إنشاء فواتير ومذكرات دائنة
استخدم هذا الإجراء لإنشاء الفواتير والمذكرات الدائنة. يتم استخدام الفواتير والمذكرات الدائنة لإصدار فواتير للعملاء للخدمات أو الأصناف الأخرى غير الموجودة بالمخزون وليست جزءًا من الأمر النموذجي.
إذا استخدمت معالجة الدفع الإلكتروني (EP)، فإنه يتعين عليك إعداد أنواع الدفع الإلكتروني قبل أن تتوفر إمكانية إصدار الفواتير.
- حدد إدارة المعالجة > الفاتورة.
- انقر فوق إنشاء.
-
حدد المعلومات التالية:
- الشركة
- حدد رقم الشركة.
- الدُفعة
- حدد دُفعة تنتمي إليها الفواتير والمذكرات الدائنة. يتم تعيين الدُفعة بواسطة النظام عند إضافة السجلات.
- الفاتورة
- حدد فاتورة تم تعيينها بواسطة النظام.
-
من علامة التبويب الصفحة الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
- العميل
- حدد رقم عميل.
- مستوى العملية
- حدد مستوى عملية، مثل القسم أو الإدارة أو مكتب المبيعات.
- الموقع
- حدد موقع "الشحن من" الخاص بالمخزون. يتم استخدام هذا الموقع للتسعير وكمرجع عند وجود حالة إرجاع إلى المخزون. الموقع المحدد هو الافتراضي لمستوى بند الفاتورة.
- الشحن إلى
- حدد "موقع الشحن الخاص بالعميل" والذي يمثل العنوان البريدي للبضائع.
- رمز السبب
- بالنسبة للمذكرات الدائنة، يتعين عليك إضافة رمز سبب لشرح سبب إضافة الائتمان إلى التطبيق.
- نوع الفاتورة
- حدد نوع فاتورة معيَّن إلى المستخدم كافتراضي عند معالجة أمر من خلال الفوترة. إذا كنت تقوم بتحديد فاتورة غير متعلقة بأمر، فيجب عليك عندئذ تحديد نوع الفاتورة.
- التاريخ
- حدد تاريخًا يمثل التاريخ الأساسي لخصم الشروط وحسابات تاريخ الاستحقاق.
- العملة
- حدد رمز عملة الفاتورة. في الشركات متعددة العملات، يكون رمز العملة هو الافتراضي من العميل ويمكن تجاوزه عند تحديد أمر أو فاتورة. في الشركات غير متعددة العملات، يتم تعيين عملة أساس الشركة.
- جدول العملات
- حدد جدول عملة. يتم استخدام جداول العملات من عنصر تحكم الإغلاق الخاص بنظام الشركة أو سجل شركة دفتر الأستاذ العمومي المقترن.
- سعر العملة
- حدد معدل العملة من العميل.
- إعادة تقييم العملة
- حدد مربع الاختيار هذا إذا تتطلب الأمر إعادة تقييم عملة للفاتورة غير الأساسية أو مذكرة مدينة.
- رقم تسجيل ضريبة القيمة المُضافة
- رقم الشهادة
- يُحدد هذا الرقم في الأمر ويُنفذ على فاتورة الفوترة وفاتورة المقبوضات. يُستخدَم هذا الرقم كرقم الفاتورة لبلدان أمريكا الجنوبية.
- تاريخ الشهادة
- يُستخدَم هذا التاريخ لبلدان أمريكا الجنوبية إلى جانب رقم الشهادة.
-
من علامة التبويب خيارات الفاتورة، حدد المعلومات التالية:
- فاتورة صادرة إلى
- حدد رمز إصدار فاتورة إلى الذي يمثل العنوان الذي يتم إرسال الفاتورة إليه.
- الفاتورة الأصلية
- حدد بادئة الفاتورة الأصلية والرقم لتطبيق مذكرة دائنة على فاتورة تلقائيًا.
- التطبيق التلقائي
- حدد مربع الاختيار هذا لتطبيق مذكرة دائنة على فاتورة تلقائيًا.
- شروط الدفع
- حدد رمز شروط الدفع المستخدَم لتحديد تاريخ استحقاق الفاتورة وأي خصومات دفع.
- رمز الدفع
- حدد رمز معاملة يمثل نوع الدفع النقدي أو دفع الكمبيالة أو معاملة الخدمة البنكية.
- رمز حسابات المقبوضات
- حدد رمز المقبوضات المرتبط بحساب دفتر الأستاذ العمومي للمقبوضات. هذا هو الحساب الذي يتم الخصم منه للأمر أو الفاتورة.
- الخصم الإضافي
- حدد مبلغ الخصم الإضافي المحدد في عملة الفاتورة. يُعد هذا الحقل مبلغًا ثابتًا إذا حددتَه في الفاتورة.
- رمز التعليق
- حدد رمز تعليق. تمنع رموز التعليق الفاتورة من الطباعة.
- المشروع
- حدد مشروعًا لحساب الإيراد.
- تكلفة المشروع
- حدد مشروعًا لتكلفة حساب البضائع المُباعة.
- رمز نوع الفاتورة
- حدد رمز نوع الفاتورة.
- رمز النظام
- حدد رمز النظام.
-
في قسم التواريخ، حدد المعلومات التالية:
- تاريخ ترحيل دفتر الأستاذ العمومي
- حدد تاريخ ترحيل دفتر الأستاذ العمومي. هو الإعداد الافتراضي لتاريخ الفاتورة.
- تاريخ التسعير
- حدد تاريخًا يتم خلاله تسعير أصناف الفواتير. قد يكون لهذا الحقل تأثير في حالة، على سبيل المثال، كان تاريخ التسعير يقع ضمن نطاق تاريخ العقد أو الترويج.
- تاريخ الشحن
- حدد تاريخ شحن.
-
من علامة التبويب الدفع، حدد المعلومات التالية:
- رمز الإعفاء الضريبي
- حدد خاضع للضريبة إذا كان من الممكن أن تكون بنود الفاتورة المطابقة خاضعة للضريبة ومعفاة. حدد معفى، إذا كان يتعين إعفاء جميع بنود الفاتورة المطابقة من الضريبة.
- رمز الضريبة
- حدد رمزًا يمثل هيئات الضرائب التي يدفع إليها "الشحن إلى" ضريبة المبيعات. هذا الحقل مطلوب في حالة عدم استخدام الشركة نظام ضريبي خارجي ولم يكن البند معفيًا.
- التاريخ
- حدد تاريخًا يكون الافتراضي لتاريخ حساب الضريبة عند إنشاء الأمر.
- رقم الدفع
- حدد رقم دفع للأمر. رقم الدفع مرتبط بالفاتورة إذا كان العميل مطالبًا بإرسال دفعة مقدمة أو الدفع النقدي مقدمًا عند تقديم الأمر.
- الدفعة المقدمة
- حدد مبلغ دفعة مقدمة للفاتورة.
- خطاب الاعتماد
- حدد رقم خطاب اعتماد للفاتورة اختياريًا.
-
في قسم بيانات الدفع الإلكتروني، حدد المعلومات التالية:
- النوع
- حدد نوع دفع إلكتروني يمكن أن يكون دفعُا إلكترونيًا لشركة أو عميل.
- الحساب
- حدد رقم حساب دفع إلكتروني.
- تاريخ انتهاء الصلاحية
- حدد تاريخ انتهاء الصلاحية للحساب الإلكتروني.
-
في قسم الشحنة، حدد المعلومات التالية:
- الأمر
- حد رقم أمر مرتبط بالفاتورة.
- الشحنة
- حدد رقم شحنة للأمر الذي تنتمي إليه الفاتورة.
- رمز الشحن
- حدد رمز الشحن.
- رسوم الشحن
- حدد إجمالي مبلغ الشحن الذي يتم تكبده في الفاتورة.
-
في قسم بيانات المبيعات، حدد المعلومات التالية:
- الإقليم
- حدد إقليم مبيعات ينتمي إليه العميل الذي تتم فوترته.
- مندوب المبيعات 1
- حدد ممثل المبيعات الرئيسي للأمر.
- العمولة
- حدد معدل عمولة لمندوب المبيعات الرئيسي.
- مندوب المبيعات 2
- حدد ممثل المبيعات الثانوي للأمر.
- العمولة
- حدد معدل عمولة لمندوب المبيعات الثانوي.
- التقسيم
- حدد جزء الفاتورة الذي يُطبّق عليه معدل عمولة مندوب المبيعات الثانوي. يتم تطبيق نسبة عمولة ممثل المبيعات الأول على المبلغ المتبقي.
- في قسم أمر شراء العميل، حدد رقم أمر شراء للعميل يكون مرتبطًا بالفاتورة.
- في القسم "عمومي"، حدد رمز نوع مستند.
- من علامة التبويب المبالغ، يمكنك عرض معلومات الضريبة على مستوى ترويسة الفاتورة.
-
انقر فوق حفظ.
علامات التبويب بنود الفاتورة ورسوم الفاتورة والتعليقات متوفرة الآن.