معالجة الأيلولة

قم باستخدام هذا الإجراء لتعيين معاملات بتاريخ متقادم للأيلولة ولإنشاء إدخالات دفتر يومية من حساب تعليق التاريخ المتقادم لحساب الأيلولة.

  1. سجِّل الدخول بصفتك محاسب نقدي وحدد إدارة الأيلولة > معالجة الأيلولة.
  2. حدد المعلومات التالية:
    مجموعة الإدارة النقدية
    حدد مجموعة إدارة النقد.
    رمز النقد أو مجموعة الرموز النقدية
    حدد رمز نقد صالح أو مجموعة رموز نقدية صالحة، إن وجد. يمثل رمز النقد حساباً بنكياً. تمثل مجموعة الرموز النقدية رمزاً نقدياً واحداً أو أكثر.
    رمز المعاملة البنكية
    حدد رمز المعاملة البنكية. يمثل هذا الرمز نوع دفعٍ نقدي أو دفع كمبيالة أو خدمة بنكية. ويجب وجود سجلٍ صالح في ملف رمز المعاملة البنكية.
    معالجة مستوى العملية
    حدد مربع الاختيار هذا لأيلولة المعاملات حسب مستوى العملية.
    مستوى العملية
    حدد قيمة لحصر التقرير على مستوى العملية المحدد فقط.
    تضمين كل المعاملات
    حدد مربع الاختيار هذا لتضمين جميع المعاملات المؤهلة التي تمت أيلولتها في التقرير وملف CSV.
    طباعة العنوان
    حدد مربع الاختيار هذا لطباعة العنوان الكامل على التقرير.
    الدولة
    حدد الدولة.
    الولاية
    حدد ولاية لتصفية السجلات التي تمت أيلولتها إلى تلك الموجودة مع الموردين في الولاية المحددة.
    اسم الملف
    حدد اسم ملف لملفات المخرجات. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام اسم الملف الافتراضي.
    تاريخ الأيلولة
    حدد تاريخ البدء لتشغيل التقرير. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام تاريخ النظام.
    الأيام
    حدد عدد الأيام من أجل تحديد الأيام التي مرت بعد تاريخ الإصدار. يتم وضع علامة على جميع المعاملات التي تخطت تاريخ إصدارها وكانت بالحالة التاريخ المتقادم على أنه "تمت الأيلولة".
    تاريخ الترحيل
    حدد التاريخ لترحيل قيود اليومية التي قمت بإنشائها. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام تاريخ النظام.
  3. انقر فوق موافق.