إنشاء التوقعات النقدية
- حدد التوقع النقدي.
- انقر فوق إنشاء.
-
حدد اسمًا ووصفًا.
- نطاق تاريخ التوقع
- حدد نطاقًا من التواريخ للتوقع النقدي.
- رمز الاعتماد
- حدد رمز الاعتماد. يكون هذا الحقل متوفرًا إذا حددت اعتماد التوقع النقدي مطلوب في مجموعة إدارة النقد. يحدد رمز الاعتماد كيفية توجيه توقعك للاعتماد.
- تضمين جميع الحسابات
- حدد مربع الاختيار هذا لتضمين جميع الحسابات التشغيلية. وإذا تم مسح مربع الاختيار هذا، فأنت مُطالب بتحديد حسابٍ واحدٍ أو أكثر.
- تضمين جميع الفئات
- حدد مربع الاختيار هذا لتضمين جميع الفئات. وإذا تم مسح مربع الاختيار هذا، فأنت مُطالب بتحديد الفئات.
-
في قسم الإعدادات الافتراضية للفئة، حدد أسلوبًا لاستخدامه من أجل حساب التوقعات:
- يدوي
- حدد هذا الخيار لحساب جميع مبالغ التوقع بشكلٍ يدويّ.
- تاريخي
- حدد هذا الخيار لاستخدام معلومات تاريخية من أجل حساب التوقع. إذا حددت هذا الخيار، فيجب أن تحدد نطاق التاريخ الفعلي وخيار الحساب وحدد بشكلٍ اختياري تسوية الحساب.
- محسوب
- استخدم هذا الخيار لحساب التوقعات وحدد مبلغ التوقع. إذا حددت هذا الخيار، فستكون هذه الحقول متاحة للتحديد:
- خيار الحساب
- أسلوب الحساب
- نطاق تاريخ التوقع
- مبلغ التوقع
- إذا حددت حساب التوقع لـ يدوي، فلن تكون المعلومات الأخرى مطلوبة.
-
إذا حددت حساب التوقع لـ قديم، فحدد المعلومات التالية:
- نطاق التاريخ الفعلي
- يتم استخدام نطاق التاريخ هذا لسحب مبالغ قديمة من الحسابات والفئات التي حددتها.
- خيار الحساب
- حدد نوع الحساب الذي تريد إجراءه على المبالغ الأصلية. توضح هذه القائمة خيارات الحساب:
- الفعلي
- المتوسط اليومي
- المتوسط الأسبوعي
- المتوسط الشهري
- تسوية الاحتساب
- حدد النسبة المئوية التي يتم من خلالها زيادة المبالغ الأصلية.
-
إذا حددت حساب التوقع لـ محسوب، فحدد المعلومات التالية:
- خيار الحساب
-
- إذا حددت التاريخ، فحدد أسلوب الحساب وأربعة تواريخ توقع ومبلغ التوقع.
- إذا حددت نطاق التاريخ، فحدد أسلوب الحساب ونطاق تاريخ التوقع ومبلغ التوقع.
- إذا حددت يوم من الأسبوع، فحدد يوم من الأسبوع وأسلوب الحساب لـ الكل أو توزيع ونطاق تاريخ التوقع ومبلغ التوقع.
- إذا حددت يوم من الشهر، فحدد يوم من الشهر وأسلوب الحساب ونطاق تاريخ التوقع ومبلغ التوقع.
- انقر فوق التالي.
- من علامة التبويب الحسابات، حدد حساباً بنكياً وانقر فوق التالي.
- من علامة التبويب الفئات، حدد فئة وانقر فوق التالي.
- من علامة التبويب ملخص التوقع النقدي يمكنك الوصول إلى الفئات والحسابات النقدية المحددة والنقر فوق إنشاء التوقع النقدي.
-
عند عرض الرسالة اكتمل إنشاء التوقع، انقر فوق خروج.
تتوفر علامتا التبويب الحسابات والفئات.
- لإنشاء توقع نقدي بعملة، كرر الخطوات من 1 إلى 5.
-
انقر فوق تحديد حساب. حدد الحساب النقدي بعملة مختلفة أو حدد الحساب النقدي بموقع شركة يحتوي على عملة مختلفة.
يتم عرض رسالة حسابٍ نقدي:
لم يتم إدخال أسعار عملات التوقع المطلوبة.
تشير هذه الرسالة إلى عدم تحديد سعر العملة في رابط أسعار العملات في المعالج.- انقر فوق رابط أسعار العملات وحدد سعرًا.
-
انقر فوق حفظ.
بعد إنشاء وحفظ سعر العملة، قم بإغلاق النموذج. سيتم إزالة التنبيه من علامة التبويب الحسابات.
- انقر فوق التالي.
-
من علامة التبويب الفئات، انقر فوق تحديد فئة.
- حدد فئة أو أكثر وانقر فوق إنشاء فئة توقع.
- قم بإغلاق قائمة التحديد وعُد إلى علامة التبويب الفئات.
- انقر فوق التالي.
-
من علامة التبويب ملخص التوقع النقدي، انقر فوق زر إنشاء التوقع النقدي.
إذا تم تحديد سعر العملة، فيتم إنشاء توقع نقدي.
- انقر فوق خروج.