوية أخرى. يمكنك استخدام رصيد فترة الحساب لعرض الأرصدة الافتتاحية وأرصدة معاملة الفترة والأرصدة الختامية لحسابٍ بنكي.