سير عملية الإدارة النقدية

1. قم بإنشاء رموز العملة. إذا كنت تتعامل بعملات متعددة، فحدد أسعار الصرف وعلاقات العملة.
2. قم بإعداد دفتر الأستاذ العمومي أو مجموعة فرعية لدفتر الأستاذ العمومي. حدد شركة دفتر أستاذ عمومي واحدة على الأقل وحسابات الترحيل.
3. قم بإعداد التقويمات.
4. قم بإعداد الدول.
5. قم بإعداد المؤسسات البنكية والحسابات البنكية. قم بإنشاء علاقة بين شركتك والرموز النقدية.
6. حدد المعاملات البنكية وأنواع الدفعات المستخدمة في المدفوعات والمقبوضات والإدارة النقدية.
7. قم بإعداد حسابات الإدارة النقدية.
8. اختياريًا، قم بإعداد الميزات التالية:

• جداول التحويل البنكي
• مستويات عملية الإيداع النقدي
• فئات إيصالات استلام نقدية
• فئات الدفع
• رموز الرسوم
• رموز نموذج الدفع

راجع دليل الإدارة وإعداد الماليات.

قبل أن تتمكن من معالجة الملفات الواردة والصادرة، قم بإعداد البيانات بحيث يمكنك استخراج البيانات باستخدام مصمم جداول بيانات Infor (ISD) واستيرادها إلى الجدول المناسب.

راجع تعريفات جدول النقد والمدفوعات في مركز تنزيل المنتج في https://support.infor.com لتعيين الحقل.

راجع دليل واجهة بيانات Financials and Supply Management.

• تسوية الدفعات التي تم إنشاؤها بواسطة المدفوعات وإلغاؤها
• تسوية حساب المقبوضات والمعاملات البنكية الأخرى
• تحويل الأموال بين حسابات بنكية
• إنشاء إيصالات استلام نقدية

بعد إنشاء معاملات بنكية في الإدارة النقدية، قم بإصدارها ليتم ترحيلها إلى دفتر الأستاذ العمومي. عندما يتم إصدار المعاملات، يتم تحديث أرصدة الحساب البنكي.

يمكنك الوصول إلى المعاملات النقدية وعرض التفاصيل التالية:

• أرصدة الحساب البنكي الحالية أو أرصدة الحساب حسب الفترة
• أرصدة الحسابات البنكية التي تعتبر بعملة بديلة
• أنواع معاملات بنكية محددة لرمز النقد